城发环境000885现金流量表 |
4401 ℃ |
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当前股价：13.11，市值：84
亿，动态市盈率PE：7.93，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：119.93%。 其中，历史营业增长率：8.68%，净利增长率：12.76%； 未来三年预估净利增长率：3.47% （24E:-2.83%, 25E:6.60%, 26E:6.94%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 443100.25 | 417844.98 | 291246.25 | 189425.33 | 221854.93 | 208924.48 | 422117.78 | 295942.8 | 280920.89 | 381843.35 |
| 收到的税费返还(万) | 1227.56 | 2942.38 | 196.95 | 24 | - | - | 3395.06 | 8036.89 | 14519.16 | 20244.37 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 23692.87 | 30333.11 | 35479.22 | 14248.75 | 7867.66 | 6087.62 | 70351.71 | 17912.37 | 98742.06 | 11737.69 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 468020.69 | 451120.48 | 326922.42 | 203698.08 | 229722.59 | 215012.1 | 495864.55 | 321892.06 | 394182.11 | 413825.4 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 146391.1 | 123668.12 | 56496.81 | 33903.68 | 37323.72 | 26116.39 | 148016.11 | 174078.68 | 182907.02 | 223428.54 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 71697.11 | 67199.21 | 41733.57 | 26537.27 | 21740.76 | 17632.29 | 37265.97 | 33622.11 | 28137.08 | 26651.46 |
| 支付的各项税费(万) | 58367.94 | 52612.35 | 51549 | 25050.21 | 34727.33 | 36074.44 | 54599.09 | 30470.8 | 36589 | 42492.44 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 41352.63 | 43128.47 | 49845.23 | 23114 | 17343.87 | 11185.82 | 84042.83 | 39977.2 | 83819.67 | 34198.97 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 317808.79 | 286608.14 | 199624.6 | 108605.15 | 111135.69 | 91008.94 | 323924 | 278148.79 | 331452.77 | 326771.42 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 150211.9 | 164512.34 | 127297.82 | 95092.93 | 118586.91 | 124003.16 | 171940.55 | 43743.27 | 62729.34 | 87053.99 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 800 | 105984.73 | 12100 | 16940 | 50745.19 | 43377.73 | 19320.1 | 14499.27 | 119024.06 | 48100 |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 1286.88 | 4555.84 | 5977.11 | 3466.04 | 5005.18 | 7644.47 | 7195.74 | 4516.31 | 6405.62 | 137.74 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 20.55 | 20.24 | - | 0.24 | 86.32 | 10.61 | 212 | 4.23 | 47.28 | 17.36 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | 8274.26 | - | - | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | 43.61 | 4.18 | - | - | - | 162511.39 | 5059 | 598.5 | 408 |
| 投资活动现金流入小计(万) | 2107.43 | 110604.42 | 26355.55 | 20406.28 | 55836.69 | 51032.81 | 189239.23 | 24078.8 | 126075.45 | 48663.1 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 271733.15 | 259184.66 | 427545.68 | 256741.32 | 92353.73 | 32235.58 | 59330.06 | 41416.81 | 30000.69 | 18202.83 |
| 投资所支付的现金(万) | 2639.12 | 44746.52 | 129313.57 | 10488.1 | 13437.8 | 75006.41 | 101403.17 | 60149.01 | 73461.62 | 53100 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | 44803.38 | 79620.37 | 26.64 | 988.97 | - | - | - | 2573.39 | 921.6 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | 2089.09 | 87.52 | 5037.02 | - | 122.07 | - | 41178.9 | - | 2.33 | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 276461.36 | 348822.08 | 641516.65 | 267256.06 | 106902.57 | 107241.99 | 201912.13 | 101565.81 | 106038.02 | 72224.43 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -274353.93 | -238217.66 | -615161.1 | -246849.78 | -51065.88 | -56209.19 | -12672.9 | -77487.02 | 20037.43 | -23561.32 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 2098.68 | 6073.69 | 19394.39 | 133614.86 | 17811.62 | 4243.37 | 29169.95 | 2353.4 | 6894 | 30490 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | 2098.68 | 6073.69 | 19394.39 | 18464.96 | 17811.62 | - | - | 2353.4 | 6894 | 1150 |
| 取得借款收到的现金(万) | 642039.45 | 643962.08 | 676461.87 | 347701.04 | 81540.83 | 52079.4 | 131168.99 | 27250 | 261150 | 36500 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 46700 | 12619.78 | 70000 | 7708.49 | 5487.01 | 48000 | - | 2700 | 25000 | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 690838.14 | 662655.55 | 765856.26 | 489024.39 | 104839.46 | 104322.77 | 160338.94 | 32303.4 | 293044 | 66990 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 493655.14 | 372737.57 | 228698.14 | 189108.66 | 103900.09 | 88399.56 | 155653.14 | 34170 | 275858 | 125365 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 70121.06 | 64324.44 | 44131.73 | 25450.28 | 27973.81 | 18228.11 | 141291.17 | 17509.86 | 12714.08 | 14733.04 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | 1068.6 | 449.4 | 411.95 | - | - | - | - | 10336.86 | 1910.75 | 6439.38 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 11666.9 | 141972.71 | 67284.67 | 14449.15 | 33551.24 | 33280.26 | 21048.13 | 371.69 | 26696.37 | 313.69 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 575443.1 | 579034.72 | 340114.54 | 229008.1 | 165425.14 | 139907.93 | 317992.44 | 52051.55 | 315268.46 | 140411.73 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | 115395.04 | 83620.83 | 425741.72 | 260016.29 | -60585.68 | -35585.16 | -157653.5 | -19748.15 | -22224.46 | -73421.73 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | - | - | - | - | - | -5.18 | - | 0.72 | 0.23 | -0.18 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -8746.99 | 9915.5 | -62121.56 | 108259.44 | 6935.35 | 32203.64 | 1614.14 | -53491.18 | 60542.54 | -9929.24 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 133347.37 | 123431.87 | 185553.43 | 76128.8 | 69193.45 | 36682.07 | 35067.93 | 68205.96 | 7663.42 | 14391.41 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 124600.38 | 133347.37 | 123431.87 | 184388.24 | 76128.8 | 68885.71 | 36682.07 | 14714.78 | 68205.96 | 4462.17 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 118006.95 | 115271.56 | 99921.49 | 63015.28 | 62873.33 | 58929.46 | 66365.88 | 7464.23 | 8369.37 | 24361.06 |
| 少数股东权益(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 资产减值准备(万) | 8906.53 | 286 | 156.16 | - | 531.78 | 110.53 | 516.84 | 402.28 | 1097.02 | 532.74 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 46533.37 | 45134.51 | 45011.37 | 43213.86 | 40542.25 | 38259.96 | 57362.2 | 32843.04 | 30952.02 | 30773.58 |
| 无形资产摊销(万) | 54084.15 | 42653.98 | 14003.54 | 2253.69 | 770.63 | 357.24 | 1109.05 | 1502.82 | 1470.67 | 1456.91 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 2206.1 | 2289.3 | 2283 | 1357.23 | 806.23 | 527.8 | 2666.96 | 1636.6 | 1701.73 | 1631.15 |
| 待摊费用的减少(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 预提费用的增加(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | - | -8.29 | - | - | - | - | -567.72 | -19.77 | -8.61 | -39.94 |
| 固定资产报废损失(万) | 1278.08 | 726.83 | 713.86 | 2903.99 | 3488.56 | 2930.41 | 5117.75 | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | - | - | - | - | 311.97 | -798.98 | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 54261.77 | 54684.88 | 29297.43 | 18154.57 | 16970.4 | 19591 | 18480.89 | 4488.05 | 5010.54 | 8048.14 |
| 投资损失(万) | -4557.3 | -6746.56 | -5902.46 | -1117.65 | -1313.99 | -1027.52 | -1252.76 | -116.09 | -138.97 | -137.74 |
| 递延所得税资产减少(万) | -5456.04 | -2107.92 | -301.05 | -486.59 | -1017.04 | 470.63 | 67.06 | 395.48 | 323.43 | -309.51 |
| 递延所得税负债增加(万) | 888.23 | -121.95 | 1678.15 | 18.95 | -80.58 | 226.46 | -42.75 | -78.72 | -128.82 | -47.33 |
| 存货的减少(万) | -1324.43 | -2820.46 | -2346.83 | -240.09 | 961.88 | -27.31 | -5014.71 | 2121.3 | 4775.19 | 1834.7 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -118422.48 | -102674.04 | -71117.08 | 10130.33 | -12327.56 | -2249.76 | 47005.96 | -3944.28 | 15705.97 | 11582.64 |
| 经营性应付项目的增加(万) | -8491.64 | 14408.83 | 11185.02 | -45420.1 | 6895.57 | 7328.82 | -21601.02 | -1421.69 | -3586.41 | 7367.61 |
| 其他(万) | 1870.49 | 1368.82 | 2775.92 | 930.13 | -826.51 | -625.58 | 1726.91 | -1529.97 | -2813.78 | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 150211.9 | 164512.34 | 127297.82 | 95092.93 | 118586.91 | 124003.16 | 171940.55 | 43743.27 | 62729.34 | 87053.99 |
| 现金的期末余额(万) | 124600.38 | 133347.37 | 123431.87 | 184388.24 | 76128.8 | 68885.71 | 36682.07 | 14714.78 | 68205.96 | 4462.17 |
| 现金的期初余额(万) | 133347.37 | 123431.87 | 185553.43 | 76128.8 | 69193.45 | 36682.07 | 35067.93 | 68205.96 | 7663.42 | 14391.41 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -8746.99 | 9915.5 | -62121.56 | 108259.44 | 6935.35 | 32203.64 | 1614.14 | -53491.18 | 60542.54 | -9929.24 |