中航西飞000768现金流量表 |
3987 ℃ |
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当前股价：26.33，市值：732
亿，动态市盈率PE：73.17，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-65.79%。 其中，历史营业增长率：19.5%，净利增长率：10.5%； 未来三年预估净利增长率：26.56% （24E:30.11%, 25E:25.33%, 26E:24.30%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 3498414.45 | 7513278.75 | 1292645.25 | 2953810.33 | 3347057.22 | 2925931.88 | 2742534.88 | 2174749.3 | 2166338.03 | 1584778.89 |
| 收到的税费返还(万) | 267314.49 | 181063.07 | 3360.23 | 11351.53 | 3139.66 | 4303.49 | 12965.94 | 5219.39 | 7529.01 | 2213.87 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 229850.74 | 278529.95 | 243233.38 | 535088.42 | 41341.98 | 35881.94 | 23176.1 | 41766.68 | 63611.84 | 35138.33 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 3995579.68 | 7972871.77 | 1539238.86 | 3500250.27 | 3391538.86 | 2966117.31 | 2778676.92 | 2221735.38 | 2237478.88 | 1622131.09 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 3566786.56 | 3551908.97 | 2098953.03 | 2469967.13 | 2711071.56 | 2174695.47 | 2042749.55 | 1505149.44 | 1519899.2 | 1171439.29 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 719749.29 | 668269.54 | 607679.52 | 604695.67 | 551301.7 | 545988.9 | 516333.38 | 489553.3 | 481814.97 | 451963.74 |
| 支付的各项税费(万) | 134563.82 | 668151.03 | 32899.3 | 42491.13 | 18198.32 | 27186.54 | 28692.63 | 28704.53 | 26241.32 | 27598.12 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 125942.65 | 155820.76 | 295212.67 | 109814.34 | 55620.65 | 77870.46 | 59941.35 | 56155.2 | 77294.63 | 84388.27 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 4547042.33 | 5044150.3 | 3034744.52 | 3226968.27 | 3336192.23 | 2825741.37 | 2647716.92 | 2079562.48 | 2105250.13 | 1735389.42 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | -551462.65 | 2928721.47 | -1495505.66 | 273282 | 55346.63 | 140375.94 | 130960 | 142172.9 | 132228.75 | -113258.33 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | - | - | 23553.81 | 306.72 | 4971.39 | - | - | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 4179.48 | 4807.79 | 4493.98 | 3352.94 | 864.07 | 1060.87 | 2380.5 | 4175.78 | 4216.5 | 49.64 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 195.38 | 395.6 | 2194.42 | 5169.51 | 1785.19 | 6971.81 | 1.08 | 26.88 | 549.22 | 1150.04 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | 22328.97 | - | - | - | 75.16 | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | 2577.45 | - | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 4374.86 | 5203.39 | 29017.37 | 32076.26 | 2955.98 | 15581.52 | 2456.75 | 4202.66 | 4765.72 | 1199.68 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 117148.14 | 87498.17 | 66600.78 | 107134.31 | 72258.96 | 83103.2 | 117155.09 | 64030.61 | 76946.7 | 89381.74 |
| 投资所支付的现金(万) | - | - | - | - | 8709.05 | - | - | - | 4730.81 | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | 594.21 | 232117.84 | 3508.97 | 65969.18 | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 117148.14 | 87498.17 | 66600.78 | 107728.52 | 313085.86 | 86612.17 | 183124.26 | 64030.61 | 81677.51 | 89381.74 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -112773.28 | -82294.77 | -37583.41 | -75652.25 | -310129.88 | -71030.65 | -180667.51 | -59827.95 | -76911.79 | -88182.06 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 17612.78 | - | - | - | - | 143750 | 1685.34 | 60000 | 359220 | 25000 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | - | - | - | - | 143750 | 1685.34 | 60000 | 63000 | 25000 |
| 取得借款收到的现金(万) | 135600 | 833888.89 | 1024630 | 251500 | 240300 | 322929.63 | 293450.36 | 512751.64 | 659374.66 | 454361.54 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 51854 | 20903.27 | 22155.23 | 21768.1 | 363.37 | 4356.92 | 60551.51 | 7827.63 | 15940.31 | 2450.18 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 205066.78 | 854792.15 | 1046785.23 | 273268.1 | 240663.37 | 471036.55 | 355687.21 | 580579.27 | 1034534.97 | 481811.73 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 201300 | 1674100 | 147772.1 | 304749.53 | 149350 | 274082.41 | 325732.9 | 566848.21 | 708430.83 | 518122.82 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 32004.73 | 43306.25 | 39674.28 | 58506.8 | 33151.69 | 32258.7 | 22470.36 | 37360.79 | 43591.89 | 26318.82 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | - | - | - | 76.34 | - | - | 877.07 | - | - | 753.92 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 12798.34 | 7846.74 | 4421.52 | 56539.25 | - | 1836.97 | 50.01 | 91.89 | 202.85 | 283.03 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 246103.07 | 1725252.99 | 191867.91 | 419795.58 | 182501.69 | 308178.08 | 348253.28 | 604300.89 | 752225.57 | 544724.68 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -41036.3 | -870460.84 | 854917.33 | -146527.48 | 58161.68 | 162858.48 | 7433.93 | -23721.61 | 282309.41 | -62912.95 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 137.33 | 1077.42 | 195.91 | -827.65 | 120.98 | 2404.93 | -3643.4 | 2634.25 | 2365.64 | 179.02 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -705134.89 | 1977043.27 | -677975.84 | 50274.62 | -196500.59 | 234608.7 | -45916.98 | 61257.59 | 339992.01 | -264174.32 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 2635181.27 | 658138 | 1336113.84 | 1285839.22 | 867197.92 | 632589.23 | 678506.21 | 617248.62 | 277256.61 | 541430.94 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 1930046.37 | 2635181.27 | 658138 | 1336113.84 | 670697.33 | 867197.92 | 632589.23 | 678506.21 | 617248.62 | 277256.61 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 86097.03 | 52335.25 | 65291.1 | 77717.88 | 56904.02 | 50791.43 | 47436.46 | 45497.79 | 46068.31 | 37564.34 |
| 少数股东权益(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 资产减值准备(万) | 1050.31 | 56.69 | 2374.73 | 4129.95 | 748.2 | 2723.78 | 654.56 | 6030.76 | 7347.32 | 10998.37 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 102595.12 | 107470.83 | 107416.62 | 108369.64 | 42294.38 | 47061.91 | 49760.54 | 47243.82 | 46502.07 | 47977.33 |
| 无形资产摊销(万) | 13365.57 | 13817.25 | 13157.7 | 12793.28 | 3366.22 | 3241.27 | 3503.33 | 3420.59 | 3228.52 | 2878.18 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 71.52 | 31.44 | 32.96 | 80.63 | 59.5 | 28.44 | 182.12 | 194.1 | 194.68 | 175.59 |
| 待摊费用的减少(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 预提费用的增加(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | 1.03 | -92.11 | -59.88 | -357.16 | -3938.48 | -508.83 | -1938.43 | 57.27 | -142.74 | 727.14 |
| 固定资产报废损失(万) | 647.19 | -75.81 | 445.09 | 275.31 | 437.18 | 2455.13 | 468.1 | - | - | 0.81 |
| 公允价值变动损失(万) | -1250.54 | 4168.48 | -348.99 | -1188.26 | -3073.04 | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 5380.27 | 15641.06 | 16057.46 | 12749.26 | 5565.06 | 6976.79 | 11499.77 | 7062.64 | 14580.7 | 20870.95 |
| 投资损失(万) | -4350.29 | 8588.01 | -7698.64 | 1631.08 | -94.06 | -3243.93 | -10725.86 | -3140.9 | -3341.99 | -3414.4 |
| 递延所得税资产减少(万) | 2695.31 | -2753.2 | -2821.78 | -1496.69 | -523.35 | -647.71 | -397.2 | 59.51 | -874.16 | -1694.58 |
| 递延所得税负债增加(万) | 270.68 | -292.49 | 52.35 | -2899.63 | 455.21 | - | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | 284445.49 | -139202.4 | -474234.89 | -20672.29 | -104875.51 | -50838.04 | -41235.63 | 56542.27 | 19976.15 | 14900.34 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -893737.63 | 1151593.65 | -1489940.49 | -426028.32 | -193202.96 | -350114.93 | -278198.81 | -86173.29 | 38947.33 | -415094.11 |
| 经营性应付项目的增加(万) | -170158.3 | 1711953.27 | 256998.53 | 500972.62 | 246413.73 | 432450.63 | 351835.06 | 65300.25 | -41785.07 | 172057.86 |
| 其他(万) | 19361.07 | 3471.47 | 16357.59 | 7204.69 | - | - | -1884.01 | 78.1 | 1527.62 | -1206.16 |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | -551462.65 | 2928721.47 | -1495505.66 | 273282 | 55346.63 | 140375.94 | 130960 | 142172.9 | 132228.75 | -113258.33 |
| 债务转为资本(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 现金的期末余额(万) | 1930046.37 | 2635181.27 | 658138 | 1336113.84 | 670697.33 | 867197.92 | 632589.23 | 678506.21 | 617248.62 | 277256.61 |
| 现金的期初余额(万) | 2635181.27 | 658138 | 1336113.84 | 1285839.22 | 867197.92 | 632589.23 | 678506.21 | 617248.62 | 277256.61 | 541430.94 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -705134.89 | 1977043.27 | -677975.84 | 50274.62 | -196500.59 | 234608.7 | -45916.98 | 61257.59 | 339992.01 | -264174.32 |