潍柴重机000880核心经营数据 |
4296 ℃ |
|
当前股价：13.09，市值：43
亿，动态市盈率PE：24.61，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-27.18%。 其中，历史营业增长率：3.78%，净利增长率：5.01%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 33132.06 | 33132.06 | 33132.06 | 27610.05 | 27610.05 | 27610.05 | 27610.05 | 27610.05 | 27610.05 | 27610.05 |
| 净资产(万) | 194219.94 | 182369.45 | 169091 | 156599.06 | 145899.43 | 137247.76 | 133519.74 | 131187.7 | 128976.49 | 125810.53 |
| 总资产(万) | 543264.78 | 509300.06 | 470127.52 | 444830.18 | 425457.81 | 388696.72 | 361632.94 | 313689.5 | 344761.39 | 353316.97 |
| 营业收入(万) | 376195.06 | 345451.58 | 341067.79 | 330847.11 | 265876.36 | 236801.91 | 197638.94 | 174421.82 | 243521.05 | 307647.13 |
| 营业收入增长率(%) | 8.9 | 1.29 | 3.09 | 24.44 | 12.28 | 19.82 | 13.31 | -28.38 | -20.84 | 32.39 |
| 营业成本(万) | 330634.7 | 299670.81 | 294502.5 | 276779.46 | 223455.24 | 200340.43 | 169175.94 | 151039.78 | 212866.7 | 271487.54 |
| 营业成本增长率(%) | 10.33 | 1.75 | 6.4 | 23.86 | 11.54 | 18.42 | 12.01 | -29.04 | -21.59 | 33.06 |
| 毛利率(%) | 12.11 | 13.25 | 13.65 | 16.34 | 15.96 | 15.4 | 14.4 | 13.41 | 12.59 | 11.75 |
| 三项费用(万) | 20387.48 | 18670.64 | 21797.5 | 24281.58 | 19344.05 | 18715.51 | 27382.29 | 25316.72 | 30221.17 | 32564.03 |
| 费用增长率(%) | 9.2 | -14.35 | -10.23 | 25.52 | 3.36 | -31.65 | 8.16 | -16.23 | -7.19 | 49.56 |
| 费用率(%) | 44.75 | 40.78 | 46.81 | 44.91 | 45.6 | 51.33 | 96.2 | 108.27 | 98.59 | 90.06 |
| 净利润(万) | 16647.91 | 14075.41 | 13678.29 | 10968.58 | 8367.55 | 4158.06 | 2348.22 | 2047.48 | 3092.37 | 4663.67 |
| 净利润增长率(%) | 18.28 | 2.9 | 24.7 | 31.08 | 101.24 | 77.07 | 14.69 | -33.79 | -33.69 | 18.82 |
| 经营现金流(万) | 46117.4 | 28795.53 | 18073.5 | 25118.01 | 13592.03 | 2438.25 | 38574.15 | -7161.21 | 11942.76 | 36630.72 |
| 现金流增长率(%) | 60.15 | 59.32 | -28.05 | 84.8 | 457.45 | -93.68 | -638.65 | -159.96 | -67.4 | -635.24 |
| 净利润现金比(-) | 2.77 | 2.05 | 1.32 | 2.29 | 1.62 | 0.59 | 16.43 | -3.5 | 3.86 | 7.85 |
| 净资产收益率ROE(%) | 8.84 | 8.01 | 8.4 | 7.25 | 5.91 | 3.07 | 1.77 | 1.57 | 2.43 | 3.79 |
| 生产资本回报率(%) | 15.66 | 13.88 | 11.19 | 7.58 | 5.17 | 2.5 | 1.48 | 1.09 | 1.93 | 3.15 |
| 资本支出(万) | 2992.3 | 3624.62 | 4889.62 | 6061.48 | 3519.49 | 6720.65 | 4792.38 | 4215.28 | 14931.42 | 29158.41 |
| 折旧和摊销(万) | 13678 | 14897 | 15422 | 15760 | 14777 | 14731 | 14599 | 14308 | 13631 | 13023 |
| 归属股东权益(万) | 194219.94 | 182369.45 | 169091 | 156599.06 | 145899.43 | 137247.76 | 133203.54 | 130486.51 | 128354.83 | 125288.47 |
| 股东权益增长率(%) | 6.5 | 7.85 | 7.98 | 7.33 | 6.3 | 3.04 | 2.08 | 1.66 | 2.45 | 3.87 |
| 自由现金流(万) | 27334 | 25348 | 24211 | 20667 | 19625 | 12167 | 12157 | 12061 | 1692 | -11504 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | - | 612.83 | -114.71 | -362.59 |
| 每股股东权益(元) | 5.86 | 5.5 | 5.1 | 5.67 | 5.28 | 4.97 | 4.82 | 4.73 | 4.65 | 4.54 |
| 每股股东收益(元) | 0.5 | 0.42 | 0.41 | 0.4 | 0.3 | 0.15 | 0.09 | 0.07 | 0.11 | 0.17 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | CBABA | CBABA | CBABA | CBABA | CBACB | CBBCB | CCACB | CCCCB | CCACB | CCACB |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2022：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2021：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
|||||||||
| 现金流画像 | +-- | ++- | ++- | +-- | +-- | +-- | +-+ | --+ | +-- | +-+ |
| 现金流分析 | 2023：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2022：母鸡型：企业靠经营挣钱减债或分红。只要售价不高（低市盈率），产蛋率不错（高股息率），这种老母鸡型企业，值得拥有。 2021：母鸡型：企业靠经营挣钱减债或分红。只要售价不高（低市盈率），产蛋率不错（高股息率），这种老母鸡型企业，值得拥有。 |
|||||||||