现代投资000900核心经营数据 |
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当前股价：4.52，市值：69
亿，动态市盈率PE：12.98，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：11.29%。 其中，历史营业增长率：18.67%，净利增长率：9.11%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 151782.83 | 151782.83 | 151782.83 | 151782.83 | 151782.83 | 151782.83 | 151782.83 | 101188.56 | 101188.56 | 101188.56 |
| 净资产(万) | 1420640.76 | 1375649.51 | 1259743.58 | 1169075.86 | 1085118.22 | 968132.66 | 885482.7 | 794035.99 | 706389.3 | 661071.98 |
| 总资产(万) | 5681899.9 | 5790537.72 | 5702939.18 | 4555642.48 | 3554848.75 | 2470712.52 | 2299802.65 | 2201657.86 | 1869701.54 | 1732096.49 |
| 营业收入(万) | 791021.36 | 1587442.43 | 1577374.85 | 1403066.57 | 1232489.55 | 1186099.46 | 1059285.84 | 952369.02 | 651614.08 | 433141.65 |
| 营业收入增长率(%) | -50.17 | 0.64 | 12.42 | 13.84 | 3.91 | 11.97 | 11.23 | 46.16 | 50.44 | 146.92 |
| 营业成本(万) | 585529.05 | 1399326.37 | 1415778.41 | 1248968.06 | 1044074.33 | 1013423.67 | 902041.93 | 790245.48 | 515723.68 | 301530.08 |
| 营业成本增长率(%) | -58.16 | -1.16 | 13.36 | 19.62 | 3.02 | 12.35 | 14.15 | 53.23 | 71.04 | 342.98 |
| 毛利率(%) | 25.98 | 11.85 | 10.24 | 10.98 | 15.29 | 14.56 | 14.84 | 17.02 | 20.85 | 30.39 |
| 三项费用(万) | 155701.58 | 166362.08 | 155723.57 | 157245.36 | 103186.25 | 84211.17 | 75150.15 | 74135.89 | 75838.38 | 72865.48 |
| 费用增长率(%) | -6.41 | 6.83 | -0.97 | 52.39 | 22.53 | 12.06 | 1.37 | -2.24 | 4.08 | 129.09 |
| 费用率(%) | 75.77 | 88.44 | 96.37 | 102.04 | 54.77 | 48.77 | 47.79 | 45.73 | 55.81 | 55.36 |
| 净利润(万) | 58753.58 | 45657.28 | 59748.75 | 56081.77 | 96754.17 | 95611.01 | 84628.04 | 83198.66 | 57963.52 | 42055.76 |
| 净利润增长率(%) | 28.68 | -23.58 | 6.54 | -42.04 | 1.2 | 12.98 | 1.72 | 43.54 | 37.83 | -22.33 |
| 经营现金流(万) | 191445.12 | 303949.41 | 344857.79 | -33792.57 | 408229.79 | 238497.95 | 64151.74 | 149204.17 | 143452.04 | 119570.99 |
| 现金流增长率(%) | -37.01 | -11.86 | -1120.51 | -108.28 | 71.17 | 271.77 | -57 | 4.01 | 19.97 | 11.79 |
| 净利润现金比(-) | 3.26 | 6.66 | 5.77 | -0.6 | 4.22 | 2.49 | 0.76 | 1.79 | 2.47 | 2.84 |
| 净资产收益率ROE(%) | 4.2 | 3.46 | 4.92 | 4.98 | 9.42 | 10.32 | 10.08 | 11.09 | 8.48 | 6.58 |
| 生产资本回报率(%) | 2.37 | 1.74 | 2.27 | 2.79 | 8.15 | 8.48 | 7.86 | 7.98 | 5.88 | 4.19 |
| 资本支出(万) | 32819.04 | 28584.99 | 32857.39 | 53316.96 | 99883.24 | 143016.5 | 124670.32 | 80385.33 | 51036.55 | 101094.51 |
| 折旧和摊销(万) | 111524 | 96490 | 76443 | 86849 | 76009 | 72374 | 69874 | 68037 | 62376 | 57975 |
| 归属股东权益(万) | 1233818.23 | 1194200.58 | 1082102.19 | 1086699.39 | 1010060.78 | 930120.32 | 853339.38 | 772645.78 | 696579.79 | 649339.39 |
| 股东权益增长率(%) | 3.32 | 10.36 | -0.42 | 7.59 | 8.59 | 9 | 10.44 | 10.92 | 7.28 | 6.81 |
| 自由现金流(万) | 132974 | 111167 | 105991 | 86021 | 73747 | 25724 | 31697 | 69820 | 68025 | -2128 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | - | 2.64 | -3295.16 | -99.28 |
| 每股股东权益(元) | 8.13 | 7.87 | 7.13 | 7.16 | 6.65 | 6.13 | 5.62 | 7.64 | 6.88 | 6.42 |
| 每股股东收益(元) | 0.36 | 0.29 | 0.41 | 0.35 | 0.64 | 0.63 | 0.57 | 0.81 | 0.56 | 0.41 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | BCACB | CCACB | CCACB | CCCCB | CBABA | CBABA | CBBBA | CBABA | BBABB | BBABB |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用超出毛利润的70%，费用控制不好，通常管理不善；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 2022：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用超出毛利润的70%，费用控制不好，通常管理不善；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 2021：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用超出毛利润的70%，费用控制不好，通常管理不善；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 |
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| 现金流画像 | +-- | ++- | +-- | --+ | +-- | +-+ | +-- | +-+ | +-+ | +-- |
| 现金流分析 | 2023：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2022：母鸡型：企业靠经营挣钱减债或分红。只要售价不高（低市盈率），产蛋率不错（高股息率），这种老母鸡型企业，值得拥有。 2021：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 |
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