四川九洲000801现金流量表 |
4142 ℃ |
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当前股价：14.23，市值：146
亿，动态市盈率PE：81.28，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-48.76%。 其中，历史营业增长率：13.23%，净利增长率：8.22%； 未来三年预估净利增长率：21.79% （24E:16.20%, 25E:29.97%, 26E:19.63%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 368799.84 | 378603.16 | 383284.71 | 357571.39 | 325833.01 | 356994.6 | 328586.64 | 362139.4 | 324711.41 | 217749.97 |
| 收到的税费返还(万) | 6453.99 | 5964.05 | 6078.37 | 4397.39 | 4519.01 | 7672.06 | 10705.72 | 11507.39 | 5679.7 | 10976.06 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 9351.2 | 17981.61 | 7493.03 | 9083.18 | 8705.05 | 12143.83 | 8016.24 | 11843.43 | 9502.48 | 5238.13 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 384605.03 | 402548.83 | 396856.11 | 371051.96 | 339057.07 | 376810.49 | 347308.6 | 385490.22 | 339893.6 | 233964.16 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 255442.63 | 289762.8 | 295383.29 | 260945.4 | 239512.71 | 280295.44 | 283808.83 | 291032.43 | 223506.96 | 169320.43 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 63394.29 | 54115.96 | 44849.26 | 45112.37 | 46974.95 | 47882.56 | 44125.74 | 44546.16 | 40796.76 | 24433.22 |
| 支付的各项税费(万) | 13175.11 | 9300.9 | 6499.52 | 9997.65 | 13578.74 | 8984.46 | 11757.8 | 13007.2 | 12683.81 | 8898.15 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 30841.83 | 26649.27 | 17642.78 | 18792.09 | 22148.59 | 31657.63 | 24914.81 | 30494.38 | 46470.43 | 22806.66 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 362853.87 | 379828.92 | 364374.85 | 334847.51 | 322214.99 | 368820.08 | 364607.18 | 379080.16 | 323457.97 | 225458.47 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 21751.16 | 22719.9 | 32481.26 | 36204.45 | 16842.09 | 7990.41 | -17298.58 | 6410.06 | 16435.63 | 8505.69 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 167467.52 | 225642.13 | 257257 | 162181.2 | 92050 | 71029.9 | 72710 | 27100 | 33100 | 50800 |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 2833.33 | 2428.24 | 1807.93 | 1386.1 | 822.54 | 795.22 | 159.47 | 88.16 | 382.05 | 853.9 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 10.48 | 20.06 | 3.78 | 42.89 | 72.29 | 199.34 | 85.46 | 69.02 | 21.64 | 134.37 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | - | 31525.96 | - | -318.83 | - | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | 1227.65 | 1047.53 | 1065.37 | 624.76 | 4478.78 | 1261.6 | 861.88 | 2373.58 |
| 投资活动现金流入小计(万) | 170311.33 | 228090.42 | 260296.37 | 196183.69 | 94010.21 | 72330.39 | 77433.71 | 28518.77 | 34365.57 | 54161.85 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 19900.39 | 44266.31 | 6115.37 | 4221.45 | 2501.14 | 3903.53 | 4067.64 | 6427.47 | 11944.44 | 3390.22 |
| 投资所支付的现金(万) | 180449.92 | 263959.53 | 269081.41 | 178969.51 | 116032.72 | 68789.9 | 80240 | 36337.27 | 115727.72 | 89097.31 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | 971.9 | - | - | - | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 200350.31 | 308225.84 | 275196.77 | 184162.85 | 118533.86 | 72693.43 | 84307.64 | 42764.73 | 127672.15 | 92487.53 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -30038.99 | -80135.42 | -14900.41 | 12020.83 | -24523.65 | -363.04 | -6873.92 | -14245.96 | -93306.59 | -38325.68 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | - | - | 11950 | - | - | - | - | 125920 | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | - | - | 11950 | - | - | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 58468.16 | 21837.93 | 26204.48 | 77240.45 | 101657.4 | 99356.7 | 82094.39 | 74226.24 | 96052.31 | 95215.39 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 35314.51 | 14946.83 | 15672.55 | 18300 | 18365.17 | 21000 | 14761.8 | 10611.78 | 9550 | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 93782.67 | 36784.76 | 41877.03 | 107490.45 | 120022.57 | 120356.7 | 96856.19 | 84838.02 | 231522.31 | 95215.39 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 37411.64 | 19011.8 | 31760.25 | 101115.58 | 84464.57 | 85971.41 | 79557.28 | 57201.75 | 117140.51 | 90443.2 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 14002.17 | 7914.83 | 5074.53 | 5086.34 | 6669.74 | 5599.66 | 5057.02 | 8305.69 | 5735.12 | 4364.76 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | 2294.44 | 1727.15 | 1290.36 | 705.09 | - | - | 72 | 13.26 | 197.13 | 1500.18 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 757.17 | 5891.18 | 10773.34 | 34006.4 | 20568.2 | 32187.51 | 8000 | 6200 | 9557.45 | 55 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 52170.98 | 32817.81 | 47608.13 | 140208.33 | 111702.5 | 123758.58 | 92614.3 | 71707.44 | 132433.08 | 94862.96 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | 41611.69 | 3966.94 | -5731.1 | -32717.88 | 8320.07 | -3401.88 | 4241.89 | 13130.57 | 99089.23 | 352.43 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | -941.09 | 23.57 | -192.97 | 385.57 | 0.24 | 240.79 | -878.42 | 347.85 | -10.26 | 111.98 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 32382.77 | -53425.01 | 11656.78 | 15892.97 | 638.74 | 4466.28 | -20809.04 | 5642.52 | 22208.01 | -29355.58 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 46382.2 | 99807.2 | 88150.42 | 72257.46 | 69282.16 | 64815.87 | 85624.91 | 79982.39 | 57774.38 | 74079.92 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 78764.97 | 46382.2 | 99807.2 | 88150.42 | 69920.9 | 69282.16 | 64815.87 | 85624.91 | 79982.39 | 44724.34 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 24629.67 | 24142.54 | 18077.22 | 10104.41 | 2526.02 | 9059.13 | 81.44 | 19893.52 | 23343.07 | 7816.99 |
| 少数股东权益(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 资产减值准备(万) | 6845.63 | 8308.3 | 5705.1 | 4061.19 | 5372.57 | 7194.08 | 3969.27 | 3267.05 | 1211.64 | 522.71 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 4816.02 | 4243.35 | 3710.95 | 3878.09 | 4813.59 | 5027.95 | 5685.92 | 5710.12 | 5094.37 | 3337.44 |
| 无形资产摊销(万) | 566.57 | 601.33 | 558.03 | 445.3 | 832.58 | 1117.29 | 1167.76 | 2652.49 | 2370.83 | 95.31 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 272.7 | 315.36 | 83.46 | 107.9 | 233.63 | 176.61 | 161.93 | 95.47 | 18.68 | 107.37 |
| 待摊费用的减少(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 预提费用的增加(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | 5.86 | 14.04 | 19.14 | 17.43 | 26.66 | -12.69 | 44.4 | 39.18 | -0.3 | 72.26 |
| 固定资产报废损失(万) | 44.59 | 2.86 | 0.76 | 43.89 | 125.69 | 22.24 | - | - | 0.99 | - |
| 公允价值变动损失(万) | -100.85 | 24.5 | -193.81 | -133.03 | -166.9 | - | - | - | 270.53 | -6.58 |
| 财务费用(万) | 1944.92 | 1221.53 | -163.86 | 2050.68 | 4114.82 | 3086.53 | 1846.87 | 1657.14 | 2864.47 | 1102.15 |
| 投资损失(万) | -2924.09 | -2421.39 | -1443.54 | -1025.61 | -495.64 | 414.65 | -316.73 | -61.26 | 246.12 | -2416.37 |
| 递延所得税资产减少(万) | -1085.98 | -1102.37 | -1138.97 | 2387.16 | -951.33 | -1026.2 | -672.1 | -870.96 | -870.84 | -875.31 |
| 递延所得税负债增加(万) | -110.55 | -58.78 | 76.66 | -165.54 | 133.32 | 119 | - | - | -35.81 | 35.81 |
| 存货的减少(万) | 13469.4 | 12461.07 | -18110.99 | 25868.78 | -8437.21 | -4362.66 | -9169.72 | 6213.26 | -14181.06 | 11265.88 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -33806.55 | -35765.9 | -14094.87 | 104508.23 | 19202.67 | -36780.02 | -6726.54 | -43783.88 | -33057.45 | -4243.93 |
| 经营性应付项目的增加(万) | 9715.8 | 10077.84 | 38904.55 | -115944.44 | -10488.39 | 23954.5 | -13371.07 | 11597.92 | 29160.39 | -8308.02 |
| 其他(万) | -3258.42 | 46.72 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 21751.16 | 22719.9 | 32481.26 | 36204.45 | 16842.09 | 7990.41 | -17298.58 | 6410.06 | 16435.63 | 8505.69 |
| 融资租入固定资产(万) | 1085.71 | 752.73 | 1853.02 | - | - | - | - | - | - | - |
| 现金的期末余额(万) | 78764.97 | 46382.2 | 99807.2 | 88150.42 | 69920.9 | 69282.16 | 64815.87 | 85624.91 | 79982.39 | 44724.34 |
| 现金的期初余额(万) | 46382.2 | 99807.2 | 88150.42 | 72257.46 | 69282.16 | 64815.87 | 85624.91 | 79982.39 | 57774.38 | 74079.92 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 32382.77 | -53425.01 | 11656.78 | 15892.97 | 638.74 | 4466.28 | -20809.04 | 5642.52 | 22208.01 | -29355.58 |