泸天化000912现金流量表 |
5166 ℃ |
|
当前股价：4.34，市值：68
亿，动态市盈率PE：-3341.73，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-65.75%。 其中，历史营业增长率：4.85%，净利增长率：-5.28%； 未来三年预估净利增长率：0% （26E:--%, 27E:--%, 28E:--%）。 |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | - | 588662.48 | 647121.05 | 796699.2 | 611012.01 | 589289.01 | 512555.59 | 385675.45 | 304982.01 | 349701.71 |
| 收到的税费返还(万) | - | 445.29 | - | 9839.99 | - | - | - | 576.8 | 576.8 | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | - | 17230.37 | 17027.58 | 8812.87 | 6185.06 | 7326.27 | 1218.48 | 981.12 | 1000.45 | 1615.85 |
| 经营活动现金流入小计(万) | - | 606338.13 | 664148.64 | 815352.06 | 617197.07 | 596615.29 | 513774.07 | 387233.37 | 306559.26 | 351317.57 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | - | 477928.08 | 477761.75 | 638481.4 | 479417.32 | 493565.25 | 439316.85 | 281761.09 | 217176.57 | 285142.95 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | - | 56983.67 | 57854.84 | 51240.42 | 46783.02 | 34989.16 | 38530.57 | 41452.77 | 28661.23 | 27344.69 |
| 支付的各项税费(万) | - | 19818.21 | 17727.06 | 25739.32 | 17232.06 | 11545.06 | 10834.78 | 14804.89 | 9261.21 | 3530.15 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | - | 16656.9 | 10445.41 | 10657.28 | 9493.99 | 8206.46 | 6376.73 | 7921.39 | 4142.98 | 3823.79 |
| 经营活动现金流出小计(万) | - | 571386.86 | 563789.06 | 726118.43 | 552926.39 | 548305.93 | 495058.93 | 345940.14 | 259241.99 | 319841.59 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | - | 34951.27 | 100359.57 | 89233.64 | 64270.69 | 48309.35 | 18715.14 | 41293.23 | 47317.27 | 31475.98 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | 310671.42 | 211000 | 172627 | 128000 | 89729 | 143801.25 | 3004.99 | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | - | 4716.61 | 3593.85 | 2399.02 | 948.9 | 785.88 | 917.37 | 305.36 | 38.42 | 134.4 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | - | 0.3 | 4840.51 | 574.46 | 4359.59 | 214.11 | 2226.51 | 16.99 | 16.89 | 37.14 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | 1680 | - | - | 9742.97 | - | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 | 11907.5 |
| 投资活动现金流入小计(万) | - | 315388.33 | 221114.36 | 175600.48 | 133308.49 | 100471.96 | 146945.13 | 3327.34 | 155.31 | 12079.04 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | - | 35441.58 | 37711.04 | 16715.69 | 13177.73 | 37418.49 | 12110.98 | 10792.48 | 15655.78 | 7036.83 |
| 投资所支付的现金(万) | - | 307500 | 253068.11 | 198450 | 183227 | 104079 | 149301.25 | 12579.99 | 50 | 375 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | - | - | 54.81 | - | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | - | 342941.58 | 290779.15 | 215165.69 | 196404.73 | 141552.3 | 161412.23 | 23372.47 | 15705.78 | 7411.83 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | - | -27553.26 | -69664.8 | -39565.21 | -63096.25 | -41080.34 | -14467.1 | -20045.13 | -15550.47 | 4667.21 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | - | 666.67 | - | 230 | - | - | 164600 | 160 | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | - | 666.67 | - | 230 | - | - | 100 | 160 | - |
| 取得借款收到的现金(万) | - | 10000 | - | 21368.78 | - | - | - | 15800 | 151500 | 162650 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | 108804.19 | 204973.69 | 202000 | 152450 | 139700 | - | - | 31550 | 49033.35 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | - | 118804.19 | 205640.36 | 223368.78 | 152680 | 139700 | - | 180400 | 183210 | 211683.35 |
| 偿还债务支付的现金(万) | - | 27125.24 | 31354.73 | 21952.8 | 8562.73 | 8562.73 | 25313.3 | 88783.06 | 154600 | 190950 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | - | 3219.42 | 5079.62 | 7806.09 | 8193.89 | 4305.87 | 2956.87 | 4676.99 | 9905.38 | 28074.09 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | - | - | - | - | - | - | 61.9 | 98.49 | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | - | 157811.18 | 206426.31 | 195547.34 | 148010.74 | 126875 | 11331 | 86.7 | 47625.61 | 34176.8 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | - | 188155.84 | 242860.65 | 225306.23 | 164767.36 | 139743.61 | 39601.16 | 93546.74 | 212130.99 | 253200.89 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | - | -69351.65 | -37220.3 | -1937.45 | -12087.36 | -43.61 | -39601.16 | 86853.26 | -28920.99 | -41517.54 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | - | 0.99 | -0.01 | 0.03 | - | -0.01 | - | - | - | 0.03 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | - | -61952.64 | -6525.53 | 47731.01 | -10912.92 | 7185.4 | -35353.12 | 108101.36 | 2845.81 | -5374.32 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | - | 122078.55 | 128604.08 | 80873.07 | 91785.99 | 84600.6 | 119953.72 | 11852.36 | 9006.55 | 14380.87 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | - | 60125.91 | 122078.55 | 128604.08 | 80873.07 | 91785.99 | 84600.6 | 119953.72 | 11852.36 | 9006.55 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | - | 7615.74 | 14638.39 | 36654.55 | 45204.52 | 38193 | 28077.69 | 35023.82 | -148865.47 | -63795.43 |
| 少数股东权益(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 资产减值准备(万) | - | 2752.31 | 16734.23 | 7204.42 | 6307.5 | 436.75 | 902.93 | 1417.09 | 115522.59 | 686.96 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | - | 26292.35 | 26477.26 | 26935.61 | 25907.85 | 26517.88 | 27182.11 | 28872.12 | 36408.51 | 34404.12 |
| 无形资产摊销(万) | - | 600.73 | 327.69 | 431.7 | 465.96 | 582.65 | 661.83 | 687.83 | 615.82 | 710.16 |
| 长期待摊费用摊销(万) | - | 850.73 | 626.41 | 708.09 | 754.57 | 566.63 | 752.11 | 867.09 | - | - |
| 待摊费用的减少(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 预提费用的增加(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | - | -2.8 | -2346.04 | -681.61 | -3067.65 | -63.64 | -1409.78 | 329.41 | 483.61 | 287.85 |
| 固定资产报废损失(万) | - | 17.55 | 420.69 | -88.99 | 38.42 | 883.11 | 23.97 | 37.34 | - | - |
| 财务费用(万) | - | 3301.15 | 3521.71 | 3917.56 | 3862.59 | 4299.47 | 2976.05 | 4254.65 | 28943.41 | 30880.6 |
| 投资损失(万) | - | -3424.65 | -3891.95 | 8586.78 | 10987.02 | -9827.97 | -976.31 | -294.8 | 32.87 | -244.1 |
| 递延所得税资产减少(万) | - | 471.3 | 516.86 | 3725.81 | -1431.9 | -2443.33 | -2592.68 | 87.92 | 11122.91 | -741.04 |
| 递延所得税负债增加(万) | - | -529 | -476.34 | - | - | - | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | - | -2081 | 881.89 | -8804.79 | -16341.46 | 2113.25 | 612.03 | -14737.71 | 2078.33 | 13139.19 |
| 经营性应收项目的减少(万) | - | 21268.27 | -18649.47 | 7990.35 | -27936.98 | 2294.3 | -5877.33 | -5701.14 | 5100.72 | -4073.49 |
| 经营性应付项目的增加(万) | - | -25710.25 | 58109.81 | 26917.86 | 19493.74 | 24659.24 | -31617.49 | -9550.4 | -4126.02 | 20221.17 |
| 其他(万) | - | - | - | -27643.76 | -3392.85 | -39902.01 | - | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | - | 34951.27 | 100359.57 | 89233.64 | 64270.69 | 48309.35 | 18715.14 | 41293.23 | 47317.27 | 31475.98 |
| 现金的期末余额(万) | - | 60125.91 | 122078.55 | 128604.08 | 80873.07 | 91785.99 | 84600.6 | 119953.72 | 11852.36 | 9006.55 |
| 现金的期初余额(万) | - | 122078.55 | 128604.08 | 80873.07 | 91785.99 | 84600.6 | 119953.72 | 11852.36 | 9006.55 | 14380.87 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | - | -61952.64 | -6525.53 | 47731.01 | -10912.92 | 7185.4 | -35353.12 | 108101.36 | 2845.81 | -5374.32 |