冀东装备000856现金流量表 |
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当前股价：8.12，市值：18
亿，动态市盈率PE：80.89，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-72.24%。 其中，历史营业增长率：7.99%，净利增长率：-0.96%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 167372.25 | 209897.54 | 152117.1 | 195375.43 | 152719.5 | 119338.7 | 73731.97 | 62130.12 | 54835.9 | 77766.78 |
| 收到的税费返还(万) | 257.66 | 559.37 | 1159.48 | 897.84 | 648.09 | - | 67.97 | 901.21 | 46.89 | 4.12 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 7069.34 | 9576.15 | 10571 | 10597.71 | 9676.41 | 6981.9 | 8516.03 | 3435.55 | 3593.29 | 2918.17 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 174699.25 | 220033.06 | 163847.58 | 206870.98 | 163044.01 | 126320.6 | 82315.96 | 66466.89 | 58476.09 | 80689.07 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 115253.27 | 159176.08 | 121030.27 | 155192.13 | 129578.53 | 82226.09 | 41693.69 | 38969.35 | 29268.9 | 45840 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 25831.96 | 25497.58 | 25092.44 | 19301.15 | 21775.27 | 21167.32 | 18781.88 | 17567.52 | 21528.53 | 21384.79 |
| 支付的各项税费(万) | 9948.97 | 8963.4 | 6958.56 | 6294.41 | 3664.4 | 6615.1 | 6609.12 | 4328.53 | 5947.69 | 5957.84 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 15022.76 | 10613.39 | 11679.43 | 10786.28 | 7075.03 | 7219.2 | 7628.54 | 5016.28 | 5795.91 | 5313.35 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 166056.96 | 204250.45 | 164760.69 | 191573.97 | 162093.23 | 117227.7 | 74713.22 | 65881.68 | 62541.03 | 78495.97 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 8642.29 | 15782.6 | -913.11 | 15297 | 950.77 | 9092.9 | 7602.74 | 585.2 | -4064.94 | 2193.1 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 22.35 | 68.38 | 21.64 | 1.57 | 4.61 | 1.86 | 145.86 | 6.05 | - | 2.34 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | - | 16823.15 | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 22.35 | 68.38 | 21.64 | 1.57 | 4.61 | 1.86 | 145.86 | 16829.19 | - | 2.34 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 949.82 | 1695.04 | 1406.45 | 2706.38 | 15135.92 | 4635.41 | 11011.17 | 1679.59 | 1928.89 | 8160.34 |
| 投资所支付的现金(万) | - | 2318.85 | 1975.87 | - | - | - | - | 661.65 | 2861.69 | 400 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | 1270.79 | - | 3275 | 475.75 | - | 14000 | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | 116.49 | - | - | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 949.82 | 4013.89 | 4769.59 | 2706.38 | 18410.92 | 5111.16 | 11011.17 | 16341.24 | 4790.58 | 8560.34 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -927.47 | -3945.51 | -4747.95 | -2704.81 | -18406.3 | -5109.3 | -10865.31 | 487.95 | -4790.58 | -8558 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | - | - | - | - | 7350 | - | - | 720.09 | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | - | - | - | - | 7350 | - | - | 720.09 | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 13400 | 9500 | 17971 | 50584.65 | 66315 | 43150 | 70200 | 41000 | 79012 | 71563.72 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 2490.93 | 1678.21 | 15371.42 | 2453.74 | 7270.28 | 4639.45 | 3655.22 | 9124.74 | 11647.02 | 5706.43 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 15890.93 | 11178.21 | 33342.42 | 53038.39 | 73585.28 | 55139.45 | 73855.22 | 50124.74 | 91379.11 | 77270.14 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 11000 | 19971 | 30663 | 54335 | 51600 | 50650 | 59600 | 46580 | 70934 | 55570.23 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 708.13 | 886.36 | 2266.43 | 2159.8 | 1313.3 | 1874.81 | 1821.47 | 1749.5 | 3402.32 | 2385.71 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | 53.56 | 19 | 528.4 | - | - | - | - | 74.61 | 409.67 | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 4096.99 | 2519.39 | 2245.57 | 1564.92 | 2506.43 | 7270.28 | 1434.54 | 3760.05 | 9759.51 | 12786.69 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 15805.11 | 23376.76 | 35175 | 58059.72 | 55419.73 | 59795.08 | 62856.01 | 52089.55 | 84095.84 | 70742.63 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | 85.81 | -12198.55 | -1832.57 | -5021.33 | 18165.54 | -4655.63 | 10999.21 | -1964.81 | 7283.27 | 6527.51 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 10.95 | 17.3 | -4.37 | -15.42 | 1.45 | 14.49 | -9.23 | 21.14 | 21.98 | 5.17 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 7811.59 | -344.15 | -7498.01 | 7555.45 | 711.47 | -657.53 | 7727.42 | -870.51 | -1550.26 | 167.78 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 23778.73 | 24122.88 | 31620.89 | 18952.55 | 18241.08 | 18898.62 | 11171.2 | 12041.71 | 13591.98 | 13424.2 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 31590.33 | 23778.73 | 24122.88 | 26508 | 18952.55 | 18241.08 | 18898.62 | 11171.2 | 12041.71 | 13591.98 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 3695.74 | 1951.26 | 1733.72 | -1076.87 | 1357.7 | 1384.13 | 1421.23 | 2304.65 | -20056.94 | -8178.83 |
| 资产减值准备(万) | -126.37 | 1069.48 | 1367.82 | 491.75 | -3476 | -3975.64 | 2448.97 | 5071.26 | 6760.99 | 4378.21 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 1637.82 | 1489.73 | 2259.11 | 1851.13 | 2314.35 | 2181.51 | 977.41 | 1538.04 | 2525.72 | 2498.79 |
| 无形资产摊销(万) | 80.32 | 121.84 | 248.34 | 294.14 | 282.4 | 280.62 | 165.05 | 260.37 | 489.94 | 492.6 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 1068.24 | 70.02 | 51.75 | 46.52 | 69.62 | 39.41 | 35.37 | 18.52 | - | 45.22 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -4.65 | -9.24 | -74.77 | -1.08 | 16.44 | -33.09 | -115.92 | -11.64 | 28.18 | -1.95 |
| 固定资产报废损失(万) | 9.91 | -16.23 | 1.5 | 0.17 | - | - | 0.72 | - | 9.79 | - |
| 公允价值变动损失(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 666.55 | 862.01 | 1622.78 | 1720.52 | 1645.44 | 1916.28 | 1270.74 | 1724.97 | 3634.66 | 3768.4 |
| 投资损失(万) | -3.28 | - | - | - | - | - | - | -8838.42 | 44.25 | 29.74 |
| 递延所得税资产减少(万) | 692.9 | 607.48 | 85.41 | 112.22 | 1861.18 | -334.99 | -531.96 | -1503.65 | -813.24 | 403.21 |
| 递延所得税负债增加(万) | -21.58 | 93.82 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | -99.81 | -11072.61 | -3134.13 | 2677.22 | -3312.59 | -1300.73 | 11553.33 | -7056.4 | -1756.92 | -9316.63 |
| 经营性应收项目的减少(万) | 11624.94 | -1992.2 | 22712.57 | 1685.23 | -11506.86 | -13115.99 | -16230.74 | 4766.13 | 11701.15 | -12279.96 |
| 经营性应付项目的增加(万) | -10614.5 | 22599.97 | -27794.2 | 7454.48 | 11699.09 | 22051.4 | 6608.54 | 2311.36 | -6632.51 | 20354.3 |
| 其他(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 8642.29 | 15782.6 | -913.11 | 15297 | 950.77 | 9092.9 | 7602.74 | 585.2 | -4064.94 | 2193.1 |
| 现金的期末余额(万) | 31590.33 | 23778.73 | 24122.88 | 26508 | 18952.55 | 18241.08 | 18898.62 | 11171.2 | 12041.71 | 13591.98 |
| 现金的期初余额(万) | 23778.73 | 24122.88 | 31620.89 | 18952.55 | 18241.08 | 18898.62 | 11171.2 | 12041.71 | 13591.98 | 13424.2 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 7811.59 | -344.15 | -7498.01 | 7555.45 | 711.47 | -657.53 | 7727.42 | -870.51 | -1550.26 | 167.78 |