英洛华000795核心经营数据 |
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当前股价：10.56，市值：120
亿，动态市盈率PE：56.76，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-81.93%。 其中，历史营业增长率：11.97%，净利增长率：2.33%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 113368.41 | 113368.41 | 113368.41 | 113368.41 | 113368.41 | 113368.41 | 113368.41 | 113368.41 | 44448.68 | 34292.62 |
| 净资产(万) | 263063.73 | 272832.72 | 252469.11 | 240677.19 | 238120.83 | 222009.64 | 210114.34 | 199994.67 | 119028.11 | 78103.93 |
| 总资产(万) | 418703.66 | 495443.35 | 447774.66 | 394617.34 | 344744 | 285548.95 | 262512.08 | 252508.86 | 192685.34 | 182520.75 |
| 营业收入(万) | 384885.79 | 473220.49 | 376009.16 | 260122.92 | 251275.34 | 213513.29 | 185710.29 | 165105.43 | 112680.54 | 77941.54 |
| 营业收入增长率(%) | -18.67 | 25.85 | 44.55 | 3.52 | 17.69 | 14.97 | 12.48 | 46.53 | 44.57 | -12.31 |
| 营业成本(万) | 314962.15 | 386929.59 | 317320.69 | 214130.42 | 199605.66 | 165820.25 | 142375 | 133873.49 | 94833.73 | 72157.89 |
| 营业成本增长率(%) | -18.6 | 21.94 | 48.19 | 7.28 | 20.37 | 16.47 | 6.35 | 41.17 | 31.43 | -14.3 |
| 毛利率(%) | 18.17 | 18.23 | 15.61 | 17.68 | 20.56 | 22.34 | 23.33 | 18.92 | 15.84 | 7.42 |
| 三项费用(万) | 27656.06 | 31821.15 | 30118.19 | 24726.31 | 23019.62 | 22226.56 | 29291.59 | 25713.08 | 22561.37 | 17944.77 |
| 费用增长率(%) | -13.09 | 5.65 | 21.81 | 7.41 | 3.57 | -24.12 | 13.92 | 13.97 | 25.73 | -9.06 |
| 费用率(%) | 39.55 | 36.88 | 51.32 | 53.76 | 44.55 | 46.6 | 67.59 | 82.33 | 126.42 | 310.27 |
| 净利润(万) | 9221.11 | 24153.05 | 9791.92 | 7411.25 | 14673.84 | 12124.15 | 10342.37 | 3137.94 | -5933.47 | 1077.89 |
| 净利润增长率(%) | -61.82 | 146.66 | 32.12 | -49.49 | 21.03 | 17.23 | 229.59 | -152.89 | -650.47 | -106.77 |
| 经营现金流(万) | 42773.6 | 6483.46 | -12965.02 | 14002.81 | 26726.84 | 4069.68 | 9880.68 | 14105.74 | -19545.67 | 1196.73 |
| 现金流增长率(%) | 559.73 | -150.01 | -192.59 | -47.61 | 556.73 | -58.81 | -29.95 | -172.17 | -1733.26 | -108.65 |
| 净利润现金比(-) | 4.64 | 0.27 | -1.32 | 1.89 | 1.82 | 0.34 | 0.96 | 4.5 | 3.29 | 1.11 |
| 净资产收益率ROE(%) | 3.44 | 9.2 | 3.97 | 3.1 | 6.38 | 5.61 | 5.04 | 1.97 | -6.02 | 2.15 |
| 生产资本回报率(%) | 11.5 | 27.29 | 13.32 | 8.98 | 22.36 | 20.03 | 17.14 | 6.97 | -6.92 | 3.13 |
| 资本支出(万) | 8941.18 | 13782.81 | 14649.05 | 12101.5 | 15075.82 | 10286.63 | 8413.14 | 4850.96 | 7251.58 | 5482.46 |
| 折旧和摊销(万) | 10363 | 10173 | 10918 | 8873 | 9581 | 8078 | 6922 | 6384 | 5353 | 3059 |
| 归属股东权益(万) | 262170.23 | 270217.66 | 247552.83 | 234010.18 | 229866.12 | 218614.67 | 207398.66 | 196987.92 | 118151.22 | 77379.01 |
| 股东权益增长率(%) | -2.98 | 9.16 | 5.79 | 1.8 | 5.15 | 5.41 | 5.28 | 66.73 | 52.69 | 261.93 |
| 自由现金流(万) | 10093 | 22244 | 9812 | 6983 | 8759 | 9007 | 8784 | 4991 | -7694 | -1199 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | 76 | -164.87 | 541.7 | -93.54 |
| 每股股东权益(元) | 2.31 | 2.38 | 2.18 | 2.06 | 2.03 | 1.93 | 1.83 | 1.74 | 2.66 | 2.26 |
| 每股股东收益(元) | 0.08 | 0.23 | 0.12 | 0.09 | 0.13 | 0.1 | 0.09 | 0.03 | -0.13 | 0.04 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | CBACA | CBBBA | CBCCA | CBACA | BBABA | BBBCA | BBBCA | CCACA | CCACB | CCACB |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2022：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2021：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为负，经营不善，靠输血为生，基本没有投资价值；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | +-- | +-+ | --+ | +-+ | +-- | +-+ | +-+ | +-+ | -+- | +++ |
| 现金流分析 | 2023：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2022：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 2021：企业经营现金流为负，要靠输血为生，不值得投资。 |
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