美利云000815现金流量表 |
4139 ℃ |
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当前股价：11.29，市值：79
亿，动态市盈率PE：-682.28，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-104.65%。 其中，历史营业增长率：8.54%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 88380.75 | 95591.54 | 89774.03 | 71351.73 | 70651.91 | 49728.61 | 40001.29 | 34414.48 | 62005.91 | 67207.99 |
| 收到的税费返还(万) | 1866.4 | 4250.65 | 1451.5 | 1064.08 | 347.43 | 2712.62 | 354.81 | - | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 2408.24 | 8835.97 | 6437.23 | 3729.75 | 3519.07 | 1638.85 | 5542.24 | 10742.34 | 579.73 | 1659.55 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 92655.39 | 108678.16 | 97662.75 | 76145.56 | 74518.41 | 54080.07 | 45898.34 | 45156.81 | 62585.64 | 68867.54 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 66415.29 | 81146.3 | 72244.78 | 75140.51 | 48837.43 | 24306.86 | 33491.41 | 25093.94 | 48107.13 | 55582.35 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 10945.77 | 9015.58 | 10783.53 | 10725.71 | 9692.81 | 10896.29 | 9154.71 | 7260.82 | 10344.7 | 13252.21 |
| 支付的各项税费(万) | 6249.32 | 3032.82 | 4132.03 | 3774.7 | 3350.77 | 3968.84 | 5666.59 | 1798.19 | 2558.34 | 3056.71 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 5149.05 | 9748.03 | 7280.6 | 3978.14 | 3583.39 | 3014.65 | 5266.17 | 2196.9 | 2092.57 | 3099.57 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 88759.42 | 102942.73 | 94440.94 | 93619.05 | 65464.4 | 42186.63 | 53578.88 | 36349.85 | 63102.74 | 74990.85 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 3895.96 | 5735.43 | 3221.82 | -17473.49 | 9054.01 | 11893.44 | -7680.54 | 8806.96 | -517.1 | -6123.31 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 83500 | 128900 | 157520 | 165400 | 143575 | 187999.97 | 231897.6 | 67800 | - | 377.66 |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 481.69 | 1038.68 | 1403.95 | 1094.18 | 3489.89 | 3245.69 | 2281.73 | 670.86 | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 1681.07 | - | - | - | - | - | - | - | 0.04 | 335.75 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 85662.76 | 129938.68 | 158923.95 | 166494.18 | 147064.89 | 191245.66 | 234179.33 | 68470.86 | 0.04 | 713.41 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 15357.89 | 22151.8 | 5414.75 | 9306.2 | 13869.07 | 26509.07 | 20138.37 | 10308.21 | - | - |
| 投资所支付的现金(万) | 64300 | 110800 | 149200 | 184320 | 110130 | 175594.97 | 213300 | 159197.6 | - | - |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | - | 14500.41 | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 79657.89 | 132951.8 | 154614.75 | 193626.2 | 123999.07 | 202104.04 | 233438.37 | 184006.23 | - | - |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | 6004.87 | -3013.12 | 4309.2 | -27132.03 | 23065.82 | -10858.38 | 740.97 | -115535.37 | 0.04 | 713.41 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | 123540 | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 30000 | 55680 | 33900 | 35200 | 35388 | 21990 | 5000 | - | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 11003.16 | 16461.52 | 33603.78 | 41345.73 | 52220.75 | 7757.55 | 4024 | 1645 | 8381.15 | 18123 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 41003.16 | 72141.52 | 67503.78 | 76545.73 | 87608.75 | 29747.55 | 9024 | 125185 | 8381.15 | 18123 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 38310 | 49870 | 32400 | 36590 | 27088 | 11600 | 3200 | 2400 | 3200 | 2100 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 1374.74 | 1740.44 | 1642.88 | 1572.21 | 1363.85 | 1023.87 | 777.42 | 624.31 | 1174.49 | 1094.16 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | - | - | 162.38 | - | - | - | - | - | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 9391.9 | 17299.87 | 32811.91 | 27929.16 | 55640.81 | 17254.45 | 4936.85 | 3013.91 | 4568.13 | 8033.82 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 49076.65 | 68910.31 | 66854.79 | 66091.38 | 84092.66 | 29878.32 | 8914.27 | 6038.23 | 8942.62 | 11227.98 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -8073.49 | 3231.21 | 648.99 | 10454.35 | 3516.09 | -130.77 | 109.73 | 119146.77 | -561.47 | 6895.02 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | - | 2.04 | -0.5 | -0.06 | - | - | - | 0.04 | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 1827.34 | 5955.57 | 8179.5 | -34151.22 | 35635.92 | 904.29 | -6829.84 | 12418.41 | -1078.53 | 1485.12 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 23168.99 | 17213.42 | 9033.92 | 43185.14 | 7549.22 | 6644.93 | 13474.77 | 1056.37 | 2134.9 | 649.78 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 24996.33 | 23168.99 | 17213.42 | 9033.92 | 43185.14 | 7549.22 | 6644.93 | 13474.77 | 1056.37 | 2134.9 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | -1632.64 | -23149.61 | -1630.88 | 4916.18 | 5174.98 | 4486.56 | 2558.54 | 394.58 | 14807.93 | -64909.73 |
| 少数股东权益(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 资产减值准备(万) | -1800.53 | 11793.1 | 433.02 | -678.2 | -854.33 | 827.2 | -91.08 | 899.81 | 472.43 | 18074.35 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 10415.07 | 9627.77 | 5993.76 | 7565.78 | 7258.37 | 6066.73 | 6090.17 | 4651.92 | 4740.91 | 8162.46 |
| 无形资产摊销(万) | 53.6 | 53.6 | 52.38 | 54.06 | 54.1 | 52.8 | 52.42 | 0.75 | - | - |
| 长期待摊费用摊销(万) | 1081.08 | 1083.04 | 1733.04 | 1179.95 | 1079.76 | 1373.9 | 1373.9 | 1373.9 | 1032.33 | 798.19 |
| 预提费用的增加(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -709.02 | - | - | - | - | - | - | -11.38 | -13.79 | -3776.66 |
| 固定资产报废损失(万) | - | 766.09 | 70.24 | -335.53 | 20.93 | 84.37 | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 1376.19 | 1897.52 | 1971.41 | 2226.58 | 2021.18 | 1080.35 | 874.06 | 1485.04 | 3248.88 | 4540.52 |
| 投资损失(万) | -433.53 | -826.67 | -1305.53 | -1261.54 | -203.17 | -2461.84 | -2099.8 | -513.43 | - | -187 |
| 递延所得税资产减少(万) | 31.63 | -86.52 | -108.87 | -13.73 | - | - | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | 4283.04 | -336.02 | 449.25 | -1315.79 | -3755.31 | -492.86 | -3871.15 | 2726.23 | -2199.54 | 3470.53 |
| 经营性应收项目的减少(万) | 2944.35 | 5458.09 | -3473.26 | -4204.21 | -2686.07 | -6641.2 | -8829.92 | -1926.63 | 6247.98 | -500.83 |
| 经营性应付项目的增加(万) | -11389.56 | -1134.51 | -2942.73 | -25975.42 | 834.21 | 7517.43 | -3737.69 | -273.83 | -28854.24 | 28204.85 |
| 其他(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 3895.96 | 5735.43 | 3221.82 | -17473.49 | 9054.01 | 11893.44 | -7680.54 | 8806.96 | -517.1 | -6123.31 |
| 债务转为资本(万) | - | - | - | - | - | - | - | 69390 | - | - |
| 现金的期末余额(万) | 24996.33 | 23168.99 | 17213.42 | 9033.92 | 43185.14 | 7549.22 | 6644.93 | 13474.77 | 1056.37 | 2134.9 |
| 现金的期初余额(万) | 23168.99 | 17213.42 | 9033.92 | 43185.14 | 7549.22 | 6644.93 | 13474.77 | 1056.37 | 2134.9 | 649.78 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 1827.34 | 5955.57 | 8179.5 | -34151.22 | 35635.92 | 904.29 | -6829.84 | 12418.41 | -1078.53 | 1485.12 |