吉电股份000875核心经营数据 |
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当前股价：5.38，市值：195
亿，动态市盈率PE：15.79，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：70.56%。 其中，历史营业增长率：12.27%，净利增长率：8.21%； 未来三年预估净利增长率：23.75% （24E:36.71%, 25E:26.15%, 26E:9.88%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 279020.82 | 279020.82 | 279020.82 | 214631.4 | 214631.4 | 214631.4 | 214631.4 | 214631.4 | 146061.22 | 146061.22 |
| 净资产(万) | 1973579.49 | 1993847.9 | 1428021.83 | 1129724.12 | 1067102.95 | 1034419.72 | 847166.73 | 859970.66 | 475150.12 | 455821.17 |
| 总资产(万) | 7675138.56 | 7151900.36 | 6675195.62 | 5609032.85 | 4224140.71 | 3975301.2 | 3518101.23 | 3007337.96 | 2287249.69 | 2031765.37 |
| 营业收入(万) | 1444259.97 | 1495475.37 | 1317755.58 | 1006001.76 | 845414.8 | 730110.73 | 510263.35 | 440452.37 | 430202.19 | 475294.84 |
| 营业收入增长率(%) | -3.42 | 13.49 | 30.99 | 19 | 15.79 | 43.09 | 15.85 | 2.38 | -9.49 | 9.34 |
| 营业成本(万) | 1072343.66 | 1137757.63 | 1037170.82 | 777043.44 | 654677.52 | 591464.42 | 454083.95 | 351785.69 | 340200.48 | 370553.92 |
| 营业成本增长率(%) | -5.75 | 9.7 | 33.48 | 18.69 | 10.69 | 30.25 | 29.08 | 3.41 | -8.19 | 3.04 |
| 毛利率(%) | 25.75 | 23.92 | 21.29 | 22.76 | 22.56 | 18.99 | 11.01 | 20.13 | 20.92 | 22.04 |
| 三项费用(万) | 169544.25 | 200420.84 | 183217.51 | 141884.66 | 141012.58 | 124279.01 | 83152.31 | 81937.58 | 83092.44 | 81193.14 |
| 费用增长率(%) | -15.41 | 9.39 | 29.13 | 0.62 | 13.46 | 49.46 | 1.48 | -1.39 | 2.34 | 11.71 |
| 费用率(%) | 45.59 | 56.03 | 65.3 | 61.97 | 73.93 | 89.64 | 148.01 | 92.41 | 92.32 | 77.52 |
| 净利润(万) | 156316.1 | 118063.15 | 78533.15 | 79900.41 | 40192.84 | 25179.49 | -29464.35 | 2702.64 | 14646.32 | 6078.73 |
| 净利润增长率(%) | 32.4 | 50.34 | -1.71 | 98.79 | 59.63 | -185.46 | -1190.21 | -81.55 | 140.94 | 177.77 |
| 经营现金流(万) | 544520.35 | 732837.29 | 343716.19 | 333652.34 | 263058.7 | 236520.05 | 138201.84 | 146439.68 | 158148.11 | 162352.52 |
| 现金流增长率(%) | -25.7 | 113.21 | 3.02 | 26.84 | 11.22 | 71.14 | -5.63 | -7.4 | -2.59 | 12.23 |
| 净利润现金比(-) | 3.48 | 6.21 | 4.38 | 4.18 | 6.54 | 9.39 | -4.69 | 54.18 | 10.8 | 26.71 |
| 净资产收益率ROE(%) | 7.88 | 6.9 | 6.14 | 7.27 | 3.83 | 2.68 | -3.45 | 0.4 | 3.15 | 1.37 |
| 生产资本回报率(%) | 3.19 | 2.58 | 1.92 | 2.21 | 1.51 | 0.99 | -0.9 | 0.22 | 0.83 | 0.46 |
| 资本支出(万) | 678541.92 | 669213.31 | 707693.61 | 1057229.94 | 381643.42 | 436764.31 | 338050.5 | 414166.01 | 289614.05 | 240091.27 |
| 折旧和摊销(万) | 346676 | 328851 | 279281 | 218910 | 204630 | 175483 | 136777 | 114068 | 98194 | 82890 |
| 归属股东权益(万) | 1179850.46 | 1117248.71 | 1045635 | 780879.24 | 741208.38 | 738386.83 | 732333.55 | 763895.82 | 385451.65 | 373460.57 |
| 股东权益增长率(%) | 5.6 | 6.85 | 33.9 | 5.35 | 0.38 | 0.83 | -4.13 | 98.18 | 3.21 | -1.09 |
| 自由现金流(万) | -241024 | -273191 | -383375 | -790512 | -162248 | -249820 | -235227 | -298798 | -179645 | -149728 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | - | 66.33 | 19.98 | 79.43 |
| 每股股东权益(元) | 4.23 | 4 | 3.75 | 3.64 | 3.45 | 3.44 | 3.41 | 3.56 | 2.64 | 2.56 |
| 每股股东收益(元) | 0.33 | 0.24 | 0.16 | 0.22 | 0.07 | 0.05 | -0.16 | 0.01 | 0.08 | 0.05 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | BBABB | BBABB | BBABB | BBABB | BCACB | CCACB | CCCCB | BCACB | BCACB | BCACB |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 2022：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 2021：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 |
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| 现金流画像 | +-+ | +-+ | +-+ | +-+ | +-+ | +-+ | +-+ | +-+ | +-+ | +-- |
| 现金流分析 | 2023：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 2022：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 2021：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 |
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