鞍钢股份000898现金流量表 |
8188 ℃ |
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当前股价：1.96，市值：184
亿，动态市盈率PE：-3.69，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-432.14%。 其中，历史营业增长率：9.56%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：0% （26E:--%, 27E:--%, 28E:--%）。 |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 10194400 | 9538100 | 11471700 | 13259600 | 14323700 | 10367100 | 9630900 | 8691100 | 7139100 | 5200400 |
| 收到的税费返还(万) | 4600 | 11500 | 3800 | 30500 | 1900 | 2700 | 16200 | 3500 | 3500 | 1600 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 70500 | 66300 | 42200 | 29200 | 40000 | 16200 | 32700 | 7200 | 3400 | 9400 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 10269500 | 9615900 | 11517700 | 13319300 | 14365600 | 10386000 | 9679800 | 8701800 | 7146000 | 5211400 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 9358700 | 9024800 | 10541100 | 11732300 | 11640100 | 8227700 | 7589400 | 6510500 | 5520500 | 3879700 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 401400 | 414300 | 475500 | 515700 | 509500 | 441100 | 444800 | 481100 | 403900 | 409800 |
| 支付的各项税费(万) | 157200 | 118200 | 135100 | 319100 | 476300 | 273200 | 306800 | 491400 | 283800 | 240200 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 173400 | 137300 | 208100 | 138300 | 455100 | 452400 | 336800 | 389400 | 311000 | 246800 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 10090700 | 9694600 | 11359800 | 12705400 | 13081000 | 9394400 | 8677800 | 7872400 | 6519200 | 4776500 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 178800 | -78700 | 157900 | 613900 | 1284600 | 991600 | 1002000 | 829400 | 626800 | 434900 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 50700 | 34700 | 20500 | 23900 | 18500 | 16500 | 20900 | 37900 | 36300 | 39600 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 9800 | 9000 | 1600 | 2100 | 8100 | 2200 | 300 | 1200 | 100 | 14800 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 295200 | 28900 | 10600 | 14900 | 23500 | 11300 | 6800 | 16700 | 24500 | 36900 |
| 投资活动现金流入小计(万) | 355700 | 72700 | 32700 | 40900 | 50100 | 30000 | 28000 | 55800 | 60900 | 91300 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 463400 | 325100 | 305900 | 424900 | 451800 | 377800 | 341500 | 282500 | 186800 | 139300 |
| 投资所支付的现金(万) | 24200 | 11300 | 15000 | 10000 | 1500 | 1400 | 8000 | 153200 | 4600 | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | 258000 | 109000 | 6800 | 2900 | 13900 | 6000 | 5100 | 8300 | 4000 | 7000 |
| 投资活动现金流出小计(万) | 745600 | 445400 | 327700 | 437800 | 467200 | 385200 | 354600 | 444000 | 195400 | 146300 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -389900 | -372700 | -295000 | -396900 | -417100 | -355200 | -326600 | -388200 | -134500 | -55000 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 4000 | 7200 | 1400 | 12600 | - | 500 | - | 300 | - | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | 4000 | 7200 | 1400 | 12600 | - | - | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 2142600 | 1935900 | 1018000 | 303800 | 492900 | 1260500 | 1741500 | 2118100 | 2091800 | 2694500 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 1700 | 8000 | - | 1000 | 9800 | 100 | 3300 | 38000 | 8700 | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 2148300 | 1951100 | 1019400 | 317400 | 502700 | 1261100 | 1744800 | 2156400 | 2100500 | 2694500 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 1955300 | 1338300 | 1006300 | 286100 | 1244200 | 1680300 | 1850800 | 2311500 | 2392300 | 3105200 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 34400 | 27600 | 27600 | 242600 | 113900 | 126200 | 238800 | 288900 | 153100 | 130300 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | 600 | 2000 | - | 2400 | 200 | 900 | - | - | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 11500 | 11300 | 38900 | 36200 | 7400 | 25200 | 78900 | 50300 | 500 | 300 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 2001200 | 1377200 | 1072800 | 564900 | 1365500 | 1831700 | 2168500 | 2650700 | 2545900 | 3235800 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | 147100 | 573900 | -53400 | -247500 | -862800 | -570600 | -423700 | -494300 | -445400 | -541300 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | - | - | 3300 | - | - | - | - | 1500 | - | -1900 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -64000 | 122500 | -187200 | -30500 | 4700 | 65800 | 251700 | -51600 | 46900 | -163300 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 454400 | 331900 | 509300 | 539800 | 532900 | 467100 | 215400 | 267000 | 196800 | 360100 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 390400 | 454400 | 322100 | 509300 | 537600 | 532900 | 467100 | 215400 | 243700 | 196800 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | -399300 | -709400 | -322300 | 18600 | 695900 | 199600 | 176000 | 795200 | 561200 | 161500 |
| 资产减值准备(万) | 34800 | 68000 | 13100 | -33700 | 30600 | 3900 | -13700 | -7400 | 32800 | 1900 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 383000 | 361900 | 333800 | 346200 | 358700 | 355500 | 359900 | 351600 | 333100 | 329500 |
| 无形资产摊销(万) | 45100 | 42300 | 26700 | 21400 | 19000 | 18600 | 17900 | 17300 | 16100 | 15600 |
| 待摊费用的减少(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 预提费用的增加(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -1600 | -9200 | -100 | -1600 | -5200 | -800 | -300 | -600 | - | -100 |
| 固定资产报废损失(万) | 1500 | 8500 | 2300 | 4100 | 8500 | 8600 | 5700 | 10000 | 4400 | 1600 |
| 公允价值变动损失(万) | -5300 | -7100 | -4500 | -18500 | 6500 | 1800 | -6500 | -6000 | 600 | - |
| 财务费用(万) | 27500 | 22400 | 18700 | 45700 | 45800 | 64100 | 104300 | 138000 | 116700 | 128100 |
| 投资损失(万) | -50300 | -55600 | -31700 | -23700 | -33100 | -21200 | -16600 | -31500 | -43200 | -42700 |
| 递延所得税资产减少(万) | 3100 | -4200 | -70300 | -77900 | 59400 | -35500 | -27400 | 123000 | -18800 | -400 |
| 递延所得税负债增加(万) | 800 | 2300 | -24400 | -1900 | 3400 | 1200 | 1000 | 1600 | -400 | -1800 |
| 存货的减少(万) | 241700 | 114300 | -312700 | 583300 | -841500 | -99600 | 335700 | -58300 | -137800 | -271600 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -49300 | -66600 | 332500 | -336300 | -2400 | 121900 | 141800 | -170900 | -113800 | -160500 |
| 经营性应付项目的增加(万) | -67200 | 145700 | 186300 | 77300 | 918800 | 326900 | -110400 | -334300 | -124200 | 273100 |
| 其他(万) | 5700 | 1600 | -4400 | 1100 | -1700 | 900 | 600 | 700 | 100 | 700 |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 178800 | -78700 | 157900 | 613900 | 1284600 | 991600 | 1002000 | 829400 | 626800 | 434900 |
| 现金的期末余额(万) | 390400 | 454400 | 322100 | 509300 | 537600 | 532900 | 467100 | 215400 | 243700 | 196800 |
| 现金的期初余额(万) | 454400 | 331900 | 509300 | 539800 | 532900 | 467100 | 215400 | 267000 | 196800 | 360100 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -64000 | 122500 | -187200 | -30500 | 4700 | 65800 | 251700 | -51600 | 46900 | -163300 |