北大医药000788现金流量表 |
5282 ℃ |
|
当前股价：5.67，市值：34
亿，动态市盈率PE：52.6，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-81.91%。 其中，历史营业增长率：7.33%，净利增长率：15.66%； 未来三年预估净利增长率：0% （26E:--%, 27E:--%, 28E:--%）。 |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | - | 248373.38 | 230519.85 | 234546.56 | 231438.48 | 203679.92 | 256334.48 | 258781.77 | 221155.38 | 204396.19 |
| 收到的税费返还(万) | - | 195.48 | 115.44 | 23.78 | - | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | - | 10716.45 | 10554.58 | 16457.76 | 7460.67 | 8115.57 | 8652.91 | 13358.63 | 12761.74 | 18224.01 |
| 经营活动现金流入小计(万) | - | 259285.31 | 241189.87 | 251028.1 | 238899.15 | 211795.49 | 264987.39 | 272140.41 | 233917.12 | 222620.21 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | - | 156887.63 | 148856.22 | 135395.31 | 132651.8 | 116667.45 | 152119.79 | 159999.27 | 171412.15 | 184320.07 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | - | 16056.43 | 14382.71 | 13036.85 | 12774.67 | 11784 | 12452.48 | 11074.07 | 9358.36 | 8697.75 |
| 支付的各项税费(万) | - | 13107.87 | 11814.31 | 11885.94 | 13528.69 | 12857.31 | 16243.78 | 13962.09 | 10232.95 | 8895.46 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | - | 38457.99 | 53952.29 | 62820.32 | 74029.69 | 77300.86 | 84749.55 | 66667.54 | 45547.37 | 32400.48 |
| 经营活动现金流出小计(万) | - | 224509.93 | 229005.53 | 223138.42 | 232984.85 | 218609.62 | 265565.59 | 251702.98 | 236550.83 | 234313.76 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | - | 34775.38 | 12184.34 | 27889.68 | 5914.3 | -6814.13 | -578.21 | 20437.43 | -2633.71 | -11693.55 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | - | 18.58 | 19.59 | 120.85 | - | 0.33 | 63.96 | 16.65 | 0.31 | 25.9 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 34063.53 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | 121.5 | - | - | - | - | - | 26.8 | 83.2 |
| 投资活动现金流入小计(万) | - | 18.58 | 141.09 | 120.85 | - | 0.33 | 63.96 | 16.65 | 27.11 | 34172.64 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | - | 3937.08 | 6319.69 | 3532.45 | 4540.07 | 5809.14 | 4141.04 | 3708.16 | 1105.8 | 2255.93 |
| 投资所支付的现金(万) | - | - | 2000 | - | - | - | - | - | - | - |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | 121.5 | - | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | - | 3937.08 | 8319.69 | 3653.95 | 4540.07 | 5809.14 | 4141.04 | 3708.16 | 1105.8 | 2255.93 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | - | -3918.49 | -8178.6 | -3533.1 | -4540.07 | -5808.81 | -4077.08 | -3691.51 | -1078.69 | 31916.71 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | - | 3000 | 4911.53 | 3176.61 | 4514.34 | 5630.45 | 32543.76 | 12990 | 15480 | 25883.66 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | 200 | - | - | - | - | - | 51 | 14348.16 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | - | 3000 | 5111.53 | 3176.61 | 4514.34 | 5630.45 | 32543.76 | 12990 | 15531 | 40231.82 |
| 偿还债务支付的现金(万) | - | 3504.86 | 14046.85 | 7098.57 | 3330.45 | 11754.2 | 14190 | 15480 | 16688.48 | 127929.96 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | - | 4645.4 | 387.13 | 2757.26 | 1930.94 | 1352.14 | 2488.41 | 1851.08 | 825.45 | 2784.83 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | - | 1656.35 | 11441.73 | 2565.42 | 2362.69 | - | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | - | 9806.62 | 25875.71 | 12421.26 | 7624.08 | 13106.34 | 16678.41 | 17331.08 | 17513.93 | 130714.79 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | - | -6806.62 | -20764.18 | -9244.64 | -3109.75 | -7475.89 | 15865.35 | -4341.08 | -1982.93 | -90482.97 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | - | - | - | - | - | 0.12 | 1.61 | 4.45 | 4.18 | 753.69 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | - | 24050.27 | -16758.44 | 15111.93 | -1735.52 | -20098.72 | 11211.68 | 12409.3 | -5691.15 | -69506.12 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | - | 34592.8 | 51351.24 | 36239.31 | 37974.83 | 58073.55 | 46861.87 | 34452.57 | 40143.72 | 109649.84 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | - | 58643.07 | 34592.8 | 51351.24 | 36239.31 | 37974.83 | 58073.55 | 46861.87 | 34452.57 | 40143.72 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | - | 13799.26 | 4435.36 | 5579.55 | 4314.87 | 3917.64 | 4988.51 | 4502 | 3313.98 | 1116.72 |
| 资产减值准备(万) | - | 3472.14 | 1753.15 | 1145.14 | 4823.79 | 3716.32 | 2530.03 | 858.19 | 1328.98 | 945.71 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | - | 1588.07 | 1530.18 | 1486.05 | 1573.49 | 1613.36 | 1553.44 | 1522.67 | 1510.64 | 1255.55 |
| 无形资产摊销(万) | - | 1435.79 | 1363.29 | 1094.53 | 525.32 | 249.83 | 115.36 | 61.16 | 165.68 | 175.01 |
| 长期待摊费用摊销(万) | - | - | 0.82 | 31.72 | 70.53 | 246.97 | 660.12 | 339.89 | 791.87 | 719.54 |
| 预提费用的增加(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | - | -18.58 | -0.59 | -111.74 | - | - | 14.1 | -0.01 | 33.88 | 13.45 |
| 固定资产报废损失(万) | - | -0.68 | 5.18 | 8.45 | 1.06 | 308.22 | 28.41 | 33.98 | 0.41 | - |
| 公允价值变动损失(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | - | 416.86 | 697.92 | 1847.83 | 2277.51 | 1660.24 | 1294.82 | 1135.91 | 774.45 | 2664.7 |
| 投资损失(万) | - | - | - | - | - | 604.87 | 616.95 | 757.17 | 1008.02 | 1022.59 |
| 递延所得税资产减少(万) | - | 707.13 | 361.19 | -116.39 | 161.75 | -162.34 | -524.69 | -59.12 | -535.6 | 1.9 |
| 递延所得税负债增加(万) | - | - | - | - | -412.88 | 105.71 | 262.2 | 44.97 | - | - |
| 存货的减少(万) | - | -880.53 | -1201.54 | -4660.36 | -2122.49 | 3639.79 | 2018.76 | 3173.22 | 891.41 | -4513.55 |
| 经营性应收项目的减少(万) | - | 27440.53 | -5987.31 | 13323.93 | -17712 | -7364.27 | -19803.66 | 286.94 | -14211.25 | -9845.04 |
| 经营性应付项目的增加(万) | - | -15443.46 | 7007.9 | 6043.4 | 10192.96 | -15350.46 | 5667.44 | 7780.46 | 2293.81 | -5250.12 |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | - | 34775.38 | 12184.34 | 27889.68 | 5914.3 | -6814.13 | -578.21 | 20437.43 | -2633.71 | -11693.55 |
| 现金的期末余额(万) | - | 58643.07 | 34592.8 | 51351.24 | 36239.31 | 37974.83 | 58073.55 | 46861.87 | 34452.57 | 40143.72 |
| 现金的期初余额(万) | - | 34592.8 | 51351.24 | 36239.31 | 37974.83 | 58073.55 | 46861.87 | 34452.57 | 40143.72 | 109649.84 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | - | 24050.27 | -16758.44 | 15111.93 | -1735.52 | -20098.72 | 11211.68 | 12409.3 | -5691.15 | -69506.12 |