粤桂股份000833核心经营数据 |
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当前股价：12.95，市值：104
亿，动态市盈率PE：42.82，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-78.47%。 其中，历史营业增长率：7.74%，净利增长率：1.6%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 66840.19 | 66840.19 | 66840.19 | 66840.19 | 66840.19 | 66840.19 | 66840.19 | 66840.19 | 66840.19 | 29606.79 |
| 净资产(万) | 342083.34 | 333083.52 | 312099.43 | 285668.04 | 277372.23 | 272546.08 | 272790.97 | 263219.64 | 263723.42 | 84871.67 |
| 总资产(万) | 544496.59 | 541884.28 | 518359.72 | 488055.51 | 437518.39 | 399426.54 | 338056.51 | 341917.07 | 340560.19 | 124035.1 |
| 营业收入(万) | 336014.26 | 341676.43 | 305894 | 319021.79 | 350199.16 | 316817.46 | 190737.06 | 179211.9 | 173540.47 | 105472.06 |
| 营业收入增长率(%) | -1.66 | 11.7 | -4.12 | -8.9 | 10.54 | 66.1 | 6.43 | 3.27 | 64.54 | -4.79 |
| 营业成本(万) | 288919.25 | 275587.64 | 232513.68 | 305346.72 | 324042.55 | 273081.19 | 160019.79 | 154300.37 | 134549 | 93817.82 |
| 营业成本增长率(%) | 4.84 | 18.53 | -23.85 | -5.77 | 18.66 | 70.65 | 3.71 | 14.68 | 43.42 | -7.99 |
| 毛利率(%) | 14.02 | 19.34 | 23.99 | 4.29 | 7.47 | 13.8 | 16.1 | 13.9 | 22.47 | 11.05 |
| 三项费用(万) | 24745.67 | 22216.97 | 22571.91 | 22319.83 | 19897.98 | 19055.32 | 19359.28 | 20549.45 | 27469.16 | 15914.26 |
| 费用增长率(%) | 11.38 | -1.57 | 1.13 | 12.17 | 4.42 | -1.57 | -5.79 | -25.19 | 72.61 | 4.23 |
| 费用率(%) | 52.54 | 33.62 | 30.76 | 163.22 | 76.07 | 43.57 | 63.02 | 82.49 | 70.45 | 136.55 |
| 净利润(万) | 6588.39 | 29932.61 | 28448.85 | 6301.55 | 5646.69 | 8330.05 | 8023.22 | 3873.81 | 13450.92 | 2814.59 |
| 净利润增长率(%) | -77.99 | 5.22 | 351.46 | 11.6 | -32.21 | 3.82 | 107.11 | -71.2 | 377.9 | -126.52 |
| 经营现金流(万) | 38657.51 | 85010.11 | 25719.65 | 26512.4 | 10952.02 | 28205.7 | -282.69 | 32996.16 | 4766.96 | 7626.23 |
| 现金流增长率(%) | -54.53 | 230.53 | -2.99 | 142.08 | -61.17 | -10077.61 | -100.86 | 592.18 | -37.49 | -508.4 |
| 净利润现金比(-) | 5.87 | 2.84 | 0.9 | 4.21 | 1.94 | 3.39 | -0.04 | 8.52 | 0.35 | 2.71 |
| 净资产收益率ROE(%) | 1.95 | 9.28 | 9.52 | 2.24 | 2.05 | 3.06 | 2.99 | 1.47 | 7.72 | 3.37 |
| 生产资本回报率(%) | 4.15 | 12.97 | 16.12 | 3.19 | 2.85 | 7.07 | 5.88 | 2.79 | 9.15 | -0.38 |
| 资本支出(万) | 49655.44 | 40414.22 | 51055.79 | 19712.03 | 20519.55 | 13114.97 | 12247.03 | 3894.32 | 15202.39 | 9091.7 |
| 折旧和摊销(万) | 16773 | 14498 | 14253 | 17403 | 14721 | 14275 | 13222 | 14201 | 14833 | 5898 |
| 归属股东权益(万) | 331379.54 | 330936.35 | 310340.52 | 286380.16 | 280537.75 | 273055.36 | 271695.62 | 263219.64 | 263723.42 | 84871.67 |
| 股东权益增长率(%) | 0.13 | 6.64 | 8.37 | 2.08 | 2.74 | 0.5 | 3.22 | -0.19 | 210.73 | 3.43 |
| 自由现金流(万) | -26250 | 3629 | -10825 | 3966 | 2504 | 10008 | 8952 | 14180 | 13082 | -379 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | -36.87 | 8.39 | -3551.72 | -91.34 |
| 每股股东权益(元) | 4.96 | 4.95 | 4.64 | 4.28 | 4.2 | 4.09 | 4.06 | 3.94 | 3.95 | 2.87 |
| 每股股东收益(元) | 0.1 | 0.44 | 0.39 | 0.09 | 0.12 | 0.13 | 0.12 | 0.06 | 0.2 | 0.1 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | CBACB | CBABA | BBBBA | CCACB | CCACB | CBACA | CBCCB | CCACB | BCBBA | CCACB |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 2022：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2021：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | +-+ | +-- | +-+ | +-+ | +-- | +-+ | --- | +-- | +-+ | +-+ |
| 现金流分析 | 2023：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 2022：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2021：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 |
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