浩物股份000757现金流量表 |
3668 ℃ |
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当前股价：4.36，市值：23
亿，动态市盈率PE：-23.61，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-189.49%。 其中，历史营业增长率：10.6%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 402932.11 | 380491.33 | 484728.97 | 443238.35 | 492632.34 | 62471.78 | 57182.79 | 45529.76 | 37404.88 | 43984.48 |
| 收到的税费返还(万) | 254.98 | 1128.34 | 67.75 | 249.9 | 1046.23 | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 18505.93 | 26618.16 | 18070.89 | 23593.29 | 26316.37 | 1839.97 | 340.99 | 2118.06 | 4603.59 | 1077.49 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 421693.03 | 408237.82 | 502867.6 | 467081.54 | 519994.94 | 64311.75 | 57523.78 | 47647.83 | 42008.48 | 45061.98 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 364444.49 | 322421.9 | 417674.43 | 378865.12 | 451568.01 | 30043.61 | 25497.73 | 23234.31 | 19837.57 | 25907.28 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 24346.51 | 24595.58 | 28449.42 | 23204.93 | 24294.39 | 12678.27 | 11510.81 | 10651.8 | 9443.37 | 7696.21 |
| 支付的各项税费(万) | 6671.5 | 8299.04 | 9780.21 | 7421.54 | 7671.12 | 3072.06 | 4626.2 | 3848.08 | 2238.42 | 2052.14 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 29275.03 | 29741.6 | 33871.9 | 47180.96 | 48071.29 | 7322.47 | 9307.62 | 3582.25 | 5866.71 | 7399.32 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 424737.52 | 385058.12 | 489775.96 | 456672.55 | 531604.82 | 53116.41 | 50942.36 | 41316.45 | 37386.07 | 43054.95 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | -3044.5 | 23179.7 | 13091.64 | 10409 | -11609.88 | 11195.34 | 6581.43 | 6331.38 | 4622.4 | 2007.03 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 623 | - | - | - | - | - | 221330 | 242500 | 82470 | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | 389.71 | 292.16 | 121.65 | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 921.76 | 1096.63 | 474.03 | 97.43 | 6657.01 | 184.16 | 0.36 | 0.55 | 15.19 | 1.72 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | 4046.2 | 15000 |
| 投资活动现金流入小计(万) | 1544.76 | 1096.63 | 474.03 | 97.43 | 6657.01 | 184.16 | 221720.07 | 242792.71 | 86653.04 | 15001.72 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 7011.07 | 6774.89 | 11811 | 7761.65 | 2296.65 | 17276.85 | 16404.07 | 8482.39 | 7594.45 | 8547.36 |
| 投资所支付的现金(万) | 27 | 66.5 | 64 | 338.5 | 2866.91 | 0.06 | 221357.45 | 242510.74 | 81961.72 | 5800 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 19046.2 |
| 投资活动现金流出小计(万) | 7038.07 | 6841.39 | 11875 | 8100.15 | 5163.56 | 17276.9 | 237761.53 | 250993.13 | 89556.17 | 33393.56 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -5493.3 | -5744.75 | -11400.97 | -8002.72 | 1493.45 | -17092.74 | -16041.46 | -8200.41 | -2903.13 | -18391.84 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | - | - | - | 22703.96 | 150 | - | - | - | 38918.51 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | - | - | - | - | 150 | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 88022.28 | - | 2000 | 13930 | 32889.36 | 5000 | 2000 | 7280 | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 2435.42 | 417.57 | 266.28 | 140 | 1712.22 | 14339.45 | 6372.08 | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 90457.7 | 417.57 | 2266.28 | 14070 | 57305.54 | 19489.45 | 8372.08 | 7280 | - | 38918.51 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 73735.24 | 6315.51 | 4000 | 14262.27 | 32130.16 | 2500 | 1480 | - | 14019.33 | 1000 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 1116.75 | 1325.96 | 3058.69 | 2404.67 | 4338.25 | 140.96 | 73.02 | 77.29 | - | 102 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 2297.67 | 2423.43 | 3291.24 | 6868.58 | 30520.45 | 9744.79 | 1468.41 | - | - | 163.92 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 77149.67 | 10064.89 | 10349.93 | 23535.52 | 66988.86 | 12385.76 | 3021.43 | 77.29 | 14019.33 | 1265.92 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | 13308.02 | -9647.32 | -8083.65 | -9465.52 | -9683.32 | 7103.69 | 5350.65 | 7202.71 | -14019.33 | 37652.59 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 39.57 | 6.73 | -26.86 | 118.44 | 333.06 | -3.03 | - | - | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 4809.79 | 7794.36 | -6419.84 | -6940.8 | -19466.69 | 1203.27 | -4109.38 | 5333.68 | -12300.06 | 21267.78 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 53806.11 | 46011.75 | 52431.59 | 59372.39 | 78839.08 | 17919.75 | 22029.13 | 16695.45 | 28995.51 | 7727.73 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 58615.9 | 53806.11 | 46011.75 | 52431.59 | 59372.39 | 19123.02 | 17919.75 | 22029.13 | 16695.45 | 28995.51 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | -12542.44 | -6570.39 | 8660.64 | 5273.81 | 14077.91 | 7908.58 | 4709.52 | 2631.98 | 1503.35 | 1817.84 |
| 少数股东权益(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 未确认的投资损失(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 资产减值准备(万) | 3171.91 | 1627.54 | 720.05 | 1100.17 | 945.98 | 291.98 | 162.99 | 155.12 | 123.25 | -66.57 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 10278.17 | 9731.38 | 9240.46 | 8946.7 | 7905.1 | 4428.33 | 3945.64 | 2843.11 | 1870.11 | 1418.4 |
| 无形资产摊销(万) | 231.08 | 197.84 | 162.15 | 161.59 | 99.34 | 40.28 | 42.08 | 39.36 | 33.9 | 26.5 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 1779.83 | 1361.75 | 990.4 | 801.3 | 783.94 | 119.37 | 108.26 | 105.67 | - | - |
| 待摊费用的减少(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 预提费用的增加(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | 104.12 | -718.95 | -3.04 | 5.75 | -5867.58 | 101.94 | 0.77 | 3.61 | 11.74 | 2.02 |
| 固定资产报废损失(万) | 6.67 | 1.05 | -11.39 | 10.29 | 0.25 | 0.01 | 15.38 | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | 599.5 | 950.28 | -2.31 | 0.32 | - | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 1920.73 | 2169.3 | 2254.63 | 3152.15 | 4327.26 | 927.83 | 289.37 | 205.43 | 124.1 | 982.74 |
| 投资损失(万) | 997.91 | 2484.36 | -92.24 | 207.26 | 98.08 | -991.86 | -116.13 | 65.04 | -89.09 | 55.66 |
| 递延所得税资产减少(万) | -343.12 | -415.41 | 300.64 | -736.9 | -140.7 | 1210.79 | -33.01 | -12.79 | -27.39 | -28.81 |
| 递延所得税负债增加(万) | 184.68 | 96.32 | 273.68 | -20.72 | 1456.35 | - | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | -5422.33 | -4670.04 | 7915.81 | 4642.54 | -13667.91 | 1551.6 | -1417.36 | -1878.19 | -2128.4 | -1488.26 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -8706.15 | 15309.75 | 8863.44 | -10319.56 | 11847.06 | 210.23 | -2841.32 | 618.8 | -9975.64 | 6004.36 |
| 经营性应付项目的增加(万) | 1745.64 | -1165.58 | -28265.69 | -3883.14 | -33667.72 | -864.57 | 1689.88 | 1531.53 | 12286.91 | -6812.21 |
| 其他(万) | -236.52 | -252.64 | -370.8 | -625.43 | -133.23 | -3739.16 | 25.35 | 22.71 | 889.58 | 95.36 |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | -3044.5 | 23179.7 | 13091.64 | 10409 | -11609.88 | 11195.34 | 6581.43 | 6331.38 | 4622.4 | 2007.03 |
| 现金的期末余额(万) | 58615.9 | 53806.11 | 46011.75 | 52431.59 | 59372.39 | 19123.02 | 17919.75 | 22029.13 | 16695.45 | 28995.51 |
| 现金的期初余额(万) | 53806.11 | 46011.75 | 52431.59 | 59372.39 | 78839.08 | 17919.75 | 22029.13 | 16695.45 | 28995.51 | 7727.73 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 4809.79 | 7794.36 | -6419.84 | -6940.8 | -19466.69 | 1203.27 | -4109.38 | 5333.68 | -12300.06 | 21267.78 |