岳阳兴长000819核心经营数据 |
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当前股价：17.45，市值：65
亿，动态市盈率PE：64.54，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-51.84%。 其中，历史营业增长率：10.41%，净利增长率：2.21%； 未来三年预估净利增长率：19.82% （24E:18.62%, 25E:20.00%, 26E:20.83%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 36969.75 | 30632.53 | 29915.03 | 29915.03 | 28490.5 | 27133.81 | 27133.81 | 25841.72 | 24611.17 | 23439.21 |
| 净资产(万) | 220414.01 | 107922.67 | 94958.68 | 86742.17 | 83476.79 | 75751.64 | 68614.4 | 71296.76 | 70999.44 | 67099.93 |
| 总资产(万) | 340208.64 | 138674.02 | 118722.66 | 99937.61 | 95775.97 | 86226.12 | 81995.88 | 82732.03 | 81880.15 | 77604.93 |
| 营业收入(万) | 306740.14 | 322192.06 | 195237.11 | 145581.88 | 174543.97 | 201105.79 | 158807.05 | 136261.44 | 148231.57 | 146086.83 |
| 营业收入增长率(%) | -4.8 | 65.03 | 34.11 | -16.59 | -13.21 | 26.64 | 16.55 | -8.08 | 1.47 | -24.09 |
| 营业成本(万) | 251477.05 | 293204.92 | 173092.81 | 131311.33 | 155227.55 | 184153.31 | 145589.93 | 120668.6 | 132304.61 | 134097.41 |
| 营业成本增长率(%) | -14.23 | 69.39 | 31.82 | -15.41 | -15.71 | 26.49 | 20.65 | -8.79 | -1.34 | -23.29 |
| 毛利率(%) | 18.02 | 9 | 11.34 | 9.8 | 11.07 | 8.43 | 8.32 | 11.44 | 10.74 | 8.21 |
| 三项费用(万) | 16409.46 | 13372.44 | 12187.01 | 8369.81 | 10334.29 | 9504.92 | 9406.46 | 9338.97 | 8759.35 | 7577.82 |
| 费用增长率(%) | 22.71 | 9.73 | 45.61 | -19.01 | 8.73 | 1.05 | 0.72 | 6.62 | 15.59 | -11.87 |
| 费用率(%) | 29.69 | 46.13 | 55.03 | 58.65 | 53.5 | 56.07 | 71.17 | 59.89 | 55 | 63.2 |
| 净利润(万) | 9052.44 | 9125 | 7261.51 | 2731.35 | 5857.59 | 4655.87 | -1257.71 | 1157.63 | 4714.83 | 3648.6 |
| 净利润增长率(%) | -0.8 | 25.66 | 165.86 | -53.37 | 25.81 | -470.19 | -208.65 | -75.45 | 29.22 | -39.33 |
| 经营现金流(万) | 16677.11 | 10881.24 | 5390.57 | 9077.69 | 4648.66 | 9477.25 | 1870.18 | 8013.37 | 6660.72 | 5921.57 |
| 现金流增长率(%) | 53.26 | 101.86 | -40.62 | 95.28 | -50.95 | 406.76 | -76.66 | 20.31 | 12.48 | -41.84 |
| 净利润现金比(-) | 1.84 | 1.19 | 0.74 | 3.32 | 0.79 | 2.04 | -1.49 | 6.92 | 1.41 | 1.62 |
| 净资产收益率ROE(%) | 5.51 | 9 | 7.99 | 3.21 | 7.36 | 6.45 | -1.8 | 1.63 | 6.83 | 5.54 |
| 生产资本回报率(%) | 6.76 | 13.13 | 17.05 | 14.55 | 44.8 | 36.4 | -0.21 | 14.73 | 25.75 | 19.78 |
| 资本支出(万) | 81861.3 | 38267.43 | 35711.12 | 13678.95 | 3115.97 | 1384.9 | 1458.55 | 823.38 | 1418.09 | 5548.46 |
| 折旧和摊销(万) | 5582 | 5130 | 3035 | 2479 | 2279 | 2578 | 2884 | 3232 | 3096 | 2425 |
| 归属股东权益(万) | 208724.85 | 98975.86 | 90115.09 | 84527.02 | 81278.39 | 73348.78 | 67609.91 | 70023.81 | 67850.47 | 63842.71 |
| 股东权益增长率(%) | 110.88 | 9.83 | 6.61 | 4 | 10.81 | 8.49 | -3.45 | 3.2 | 6.28 | 4.92 |
| 自由现金流(万) | -66172 | -25140 | -26297 | -8486 | 5193 | 6400 | 440 | 5442 | 6538 | 934 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | - | -16.76 | 600 | -26.51 |
| 每股股东权益(元) | 5.65 | 3.23 | 3.01 | 2.83 | 2.85 | 2.7 | 2.49 | 2.71 | 2.76 | 2.72 |
| 每股股东收益(元) | 0.27 | 0.26 | 0.21 | 0.09 | 0.21 | 0.19 | -0.04 | 0.12 | 0.2 | 0.17 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | CAACA | CBABA | CBBBA | CBACA | CBBBA | CBABA | CCCCB | CBACA | CBABA | CBACA |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2022：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2021：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | +-+ | +-+ | +-- | ++- | ++- | +-- | +-- | +-- | +-- | +-+ |
| 现金流分析 | 2023：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 2022：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 2021：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 |
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