太钢不锈000825现金流量表 |
4706 ℃ |
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当前股价：3.67，市值：209
亿，动态市盈率PE：-15.65，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-172.34%。 其中，历史营业增长率：14.25%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:19.17%, 26E:16.52%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 11940575.53 | 10937820.25 | 11513616.47 | 7365397.03 | 7551879.2 | 8114470.31 | 7543882.29 | 6172905.56 | 7650442.7 | 9199397.72 |
| 收到的税费返还(万) | 24419.31 | 34517.14 | 169.66 | 36244.29 | 7966.85 | 3766.17 | 233.05 | 140.79 | 90.26 | 100.63 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 95895.02 | 90558.6 | 57446.71 | 62390.58 | 46265.19 | 23649.21 | 14903.46 | 24773.68 | 19776.54 | 18572.02 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 12060889.86 | 11062895.99 | 11571232.84 | 7464031.89 | 7606111.24 | 8141885.69 | 7559018.81 | 6197820.03 | 7670309.51 | 9218070.37 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 11189373.52 | 9867307.48 | 9205523.02 | 6313131.49 | 6676898.59 | 6548331.26 | 5960927.16 | 4981341.11 | 7053308.99 | 8344716.97 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 386964.67 | 421907.83 | 404821.56 | 330169.96 | 333489.99 | 319860 | 279852.72 | 239938.42 | 247959.24 | 259734.76 |
| 支付的各项税费(万) | 133709.07 | 180518.34 | 322386.59 | 59635.78 | 139508.87 | 301596.99 | 182571.49 | 175860.87 | 60041.68 | 33463.61 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 84205.87 | 82046.08 | 61823.9 | 72522.99 | 69076.76 | 51115.53 | 47105.91 | 35278.43 | 36132.2 | 38016.27 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 11794253.13 | 10551779.73 | 9994555.07 | 6775460.23 | 7218974.22 | 7220903.78 | 6470457.28 | 5432418.83 | 7397442.11 | 8675931.61 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 266636.73 | 511116.26 | 1576677.78 | 688571.67 | 387137.02 | 920981.91 | 1088561.53 | 765401.2 | 272867.4 | 542138.76 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | 57.55 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 63883.72 | 11386.52 | 11494.38 | - | 1382.05 | 841.32 | 1264.1 | 151.46 | 384.47 | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 50308.22 | 725.48 | 188.07 | 67.28 | 1572.98 | 56.38 | 1.97 | 538.21 | 25.3 | 451.89 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | 20809.72 | - | - | - | - | - | - | - | - | 19891.96 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 0.15 | 6944.96 | 1121.05 | 1979.9 | 14654.94 | 22 | 6258.93 | 8037.18 | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 135001.8 | 19114.5 | 12803.5 | 2047.18 | 17609.97 | 919.7 | 7524.99 | 8726.85 | 409.77 | 20343.85 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 335662.63 | 364245.27 | 268351.63 | 231256.55 | 127394.04 | 60008.56 | 56457.8 | 163575.35 | 272721.3 | 408430.36 |
| 投资所支付的现金(万) | - | - | 54843.68 | - | - | - | 32167.07 | 49000 | 4497.55 | 1500 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | 5437.02 | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | 11550.8 | 2196.7 | 10199.36 | 2168.4 | 12086.06 | 3805.16 | 3925.77 | 47 |
| 投资活动现金流出小计(万) | 335662.63 | 364245.27 | 334746.11 | 233453.26 | 137593.4 | 62176.97 | 106147.95 | 216380.51 | 281144.62 | 409977.36 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -200660.83 | -345130.77 | -321942.61 | -231406.08 | -119983.43 | -61257.26 | -98622.96 | -207653.66 | -280734.85 | -389633.51 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | 181503.5 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | 168021 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 446532.62 | 1107400 | 787500 | 1896451.77 | 1475436.6 | 1675017.4 | 1540065.43 | 1483179.13 | 3416986.74 | 3331028.83 |
| 发行债券收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 137697.78 | 125153.33 | 74778.36 | 80065.7 | 138572.2 | 2366.7 | 13391.83 | 89.53 | 2704.6 | 25924.86 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 584230.41 | 1414056.83 | 862278.36 | 1976517.46 | 1614008.8 | 1677384.1 | 1553457.26 | 1483268.66 | 3419691.34 | 3356953.69 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 713843.84 | 1189121.71 | 1555652.9 | 2227487.53 | 1631440.09 | 2281894.09 | 2025727.18 | 1707297.82 | 3216123.71 | 3282900.14 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 44450.83 | 72592.6 | 479553.3 | 145655.43 | 151996.7 | 253985.36 | 159866.84 | 153695.72 | 172435.2 | 208530.66 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | 27.17 | 33.65 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 155962.52 | 120447.65 | 136633.32 | 73281.81 | 95368.97 | 84818.26 | 977.62 | 15855.54 | 1349.45 | 4042.59 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 914257.2 | 1382161.96 | 2171839.52 | 2446424.77 | 1878805.76 | 2620697.71 | 2186571.64 | 1876849.08 | 3389908.37 | 3495473.39 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -330026.79 | 31894.87 | -1309561.16 | -469907.31 | -264796.96 | -943313.61 | -633114.37 | -393580.42 | 29782.97 | -138519.7 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | -1418.63 | 869.84 | -829.75 | -1631.46 | -693.03 | 13097.03 | -9590.65 | 11907.74 | 4335.67 | -3858.7 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -265469.52 | 198750.2 | -55655.74 | -14373.18 | 1663.6 | -70491.94 | 347233.55 | 176074.86 | 26251.19 | 10126.85 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 1052048.51 | 853298.31 | 908954.05 | 923327.23 | 921663.63 | 992155.57 | 644922.01 | 465899.27 | 439648.08 | 429521.23 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 786578.99 | 1052048.51 | 853298.31 | 908954.05 | 923327.23 | 921663.63 | 992155.57 | 641974.13 | 465899.27 | 439648.08 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | -126882.56 | 14513.1 | 624830.7 | 170937.23 | 206384.59 | 490972.1 | 436859.97 | 102177.47 | -382631.87 | 27761.94 |
| 少数股东权益(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 资产减值准备(万) | 55587.69 | 72479.55 | 174912.29 | 68619.26 | 78950.48 | 55771.22 | 77977.32 | 149519.63 | 158498.93 | 73545.39 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 305835.86 | 307019.75 | 316408.32 | 318093.14 | 331365.04 | 348497.88 | 347363.74 | 369496.96 | 400233.83 | 360177.95 |
| 无形资产摊销(万) | 6521.16 | 2954.56 | 1865.61 | 1477.87 | 1843.37 | 2500.89 | 2930.78 | 2938.9 | 2825.08 | 2681.22 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 18.95 | 20.6 | 20.6 | 20.6 | 20.6 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -4412.44 | -1.1 | -9.3 | 5.64 | 505.96 | -9.55 | 16343.77 | 1520.92 | 4312.28 | 4636.66 |
| 固定资产报废损失(万) | 636.5 | 912.76 | 6969.48 | 6899.61 | 2096.24 | 1134.05 | - | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | - | - | - | 395.6 | 1834.6 | 1230.78 | 7328.57 | -6632.41 | -696.17 | - |
| 财务费用(万) | 25861.43 | 33362.89 | 51723.86 | 82336.87 | 100258.84 | 114958.62 | 129628.44 | 164799.89 | 161971.6 | 110665.49 |
| 投资损失(万) | -65303.3 | -18353.29 | -16012.34 | -15098.69 | -18889.46 | -11631.73 | -6008.32 | -10503.15 | -648.32 | -2922.67 |
| 递延所得税资产减少(万) | -16.72 | 469.06 | -9617.63 | 321.57 | -2169.54 | -24328.03 | -41.7 | -64.68 | 10391.47 | 1224.1 |
| 递延所得税负债增加(万) | -557.04 | 280.58 | -33.85 | -42.34 | 402.24 | -8.85 | -20.39 | - | - | - |
| 存货的减少(万) | 77505.54 | -46109.19 | -198518.04 | -97886.08 | -139386.14 | -72608.51 | -200492.38 | -83590.47 | 116504.39 | 177151.23 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -7932.52 | -54462.32 | 112785.12 | 31035.63 | 55730.12 | 24100.68 | -47976.38 | -48791.28 | -18165.38 | -377240.82 |
| 经营性应付项目的增加(万) | -16203.7 | 180524.24 | 493685.38 | 121462.36 | -231803.33 | -9616.58 | 324647.5 | 124508.83 | -179749.03 | 164437.66 |
| 其他(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 266636.73 | 511116.26 | 1576677.78 | 688571.67 | 387137.02 | 920981.91 | 1088561.53 | 765401.2 | 272867.4 | 542138.76 |
| 现金的期末余额(万) | 786578.99 | 1052048.51 | 853298.31 | 908954.05 | 923327.23 | 921663.63 | 992155.57 | 641974.13 | 465899.27 | 439648.08 |
| 现金的期初余额(万) | 1052048.51 | 853298.31 | 908954.05 | 923327.23 | 921663.63 | 992155.57 | 644922.01 | 465899.27 | 439648.08 | 429521.23 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -265469.52 | 198750.2 | -55655.74 | -14373.18 | 1663.6 | -70491.94 | 347233.55 | 176074.86 | 26251.19 | 10126.85 |