ST高鸿000851现金流量表 |
4250 ℃ |
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当前股价：2.79，市值：32
亿，动态市盈率PE：-1.99，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-843.56%。 其中，历史营业增长率：13.86%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 697760.75 | 763201.01 | 903957.14 | 799920.87 | 1035131.14 | 1006300.4 | 1096733.6 | 978039.06 | 825338.98 | 819011.81 |
| 收到的税费返还(万) | 372.32 | 1018.89 | 453.59 | 416.07 | 505.89 | 1116.42 | 719.35 | 895.91 | 801.63 | 499.3 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 228472.73 | 194946.62 | 252954.46 | 262572 | 535506.35 | 1566411.59 | 2607569.69 | 4573301.31 | 6261307.06 | 4243779.3 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 926605.81 | 959166.53 | 1157365.18 | 1062908.95 | 1571143.38 | 2573828.41 | 3705022.63 | 5552236.28 | 7087447.68 | 5063290.4 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 706129.77 | 675419.52 | 833363.28 | 772301.81 | 1057129.69 | 996825.65 | 1022081.2 | 904052.91 | 723722.26 | 813981.05 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 25432.62 | 24052.27 | 26678.7 | 24326.13 | 23939.5 | 22438.5 | 21320.79 | 17735.66 | 16590.17 | 14094.93 |
| 支付的各项税费(万) | 7270.44 | 6705.56 | 6968.85 | 8553.23 | 12846.08 | 14823.25 | 13275.61 | 9911.91 | 10214.42 | 8632.74 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 246373.28 | 248374.53 | 270832.1 | 278559.84 | 554660.05 | 1586227.83 | 2631512.71 | 4588307.01 | 6273610.67 | 4262011.77 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 985206.1 | 954551.87 | 1137842.92 | 1083741.01 | 1648575.32 | 2620315.23 | 3688190.31 | 5520007.49 | 7024137.52 | 5098720.48 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | -58600.29 | 4614.65 | 19522.26 | -20832.07 | -77431.94 | -46486.82 | 16832.32 | 32228.8 | 63310.16 | -35430.08 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 19381.57 | 42505.41 | 514.07 | 46573.07 | 49384.06 | - | 284.92 | 51632.66 | 66373.2 | 155000 |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 508.34 | 49.79 | 429.86 | 136.1 | 1043.2 | 673.74 | 282.76 | 453.28 | 586.01 | 777.58 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 7200.55 | 14421.29 | 38766.73 | 14.79 | 11.64 | 10.73 | 5237.78 | 474.02 | 15.55 | 36.03 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | 12991.57 | 7.76 | 0.57 | - | 3119.78 | 26242.87 | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 63000 | 46135.32 | 23146.53 | 19078.66 | 21000 | 39060.88 | - | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 90090.47 | 116103.38 | 62864.95 | 65803.18 | 71438.9 | 42865.12 | 32048.33 | 52559.96 | 66974.76 | 155813.61 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 41652.24 | 18652.59 | 17162.33 | 20788.61 | 9265.8 | 13047.76 | 30373.59 | 25631.65 | 28202.78 | 16666.5 |
| 投资所支付的现金(万) | 792.61 | 130 | 35000 | - | 240 | 7129.54 | 5141.09 | 64350.5 | 100167.34 | 149406.19 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | 4729.57 | - | - | - | - | - | - | - | - | 6048.66 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | 73307.61 | 53000 | 18695.06 | 19000 | 10000 | 64400.19 | 824.25 | 12.37 | - | 73.44 |
| 投资活动现金流出小计(万) | 120482.02 | 71782.59 | 70857.39 | 39788.61 | 19505.8 | 84577.48 | 36338.93 | 89994.52 | 128370.12 | 172194.79 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -30391.56 | 44320.79 | -7992.44 | 26014.57 | 51933.09 | -41712.36 | -4290.6 | -37434.56 | -61395.37 | -16381.19 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 1050 | 8355.36 | 124400 | 2525 | - | 46180 | 11949.36 | 24224.03 | 1375 | 4466.75 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | 1050 | - | - | 2525 | - | 46180 | 3282 | 9030 | 1375 | 646 |
| 取得借款收到的现金(万) | 140921.83 | 140523.06 | 198280.8 | 238199.69 | 222001.23 | 182292.39 | 198285.16 | 224780 | 210925.71 | 254976.81 |
| 发行债券收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | 15000 | 60500 | 84307.74 | 40000 | 35000 | 65804.25 | 85877.71 | 0.08 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 141971.83 | 148878.42 | 337680.8 | 301224.69 | 306308.97 | 268472.39 | 245234.52 | 314808.28 | 298178.42 | 259443.64 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 137779.78 | 176829.96 | 241992.76 | 181769.37 | 289630.47 | 155508.26 | 148824.9 | 186313.97 | 183818.55 | 249040 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 11601.18 | 10061.37 | 13906.25 | 22747.27 | 16800.43 | 13036.52 | 12812.67 | 8931.54 | 10019.72 | 8152.71 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | 169.39 | - | 78.13 | 7173.5 | - | - | 191.02 | 21.2 | 5.7 | 19.75 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 13485.07 | 30393.09 | 42899.6 | 54977.61 | 94906.18 | 40578.3 | 66572.07 | 45265.54 | 71530 | 1647.04 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 162866.02 | 217284.41 | 298798.61 | 259494.25 | 401337.08 | 209123.09 | 228209.63 | 240511.06 | 265368.27 | 258839.75 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -20894.19 | -68405.99 | 38882.18 | 41730.44 | -95028.1 | 59349.31 | 17024.89 | 74297.22 | 32810.15 | 603.88 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 6.51 | 29.93 | -4.52 | -4.85 | 2.75 | 3.47 | -5.17 | 3.26 | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -109879.53 | -19440.62 | 50407.48 | 46908.09 | -120524.2 | -28846.41 | 29561.44 | 69094.71 | 34724.94 | -51207.38 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 125901.3 | 145341.92 | 94934.44 | 48026.35 | 168550.55 | 197396.96 | 167835.52 | 98740.81 | 64015.87 | 115223.25 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 16021.77 | 125901.3 | 145341.92 | 94934.44 | 48026.35 | 168550.55 | 197396.96 | 167835.52 | 98740.81 | 64015.87 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | -154728.49 | 4294.82 | 3530.81 | -13986.43 | 2053.89 | 5824.08 | 18654.11 | 12085.58 | 11705.7 | 10073.95 |
| 少数股东权益(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 资产减值准备(万) | 156974.63 | 16842.55 | 12288.61 | 13977.93 | 13113.84 | 7405.76 | 4869.91 | 785.15 | 1409.52 | 2522.87 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 3011.93 | 2521.04 | 2689.15 | 2278.86 | 2109.36 | 2257.57 | 2498.56 | 2563.76 | 2697.14 | 2706.82 |
| 无形资产摊销(万) | 7045.52 | 7241.24 | 7667.28 | 7108.81 | 5721.04 | 5474.23 | 4903.52 | 3815.98 | 3020.82 | 1998.3 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 2301.45 | 498.99 | 453.5 | 563.57 | 366.6 | 943.04 | 851.12 | 521.11 | 296.8 | 350 |
| 预提费用的增加(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -1106.88 | -92.15 | -15584.7 | -1.31 | 25.92 | 93.26 | -1891.08 | -71.61 | 8.75 | 1.67 |
| 固定资产报废损失(万) | 57.84 | 5.25 | 28.96 | 26.46 | 14.16 | 22.23 | 31.96 | 77.6 | 2.13 | 113.23 |
| 公允价值变动损失(万) | 277.53 | -253.29 | -805.44 | 24.75 | -171.82 | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 10118.44 | 13562.97 | 10717.67 | 10442.63 | 11798.34 | 11658.07 | 10708.46 | 10084.77 | 9955.83 | 8136.65 |
| 投资损失(万) | -3407.97 | -30892.15 | -482.72 | -762.11 | -26342.21 | -930.16 | -22947.84 | -1240.38 | -843.7 | -878.71 |
| 递延所得税资产减少(万) | -5553.05 | -1119.76 | -741.15 | -322.49 | -1759.15 | -1336.32 | -165.97 | -62.65 | 28.1 | -590.92 |
| 递延所得税负债增加(万) | -111.58 | -24.18 | 201.36 | -6.19 | 42.96 | - | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | 2684.53 | -55056.14 | 5635.71 | -36918.71 | 1236.17 | -38743.98 | -1292.41 | 8013.4 | 53002.67 | -60194.7 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -18855.95 | -7779.77 | -88456.67 | -53265.84 | -226735.63 | -18975.91 | 22955.62 | -33266.98 | 8667.84 | -12296.43 |
| 经营性应付项目的增加(万) | -59574.24 | 50922.23 | 81020.76 | 61473.56 | 147417.94 | -20147 | -24269.48 | 28501.2 | -26972.87 | 13418.82 |
| 其他(万) | 453.86 | 1926.96 | 239.93 | -11465.57 | -6323.34 | -31.68 | 1925.85 | 421.86 | 331.41 | -791.64 |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | -58600.29 | 4614.65 | 19522.26 | -20832.07 | -77431.94 | -46486.82 | 16832.32 | 32228.8 | 63310.16 | -35430.08 |
| 现金的期末余额(万) | 16021.77 | 125901.3 | 145341.92 | 94934.44 | 48026.35 | 168550.55 | 197396.96 | 167835.52 | 98740.81 | 61574.15 |
| 现金的期初余额(万) | 125901.3 | 145341.92 | 94934.44 | 48026.35 | 168550.55 | 197396.96 | 167835.52 | 98740.81 | 61574.15 | 115223.25 |
| 现金等价物的期末余额(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2441.72 |
| 现金等价物的期初余额(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | 2441.72 | - |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -109879.53 | -19440.62 | 50407.48 | 46908.09 | -120524.2 | -28846.41 | 29561.44 | 69094.71 | 34724.94 | -51207.38 |