新洋丰000902核心经营数据 |
4681 ℃ |
|
当前股价：12.76，市值：160
亿，动态市盈率PE：12.05，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：75.78%。 其中，历史营业增长率：17%，净利增长率：12.77%； 未来三年预估净利增长率：16.52% （24E:13.62%, 25E:17.76%, 26E:18.23%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 128310.07 | 133289.7 | 133289.7 | 133289.7 | 133289.7 | 133289.7 | 133289.7 | 134338.5 | 68759.24 | 63016.18 |
| 净资产(万) | 1001288.35 | 901465.43 | 822086.46 | 712248.56 | 669513.04 | 637571.18 | 583650.11 | 533930.62 | 500156.04 | 291916.33 |
| 总资产(万) | 1688469.36 | 1683919.87 | 1313734.94 | 1133001.19 | 971808.13 | 899884.93 | 874522.46 | 788901.11 | 697048.96 | 518612.01 |
| 营业收入(万) | 1509986.9 | 1595773.29 | 1180152.66 | 1006853.32 | 932749.84 | 1003062.17 | 903240.19 | 827633.99 | 961908.44 | 835222.51 |
| 营业收入增长率(%) | -5.38 | 35.22 | 17.21 | 7.94 | -7.01 | 11.05 | 9.14 | -13.96 | 15.17 | 372.44 |
| 营业成本(万) | 1285149.45 | 1363782.96 | 957107.31 | 825597.86 | 758518.53 | 808902.36 | 733623.75 | 694100.22 | 781328.27 | 680098.87 |
| 营业成本增长率(%) | -5.77 | 42.49 | 15.93 | 8.84 | -6.23 | 10.26 | 5.69 | -11.16 | 14.88 | 307.94 |
| 毛利率(%) | 14.89 | 14.54 | 18.9 | 18 | 18.68 | 19.36 | 18.78 | 16.13 | 18.77 | 18.57 |
| 三项费用(万) | 59784.73 | 55773.07 | 64379.05 | 61912.21 | 81145.65 | 84523.05 | 81595.62 | 57653.55 | 83668.68 | 85065.89 |
| 费用增长率(%) | 7.19 | -13.37 | 3.98 | -23.7 | -4 | 3.59 | 41.53 | -31.09 | -1.64 | 491.75 |
| 费用率(%) | 26.59 | 24.04 | 28.86 | 34.16 | 46.57 | 43.53 | 48.11 | 43.18 | 46.33 | 54.84 |
| 净利润(万) | 120218.24 | 135250.1 | 123244.76 | 97173.93 | 66055.78 | 82867.7 | 69175.24 | 57943.21 | 77785.54 | 58856.91 |
| 净利润增长率(%) | -11.11 | 9.74 | 26.83 | 47.11 | -20.29 | 19.79 | 19.38 | -25.51 | 32.16 | -1360.1 |
| 经营现金流(万) | 213142.35 | 210248.3 | 33511.91 | 243250.42 | 150562.41 | 18540.08 | 91519.56 | 75042.59 | 64405.81 | 65153.52 |
| 现金流增长率(%) | 1.38 | 527.38 | -86.22 | 61.56 | 712.09 | -79.74 | 21.96 | 16.52 | -1.15 | -4227.22 |
| 净利润现金比(-) | 1.77 | 1.55 | 0.27 | 2.5 | 2.28 | 0.22 | 1.32 | 1.3 | 0.83 | 1.11 |
| 净资产收益率ROE(%) | 12.64 | 15.69 | 16.06 | 14.07 | 10.11 | 13.57 | 12.38 | 11.21 | 19.64 | 36.6 |
| 生产资本回报率(%) | 14.06 | 18.32 | 25.62 | 27.08 | 22.57 | 31.2 | 25.72 | 22.09 | 36.87 | 31.55 |
| 资本支出(万) | 141502.42 | 239666.73 | 152906.39 | 94814.39 | 29158.76 | 30184.28 | 37357.1 | 66715.21 | 64896.52 | 34525.47 |
| 折旧和摊销(万) | 55125 | 41941 | 29368 | 22440 | 22522 | 23069 | 29031 | 27210 | 30209 | 28987 |
| 归属股东权益(万) | 958349.94 | 858266.85 | 796312.17 | 692186.39 | 651038.79 | 621914 | 568287.82 | 518565.54 | 468722.14 | 273328.96 |
| 股东权益增长率(%) | 11.66 | 7.78 | 15.04 | 6.32 | 4.68 | 9.44 | 9.59 | 10.63 | 71.49 | 1585.67 |
| 自由现金流(万) | 34279 | -66790 | -2569 | 23102 | 58469 | 74769 | 59689 | 16803 | 40075 | 51571 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | - | -58.07 | -22.29 | -1623.52 |
| 每股股东权益(元) | 7.47 | 6.44 | 5.97 | 5.19 | 4.88 | 4.67 | 4.26 | 3.86 | 6.82 | 4.34 |
| 每股股东收益(元) | 0.94 | 0.98 | 0.91 | 0.72 | 0.49 | 0.61 | 0.51 | 0.42 | 1.09 | 0.91 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | CAABA | CAAAA | CABAA | CBABA | CBABA | CBBBA | CBABA | CBABA | CBBAA | CBAAA |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2022：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）大于15%，赚钱能力强；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2021：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）大于15%，赚钱能力强；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
|||||||||
| 现金流画像 | +-- | +-+ | +-+ | +-- | +-+ | +-- | ++- | +-- | +-+ | +-- |
| 现金流分析 | 2023：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2022：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 2021：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 |
|||||||||