大亚圣象000910核心经营数据 |
6338 ℃ |
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当前股价：8.37，市值：46
亿，动态市盈率PE：20.56，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：38.05%。 其中，历史营业增长率：11.38%，净利增长率：8.7%； 未来三年预估净利增长率：3.74% （24E:-6.60%, 25E:9.71%, 26E:8.97%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 54739.75 | 54739.75 | 54739.75 | 54739.75 | 55366.95 | 55366.95 | 55527 | 53077 | 52750 | 52750 |
| 净资产(万) | 686746.33 | 662179.42 | 633269.23 | 579560.88 | 526172.08 | 449762.31 | 366975.74 | 302835.91 | 242293.69 | 308118.85 |
| 总资产(万) | 953045.17 | 954962.68 | 941915.13 | 880618.46 | 800383.41 | 693769.6 | 634181.64 | 593161.53 | 647541.27 | 818892.01 |
| 营业收入(万) | 653183.99 | 736296.84 | 875052.37 | 726412.96 | 729801.15 | 726128.31 | 704825.83 | 653137.61 | 767670.19 | 843967.78 |
| 营业收入增长率(%) | -11.29 | -15.86 | 20.46 | -0.46 | 0.51 | 3.02 | 7.91 | -14.92 | -9.04 | 3.05 |
| 营业成本(万) | 483916.09 | 558586.62 | 647083.34 | 512524.7 | 465835.39 | 461696.23 | 454318.06 | 431401.73 | 545184.11 | 622380.5 |
| 营业成本增长率(%) | -13.37 | -13.68 | 26.25 | 10.02 | 0.9 | 1.62 | 5.31 | -20.87 | -12.4 | 1.32 |
| 毛利率(%) | 25.91 | 24.14 | 26.05 | 29.44 | 36.17 | 36.42 | 35.54 | 33.95 | 28.98 | 26.26 |
| 三项费用(万) | 113044.44 | 116349.88 | 135945.82 | 120179.47 | 159731.7 | 158355.58 | 165262.57 | 146475.99 | 176877.77 | 184113.4 |
| 费用增长率(%) | -2.84 | -14.41 | 13.12 | -24.76 | 0.87 | -4.18 | 12.83 | -17.19 | -3.93 | 3.62 |
| 费用率(%) | 66.78 | 65.47 | 59.63 | 56.19 | 60.51 | 59.89 | 65.97 | 66.06 | 79.5 | 83.09 |
| 净利润(万) | 34239.59 | 42773.63 | 61623.9 | 63467.03 | 73703.08 | 76487.39 | 73744.09 | 53414.29 | 39051.78 | 27396.35 |
| 净利润增长率(%) | -19.95 | -30.59 | -2.9 | -13.89 | -3.64 | 3.72 | 38.06 | 36.78 | 42.54 | 5.16 |
| 经营现金流(万) | 65942.66 | 65068.08 | 59568.01 | 88523.55 | 54911.98 | 100348.65 | 118942.33 | 103576.82 | 148755.44 | 106394.75 |
| 现金流增长率(%) | 1.34 | 9.23 | -32.71 | 61.21 | -45.28 | -15.63 | 14.83 | -30.37 | 39.81 | -11.79 |
| 净利润现金比(-) | 1.93 | 1.52 | 0.97 | 1.39 | 0.75 | 1.31 | 1.61 | 1.94 | 3.81 | 3.88 |
| 净资产收益率ROE(%) | 5.08 | 6.6 | 10.16 | 11.48 | 15.1 | 18.73 | 22.02 | 19.6 | 14.19 | 8.8 |
| 生产资本回报率(%) | 19.4 | 23.65 | 33.67 | 29.93 | 34.37 | 50.12 | 47.52 | 40.09 | 25.34 | 12.35 |
| 资本支出(万) | 17375.59 | 9603.78 | 15749.72 | 23520.2 | 16877.42 | 71533.79 | 29474.95 | 10026.72 | 17477.76 | 28814.84 |
| 折旧和摊销(万) | 20255 | 19244 | 24373 | 19452 | 18684 | 19280 | 21176 | 24976 | 30027 | 34950 |
| 归属股东权益(万) | 670527.05 | 646141.51 | 611394.82 | 561145.51 | 506655.58 | 432783.84 | 349324.32 | 290379.99 | 229530.51 | 261164.41 |
| 股东权益增长率(%) | 3.77 | 5.68 | 8.95 | 10.75 | 17.07 | 23.89 | 20.3 | 26.51 | -12.11 | 4.27 |
| 自由现金流(万) | 36152 | 51671 | 68137 | 58486 | 73767 | 20227 | 57620 | 69061 | 44339 | 22491 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | -16.57 | 55.76 | 97.14 | -35.42 |
| 每股股东权益(元) | 12.25 | 11.8 | 11.17 | 10.25 | 9.15 | 7.82 | 6.29 | 5.47 | 4.35 | 4.95 |
| 每股股东收益(元) | 0.61 | 0.77 | 1.09 | 1.14 | 1.3 | 1.31 | 1.19 | 1.02 | 0.6 | 0.31 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | BBACA | BBABA | BBBBA | BBABA | BBBAA | BBAAA | BBAAA | BBAAA | BCABA | BCABA |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2022：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2021：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | +-- | +-- | ++- | +-- | +-- | +-- | +-- | ++- | +-- | +-- |
| 现金流分析 | 2023：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2022：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2021：母鸡型：企业靠经营挣钱减债或分红。只要售价不高（低市盈率），产蛋率不错（高股息率），这种老母鸡型企业，值得拥有。 |
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