天音控股000829现金流量表 |
5584 ℃ |
|
当前股价：10.4，市值：107
亿，动态市盈率PE：-579.71，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-88.52%。 其中，历史营业增长率：28.69%，净利增长率：2.78%； 未来三年预估净利增长率：0% （26E:--%, 27E:--%, 28E:--%）。 |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | - | 9200263.69 | 10714671.79 | 8687132.11 | 7818627.25 | 6811004.29 | 6280750.26 | 4911038.01 | 4566721.28 | 4031549.68 |
| 收到的税费返还(万) | - | 8604.17 | 5600.89 | 8374.48 | 5169.48 | 16378.07 | 635.24 | 588.39 | 481.9 | 575.36 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | - | 307837.24 | 107594.51 | 107288.91 | 84083.91 | 113432.38 | 117345.53 | 203240.7 | 59830.88 | 67623.47 |
| 经营活动现金流入小计(万) | - | 9516705.09 | 10827867.2 | 8802795.51 | 7907880.65 | 6940814.73 | 6398731.03 | 5114867.1 | 4627034.06 | 4099748.51 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | - | 9116206.4 | 10129802.94 | 8883564.4 | 7900414.37 | 6545367.81 | 6025086.62 | 4755539.46 | 4165732.7 | 4069541.78 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | - | 105099.08 | 95674.78 | 87417.14 | 85216.18 | 73309.05 | 61605.3 | 69395.82 | 60876.46 | 64540.77 |
| 支付的各项税费(万) | - | 34110.54 | 35099.73 | 37305.84 | 34897.5 | 33312.14 | 26581.26 | 21156.31 | 29105.97 | 24416.47 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | - | 291654.26 | 179083.16 | 175583.94 | 225277.78 | 142018.29 | 174432.98 | 197176.85 | 264954.12 | 51029.41 |
| 经营活动现金流出小计(万) | - | 9547070.28 | 10439660.62 | 9183871.31 | 8245805.83 | 6794007.29 | 6287706.16 | 5043268.45 | 4520669.25 | 4209528.43 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | - | -30365.19 | 388206.58 | -381075.81 | -337925.19 | 146807.45 | 111024.87 | 71598.65 | 106364.81 | -109779.92 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | - | 3100.2 | 6677.58 | 1212.63 | 846.55 | 1030.07 | 2805.34 | 16414.4 | 2520 |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | - | 3317.21 | 21288.22 | 962.39 | 233.77 | 63.1 | - | 2124.57 | - | 30504.34 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | - | 19.16 | 70.16 | 0.34 | 2.65 | 0.2 | 14.36 | 12 | 641.14 | 53.58 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | - | - | - | 27245.34 | 12550 | 13307.61 | - | 3122.24 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15463.5 |
| 投资活动现金流入小计(万) | - | 3336.37 | 24458.58 | 7640.31 | 1449.06 | 28155.19 | 13594.42 | 18249.51 | 17055.54 | 51663.66 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | - | 33635.42 | 36597.45 | 50838.93 | 93476.33 | 16661.84 | 8857.81 | 108749.45 | 63062.75 | 41397.27 |
| 投资所支付的现金(万) | - | 949.81 | 51905.07 | 42874 | 1372.87 | 60895.14 | 4549.62 | 6800 | 7049.17 | 37686.83 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | - | 22150.97 | 15723.76 | 82336.11 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | 2250 | 3750 | - | - | - | - | 600 |
| 投资活动现金流出小计(万) | - | 34585.23 | 88502.51 | 95962.93 | 98599.2 | 77556.98 | 13407.42 | 137700.41 | 85835.69 | 162020.21 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | - | -31248.86 | -64043.93 | -88322.62 | -97150.14 | -49401.79 | 187 | -119450.9 | -68780.15 | -110356.55 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | - | - | - | 323.77 | - | 997.74 | 506.37 | 2290.22 | 10217.65 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | - | - | - | 323.77 | - | - | - | 506.74 | 10217.65 |
| 取得借款收到的现金(万) | - | 2489930.16 | 2287446.63 | 1843679.5 | 1308344.6 | 448605.4 | 226046 | 443103.4 | 505733 | 837141 |
| 发行债券收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | - | 2489930.16 | 2287446.63 | 1843679.5 | 1308668.37 | 448605.4 | 227043.74 | 443609.77 | 508023.22 | 847358.65 |
| 偿还债务支付的现金(万) | - | 2425547.64 | 2517091.79 | 1423076.57 | 776238.11 | 437050.4 | 305138.76 | 386487.33 | 619688.63 | 702062.38 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | - | 53833.79 | 49992.89 | 46163.38 | 27566.86 | 14240.39 | 21879.06 | 17784.02 | 21790.04 | 20824.45 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | - | 29.03 | 36.04 | 25.22 | - | - | - | - | 336 | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | - | 4650.14 | 6416.6 | 6368.05 | 5213.11 | - | 1855.87 | 20186.4 | 857.73 | 384.95 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | - | 2484031.57 | 2573501.28 | 1475607.99 | 809018.09 | 451290.79 | 328873.69 | 424457.76 | 642336.4 | 723271.79 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | - | 5898.59 | -286054.65 | 368071.5 | 499650.29 | -2685.39 | -101829.95 | 19152.02 | -134313.18 | 124086.86 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | - | 1890.73 | 1114.58 | 1755.15 | -380.72 | -1332.79 | 50.53 | 15.45 | 1.56 | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | - | -53824.73 | 39222.57 | -99571.77 | 64194.24 | 93387.48 | 9432.45 | -28684.78 | -96726.96 | -96049.6 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | - | 271752.15 | 232529.58 | 332101.35 | 267907.11 | 174519.63 | 165087.18 | 193771.96 | 290498.93 | 386548.53 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | - | 217927.42 | 271752.15 | 232529.58 | 332101.35 | 267907.11 | 174519.63 | 165087.18 | 193771.96 | 290498.93 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | - | 5836.54 | 10324.85 | 12254.2 | 19720.31 | 18285.92 | 8446.64 | -23061.64 | 24813.62 | 26860.49 |
| 少数股东权益(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 未确认的投资损失(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 资产减值准备(万) | - | 7204.08 | 4641.83 | 13984.43 | 8086.11 | 2618.88 | 12842.98 | 36517.07 | 13160.61 | 6427.39 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | - | 1552.37 | 1679.32 | 2222.4 | 2244.93 | 2329.22 | 3682.59 | 3553.21 | 4430.52 | 3420.49 |
| 无形资产摊销(万) | - | 3318.84 | 5662.75 | 6845.49 | 6432.66 | 6318.27 | 6473.51 | 6271.36 | 3361.65 | 2620.59 |
| 长期待摊费用摊销(万) | - | 1000.08 | 796.14 | 991.49 | 1206.01 | 811.85 | 1183.71 | 762.93 | 1369.08 | 2972.38 |
| 待摊费用的减少(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 预提费用的增加(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | - | -9.18 | 11.53 | -28.23 | 6.36 | - | -5.21 | - | 361.7 | 665.3 |
| 固定资产报废损失(万) | - | 17.73 | 37.74 | 15 | 12.01 | 28.6 | 64.45 | 34.76 | 94.87 | - |
| 公允价值变动损失(万) | - | -9370.76 | -202.95 | - | - | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | - | 53462.53 | 51913.56 | 38524.85 | 22757.49 | 14827.33 | 21752.75 | 18387.09 | 21433.98 | 27602.27 |
| 投资损失(万) | - | -1350.12 | 4393.55 | 107.44 | 706.47 | -12820.57 | 11733.16 | -42635.76 | -7075.05 | -16147.9 |
| 递延所得税资产减少(万) | - | 162.29 | -1213.28 | 719.78 | 5785.66 | 500.72 | -5071.16 | 3829.2 | -2535.35 | -6698.37 |
| 递延所得税负债增加(万) | - | 2169.75 | 12798.04 | 5.78 | - | - | - | -4003.47 | -1681.51 | -5296.28 |
| 存货的减少(万) | - | 80406.39 | 7021.57 | -139912.7 | -147132.54 | 120856.79 | -89801.81 | 127057.59 | -99856.34 | 12143.52 |
| 经营性应收项目的减少(万) | - | -187719 | 98112.56 | -258781.36 | -107362.47 | -120545.14 | 57918.5 | -66512.16 | 35041.75 | -10628.4 |
| 经营性应付项目的增加(万) | - | 8448.69 | 187600.06 | -62990.35 | -155232.67 | 113595.57 | 81804.76 | 11398.46 | 113445.28 | -153721.4 |
| 其他(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | - | -30365.19 | 388206.58 | -381075.81 | -337925.19 | 146807.45 | 111024.87 | 71598.65 | 106364.81 | -109779.92 |
| 现金的期末余额(万) | - | 217927.42 | 271752.15 | 232529.58 | 332101.35 | 267907.11 | 174519.63 | 165087.18 | 193771.96 | 290498.93 |
| 现金的期初余额(万) | - | 271752.15 | 232529.58 | 332101.35 | 267907.11 | 174519.63 | 165087.18 | 193771.96 | 290498.93 | 386548.53 |
| 现金等价物的期末余额(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 现金等价物的期初余额(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | - | -53824.73 | 39222.57 | -99571.77 | 64194.24 | 93387.48 | 9432.45 | -28684.78 | -96726.96 | -96049.6 |