太钢不锈000825核心经营数据 |
4704 ℃ |
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当前股价：3.67，市值：209
亿，动态市盈率PE：-15.65，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-172.34%。 其中，历史营业增长率：14.25%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:19.17%, 26E:16.52%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 571851.86 | 573171.78 | 569624.78 | 569624.78 | 569624.78 | 569624.78 | 569624.78 | 569624.78 | 569624.78 | 569624.78 |
| 净资产(万) | 3591378.3 | 3734804.23 | 3553978.23 | 3344337.67 | 3225177.45 | 3082470.77 | 2733892.86 | 2312947.09 | 2209196.83 | 2595147.87 |
| 总资产(万) | 6823864.64 | 7285939.27 | 6759937.23 | 6829832.22 | 6954821.27 | 7182325.41 | 7449609.06 | 7258649.5 | 7244781.97 | 7630584.71 |
| 营业收入(万) | 10561779.14 | 9765437.7 | 10143734.98 | 6741939.06 | 7041938.86 | 7294610.55 | 6778978.1 | 5673819 | 6791271.26 | 8676644.15 |
| 营业收入增长率(%) | 8.15 | -3.73 | 50.46 | -4.26 | -3.46 | 7.61 | 19.48 | -16.45 | -21.73 | -17.38 |
| 营业成本(万) | 10491536.11 | 9468166.8 | 8788129.73 | 5980279.12 | 6197025.75 | 6123657.1 | 5673115.19 | 4843658.05 | 6469318.29 | 8000855.57 |
| 营业成本增长率(%) | 10.81 | 7.74 | 46.95 | -3.5 | 1.2 | 7.94 | 17.12 | -25.13 | -19.14 | -18.66 |
| 毛利率(%) | 0.67 | 3.04 | 13.36 | 11.3 | 12 | 16.05 | 16.31 | 14.63 | 4.74 | 7.79 |
| 三项费用(万) | 89635.11 | 105800.85 | 125668.46 | 298693.3 | 313298.51 | 328013.52 | 537737.79 | 567359.83 | 530681.61 | 580183.29 |
| 费用增长率(%) | -15.28 | -15.81 | -57.93 | -4.66 | -4.49 | -39 | -5.22 | 6.91 | -8.53 | 8.6 |
| 费用率(%) | 127.61 | 35.59 | 9.27 | 39.22 | 37.08 | 28.01 | 48.63 | 68.34 | 164.83 | 85.85 |
| 净利润(万) | -126882.56 | 14513.1 | 624830.7 | 170937.23 | 206384.59 | 490972.1 | 436859.97 | 102177.47 | -382631.87 | 27761.94 |
| 净利润增长率(%) | -974.26 | -97.68 | 265.53 | -17.18 | -57.96 | 12.39 | 327.55 | -126.7 | -1478.26 | -44.38 |
| 经营现金流(万) | 266636.73 | 511116.26 | 1576677.78 | 688571.67 | 387137.02 | 920981.91 | 1088561.53 | 765401.2 | 272867.4 | 542138.76 |
| 现金流增长率(%) | -47.83 | -67.58 | 128.98 | 77.86 | -57.96 | -15.39 | 42.22 | 180.5 | -49.67 | 35.68 |
| 净利润现金比(-) | -2.1 | 35.22 | 2.52 | 4.03 | 1.88 | 1.88 | 2.49 | 7.49 | -0.71 | 19.53 |
| 净资产收益率ROE(%) | -3.46 | 0.4 | 18.12 | 5.2 | 6.54 | 16.88 | 17.31 | 4.52 | -15.93 | 1.07 |
| 生产资本回报率(%) | -2.75 | 0.48 | 16.4 | 3.98 | 4.8 | 11.35 | 8.76 | 1.94 | -6.67 | 0.55 |
| 资本支出(万) | 335662.63 | 364245.27 | 268351.63 | 231256.55 | 127394.04 | 60008.56 | 56457.8 | 163575.35 | 272721.3 | 408430.36 |
| 折旧和摊销(万) | 312371 | 309988 | 318288 | 319585 | 333222 | 351018 | 350315 | 372456 | 403080 | 362880 |
| 归属股东权益(万) | 3357854.59 | 3482774.38 | 3507141.23 | 3291274.47 | 3194447.29 | 3046307.7 | 2690216.65 | 2244366.34 | 2128228.03 | 2497972.81 |
| 股东权益增长率(%) | -3.59 | -0.69 | 6.56 | 3.03 | 4.86 | 13.24 | 19.87 | 5.46 | -14.8 | 1.42 |
| 自由现金流(万) | -131356 | -38903 | 680915 | 261849 | 417714 | 788736 | 756046 | 323446 | -240781 | -1355 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | - | -234.33 | 17682.94 | -99.53 |
| 每股股东权益(元) | 5.87 | 6.08 | 6.16 | 5.78 | 5.61 | 5.35 | 4.72 | 3.94 | 3.74 | 4.39 |
| 每股股东收益(元) | -0.19 | 0.03 | 1.11 | 0.3 | 0.37 | 0.87 | 0.81 | 0.2 | -0.65 | 0.08 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | CCCCB | CBACB | CAAAA | CBACB | CBABB | CAAAA | CBAAA | CBACB | CCCCB | CCACB |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用超出毛利润的70%，费用控制不好，通常管理不善；3、经营现金流净额为负，经营不善，靠输血为生，基本没有投资价值；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 2022：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 2021：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）大于15%，赚钱能力强；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | +-- | +-+ | +-- | +-- | +-- | +-- | +-- | +-- | +-+ | +-- |
| 现金流分析 | 2023：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2022：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 2021：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 |
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