中鼎股份000887现金流量表 |
4806 ℃ |
|
当前股价：13.49，市值：178
亿，动态市盈率PE：13.58，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：66.44%。 其中，历史营业增长率：12.12%，净利增长率：13.75%； 未来三年预估净利增长率：21.7% （24E:26.70%, 25E:21.12%, 26E:17.46%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 1573150.08 | 1408868.08 | 1345506.73 | 1052435.97 | 1107819.61 | 1043833 | 962599.41 | 771733.19 | 672065.32 | 440409.82 |
| 收到的税费返还(万) | 2426.07 | 3269.05 | 2674.57 | 5788.9 | 9082.73 | 3013.8 | 3903.24 | 4021.37 | 1948.31 | 2726.11 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 25337.25 | 16359.99 | 17836.33 | 16918.97 | 13479.06 | 17499.2 | 14540.96 | 8468.12 | 5076.2 | 4713.52 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 1600913.4 | 1428497.12 | 1366017.63 | 1075143.84 | 1130381.39 | 1064345.99 | 981043.61 | 784222.67 | 679089.83 | 447849.45 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 831446.21 | 772425.38 | 811163.67 | 481582.26 | 539292.06 | 504535.28 | 493514.63 | 439101.46 | 363894.65 | 216265.63 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 404781.44 | 353901.1 | 321069.1 | 297291.19 | 301772.54 | 307475.3 | 253874.8 | 161466.77 | 130289.09 | 115453.14 |
| 支付的各项税费(万) | 146050.59 | 125764.81 | 86924.73 | 80815.01 | 75986.15 | 76988.32 | 53188.38 | 49900.89 | 39477.08 | 31393.32 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 74161.03 | 85455.39 | 58707.29 | 71667.17 | 49030.19 | 78045.49 | 65501.03 | 42692.14 | 36362.33 | 29997.73 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 1456439.28 | 1337546.69 | 1277864.78 | 931355.64 | 966080.94 | 967044.4 | 866078.83 | 693161.25 | 570023.15 | 393109.82 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 144474.12 | 90950.43 | 88152.85 | 143788.2 | 164300.45 | 97301.6 | 114964.78 | 91061.42 | 109066.68 | 54739.64 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 3275.53 | 350 | 14415.92 | 5929.06 | 1846.97 | 5010.31 | 140 | - | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 6988.56 | 7664.05 | 3434.71 | 1976.54 | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 4563.95 | 11831.81 | 5736.1 | 14708.86 | 7315.48 | 9967.5 | 1871.65 | 4973.78 | 377.91 | 39.97 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | 13150 | 431.35 | 29514.64 | 1418.68 | - | - | - | - | - | 3180.4 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 290879.86 | 565485.34 | 868725.86 | 705842.39 | 584164.52 | 192088.52 | 343011.6 | 1886.82 | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 318857.89 | 585762.54 | 921827.23 | 729875.54 | 593326.97 | 207066.33 | 345023.25 | 6860.6 | 377.91 | 3220.36 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 103375.88 | 132343.48 | 80604.15 | 74377.99 | 130223.16 | 128552.47 | 103859.69 | 65051.03 | 34248.97 | 22354.48 |
| 投资所支付的现金(万) | 4000 | 33781.27 | 5243.87 | 131709.3 | 9883.96 | 14082.78 | 30041.47 | 5197.45 | 9490 | 6573.11 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | 1000 | 23623.99 | 6824.94 | 115145.88 | 83019.77 | 66597.58 | 37871.93 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | 297004.21 | 529956.48 | 829693.88 | 760900.02 | 550012.56 | 118006.07 | 278000 | 162000 | 800 | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 404380.09 | 696081.24 | 915541.9 | 967987.31 | 713743.66 | 267466.26 | 527047.03 | 315268.24 | 111136.55 | 66799.52 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -85522.2 | -110318.7 | 6285.33 | -238111.78 | -120416.69 | -60399.93 | -182023.78 | -308407.64 | -110758.64 | -63579.15 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 1642.5 | 270 | - | 360 | 1334.62 | 550 | - | 215349.6 | 416.87 | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | 1642.5 | 270 | - | 300 | 1333 | 550 | - | - | 416.87 | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 290020.87 | 393688.15 | 125706.83 | 168653.65 | 452275.28 | 156257.82 | 357029.7 | 73185.97 | 263646.23 | 135723.44 |
| 发行债券收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 1162.54 | 171.74 | 2406.33 | 6440.14 | 4210.53 | 519.05 | - | - | - | 1019.82 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 292825.92 | 394129.89 | 128113.16 | 175453.8 | 457820.43 | 157326.86 | 357029.7 | 288535.56 | 264063.1 | 136743.27 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 267451.95 | 300255.32 | 198659.64 | 137580.26 | 317206.96 | 123319.2 | 226312.97 | 49923.19 | 159901.32 | 115754.96 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 49067.48 | 39137.71 | 37319.19 | 37489.09 | 45286.74 | 38601.66 | 23567.63 | 16369.76 | 9060.12 | 10384.89 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | - | - | - | 102 | - | 800 | 2052.59 | - | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 37188.82 | 14717.01 | 13480.99 | 2943.23 | 6265.8 | 30121.96 | 11376.92 | 3414.5 | 5541.16 | 855.55 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 353708.25 | 354110.03 | 249459.82 | 178012.59 | 368759.5 | 192042.83 | 261257.52 | 69707.45 | 174502.6 | 126995.4 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -60882.33 | 40019.85 | -121346.66 | -2558.79 | 89060.93 | -34715.97 | 95772.18 | 218828.12 | 89560.5 | 9747.86 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | -7943.2 | 2789.51 | -4710.5 | -398.77 | 1004.4 | 2624.5 | -5512.81 | 3707.93 | 534.76 | -1887.19 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -9873.61 | 23441.1 | -31618.98 | -97281.15 | 133949.09 | 4810.21 | 23200.36 | 5189.83 | 88403.3 | -978.85 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 187292.23 | 163340.86 | 194750.69 | 292031.84 | 158082.75 | 152595.15 | 129394.79 | 124204.97 | 35801.67 | 36780.51 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 177418.62 | 186781.96 | 163131.71 | 194750.69 | 292031.84 | 157405.36 | 152595.15 | 129394.79 | 124204.97 | 35801.67 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 111295.21 | 94603.64 | 96348.18 | 49654.21 | 59186.26 | 113791.22 | 115357.45 | 92879.56 | 74993.04 | 58766.28 |
| 少数股东权益(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 资产减值准备(万) | 10073.73 | 15521.66 | 3927.22 | 8618.72 | 8495.64 | 6462.23 | 4328.14 | 9149.1 | 3166.06 | 5947.97 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 59224.31 | 59909.09 | 53948.66 | 58995.62 | 47700.99 | 44166.45 | 32718.53 | 25464.05 | 21121.71 | 13774.59 |
| 无形资产摊销(万) | 6885.78 | 6582.39 | 14648.69 | 7923.67 | 7600.62 | 5235.81 | 4171.09 | 3123.01 | 2257.1 | 891.53 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 3057.36 | 2964.67 | 2418.27 | 7615.96 | 3719.43 | 3829.89 | 886.2 | 1465.06 | 884.48 | 306.61 |
| 待摊费用的减少(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 预提费用的增加(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -204.47 | -8903.65 | -1561.49 | 758.38 | -685.27 | -2088.24 | -42.74 | 479.71 | 87.85 | 487.68 |
| 固定资产报废损失(万) | 1650.18 | 1415.46 | 374.09 | 96.72 | 221.61 | 731.96 | 83.31 | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | 4426.86 | -1025.99 | -5369.08 | -4262.87 | -1970 | 184.02 | -405.38 | -319.72 | -146.4 | 783.91 |
| 财务费用(万) | 31378.35 | 9794.32 | 13346.7 | 23681.72 | 14102.15 | 5313.83 | 14301.82 | 4639.98 | 6778.4 | 4269.2 |
| 投资损失(万) | -16320.58 | -14179.06 | -27107.12 | -11540.22 | -2904.45 | -7326.88 | -7872.77 | -1880.13 | 86.97 | -3180.4 |
| 递延所得税资产减少(万) | -688.58 | -3278.93 | -5584.68 | -3866.58 | -3624.78 | 251.45 | -2397.78 | -326.39 | -43.2 | -2818.77 |
| 递延所得税负债增加(万) | - | 3872.42 | 5742.62 | -912.51 | -1015.35 | 143.68 | -1244.63 | -220.44 | 2676.16 | 1923.23 |
| 存货的减少(万) | -25891.31 | -75631.85 | -62256.58 | 18044.37 | -20195.08 | -8296.62 | -35179.85 | -11007.9 | 1865.37 | -9390.27 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -50214.15 | -74742.28 | 20723.42 | -30575.69 | 25482.18 | -43411.6 | -39054.33 | -62473.27 | -18386.46 | -9041.63 |
| 经营性应付项目的增加(万) | 9709.48 | 63031.17 | -28651.48 | 22925.87 | 29069.99 | -24330.23 | 27717.16 | 30088.81 | 13725.61 | -7980.3 |
| 其他(万) | -8222.42 | 2762.26 | -1872.06 | -3369.17 | -883.5 | 2644.66 | 1598.56 | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 144474.12 | 90950.43 | 88152.85 | 143788.2 | 164300.45 | 97301.6 | 114964.78 | 91061.42 | 109066.68 | 54739.64 |
| 现金的期末余额(万) | 177418.62 | 186781.96 | 163131.71 | 194750.69 | 292031.84 | 157405.36 | 152595.15 | 129394.79 | 124204.97 | 35801.67 |
| 现金的期初余额(万) | 187292.23 | 163340.86 | 194750.69 | 292031.84 | 158082.75 | 152595.15 | 129394.79 | 124204.97 | 35801.67 | 36780.51 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -9873.61 | 23441.1 | -31618.98 | -97281.15 | 133949.09 | 4810.21 | 23200.36 | 5189.83 | 88403.3 | -978.85 |