潍柴重机000880现金流量表 |
4293 ℃ |
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当前股价：13.09，市值：43
亿，动态市盈率PE：24.61，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-27.18%。 其中，历史营业增长率：3.78%，净利增长率：5.01%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 255194.41 | 239993.23 | 269481.17 | 276530.47 | 257498.85 | 216938.1 | 194063.07 | 191365.26 | 266888.54 | 335096.07 |
| 收到的税费返还(万) | 1016.79 | 1713.95 | 1537.51 | 822.34 | 121.8 | 63.36 | - | - | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 13742.09 | 5332.65 | 8271.11 | 12923.97 | 7343.25 | 6676.59 | 4887.45 | 2476.13 | 1773.71 | 1481.7 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 269953.3 | 247039.83 | 279289.78 | 290276.78 | 264963.91 | 223678.05 | 198950.52 | 193841.39 | 268662.25 | 336577.76 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 160388.33 | 157733.4 | 184252.85 | 198440.63 | 193163.11 | 166669.79 | 106261.21 | 154853.24 | 210357.8 | 251609.01 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 36593.94 | 37651.35 | 44395.53 | 43468.33 | 38678.18 | 35051.2 | 32842.97 | 27752.1 | 29211.92 | 29529.81 |
| 支付的各项税费(万) | 12312.13 | 11987.43 | 17671.04 | 12384.3 | 10912.92 | 14141.3 | 11989.73 | 10707.97 | 10428.92 | 12779.59 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 14541.49 | 10872.11 | 14896.87 | 10865.51 | 8617.67 | 5377.51 | 9282.47 | 7689.29 | 6720.84 | 6028.63 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 223835.9 | 218244.3 | 261216.28 | 265158.77 | 251371.88 | 221239.8 | 160376.37 | 201002.6 | 256719.49 | 299947.04 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 46117.4 | 28795.53 | 18073.5 | 25118.01 | 13592.03 | 2438.25 | 38574.15 | -7161.21 | 11942.76 | 36630.72 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | 255 | - | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 1954.45 | 2609.69 | 3282.11 | 1771 | 1581.2 | 3751.45 | - | - | 2133.92 | 2569.86 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 375.32 | 2740.37 | 5355.52 | - | - | - | 0.9 | 92.85 | - | 96 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | 44.25 | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | 3973.12 | 3522 | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 2329.78 | 5350.06 | 8637.63 | 1771 | 1581.2 | 3751.45 | 300.15 | 4065.97 | 5655.92 | 2665.86 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 2992.3 | 3624.62 | 4889.62 | 6061.48 | 3519.49 | 6720.65 | 4792.38 | 4215.28 | 14931.42 | 29158.41 |
| 投资所支付的现金(万) | - | - | - | - | - | - | 1760.87 | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 2992.3 | 3624.62 | 4889.62 | 6061.48 | 3519.49 | 6720.65 | 6553.25 | 4215.28 | 14931.42 | 29158.41 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -662.52 | 1725.44 | 3748.01 | -4290.48 | -1938.29 | -2969.19 | -6253.11 | -149.31 | -9275.5 | -26492.55 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 490 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 490 |
| 取得借款收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | 5000 | - | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | 0.08 | - | 2.22 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | - | - | - | - | - | - | 5000 | 0.08 | - | 492.22 |
| 偿还债务支付的现金(万) | - | - | - | - | - | 5000 | - | - | - | - |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 4969.81 | 828.3 | 1380.5 | 552.2 | 552.2 | 655.51 | 686.79 | - | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 2.42 | - | 6.2 | 0.27 | 0.27 | 317.99 | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 4972.23 | 828.3 | 1386.7 | 552.47 | 552.47 | 5973.5 | 686.79 | - | - | - |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -4972.23 | -828.3 | -1386.7 | -552.47 | -552.47 | -5973.5 | 4313.21 | 0.08 | - | 492.22 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | - | - | - | -7.22 | -25.17 | 100.01 | -102.74 | 108.77 | 109.85 | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 40482.65 | 29692.67 | 20434.81 | 20267.83 | 11076.1 | -6404.43 | 36531.52 | -7201.66 | 2777.12 | 10630.38 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 135127.52 | 105434.85 | 85000.04 | 64732.21 | 53656.11 | 60060.54 | 23529.02 | 30730.68 | 27953.56 | 17323.18 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 175610.16 | 135127.52 | 105434.85 | 85000.04 | 64732.21 | 53656.11 | 60060.54 | 23529.02 | 30730.68 | 27953.56 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 16647.91 | 14075.41 | 13678.29 | 10968.58 | 8367.55 | 4158.06 | 2348.22 | 2047.48 | 3092.37 | 4663.67 |
| 资产减值准备(万) | 567.08 | 1974.34 | 391.63 | 6276.74 | 4142.92 | 3854.32 | 2711.33 | 1104.07 | -526.81 | 1189.73 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 13012.95 | 14249.34 | 14734.73 | 15158.5 | 14359.7 | 14331.34 | 14214.72 | 13923.11 | 13214.36 | 12633.22 |
| 无形资产摊销(万) | 664.59 | 647.25 | 687.23 | 601.81 | 417.02 | 399.55 | 384.46 | 384.88 | 416.4 | 390.18 |
| 预提费用的增加(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -197.23 | -1086.55 | -1964.06 | -289.16 | - | - | - | -13.46 | 19.39 | -76.62 |
| 固定资产报废损失(万) | 4.66 | 208.79 | 1.49 | - | - | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投资损失(万) | -5848.35 | -4319.65 | -6879.32 | -5393.19 | -5101.77 | -4155.93 | -4468.07 | -3855.98 | -3074.69 | -3082.74 |
| 递延所得税资产减少(万) | -1492 | 76.19 | -1254.79 | -341.08 | -1602.66 | -1320.59 | -1032.44 | -1041.08 | -402.64 | -1496.77 |
| 递延所得税负债增加(万) | -41.15 | 698.97 | -143.99 | 239.23 | 74.17 | 75.94 | 57.77 | 20.87 | 26.06 | - |
| 存货的减少(万) | -8526.22 | 4493.91 | 4224.68 | -10690.39 | -3204.7 | 8609.12 | -4261.13 | 1325.34 | 7824.86 | -6758.61 |
| 经营性应收项目的减少(万) | 5907.08 | -29807.07 | -12785.85 | 4404.63 | -20582.11 | -7272.06 | -7367.29 | 9059.93 | -7006.08 | -15255.75 |
| 经营性应付项目的增加(万) | 25247.28 | 27553.26 | 6477.68 | 4137.79 | 16704.03 | -16371.99 | 36077.13 | -30277.24 | -1283.53 | 44817.88 |
| 其他(万) | 170.81 | 31.34 | -86.54 | 44.56 | 17.89 | 130.49 | -90.56 | 160.88 | -356.93 | -393.47 |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 46117.4 | 28795.53 | 18073.5 | 25118.01 | 13592.03 | 2438.25 | 38574.15 | -7161.21 | 11942.76 | 36630.72 |
| 现金的期末余额(万) | 175610.16 | 135127.52 | 105434.85 | 85000.04 | 64732.21 | 53656.11 | 60060.54 | 23529.02 | 30730.68 | 27953.56 |
| 现金的期初余额(万) | 135127.52 | 105434.85 | 85000.04 | 64732.21 | 53656.11 | 60060.54 | 23529.02 | 30730.68 | 27953.56 | 17323.18 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 40482.65 | 29692.67 | 20434.81 | 20267.83 | 11076.1 | -6404.43 | 36531.52 | -7201.66 | 2777.12 | 10630.38 |