漳州发展000753现金流量表 |
5238 ℃ |
|
当前股价：6.15，市值：61
亿，动态市盈率PE：90.33，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-64.26%。 其中，历史营业增长率：12.34%，净利增长率：2.41%； 未来三年预估净利增长率：0% （26E:--%, 27E:--%, 28E:--%）。 |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | - | 282092.96 | 259939.73 | 251599.89 | 241032.53 | 292253.97 | 312299.24 | 338807.79 | 373882.97 | 401360.68 |
| 收到的税费返还(万) | - | 1811.76 | 977.56 | 7856.58 | 3975.49 | 71.53 | 182.56 | 438.77 | 101.64 | 168.06 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | - | 28647.12 | 67629.2 | 118576.71 | 37466.38 | 41366.44 | 32555.9 | 34050.67 | 47125.04 | 20330.97 |
| 经营活动现金流入小计(万) | - | 312551.84 | 328546.49 | 378033.18 | 282474.39 | 333691.93 | 345037.69 | 373297.24 | 421109.65 | 421859.71 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | - | 269472.55 | 267824.83 | 262514.23 | 290149.14 | 232153.27 | 226539.87 | 306721.5 | 284376.69 | 348784.98 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | - | 21991.56 | 20966.68 | 20959.4 | 22032.09 | 18005.14 | 19832.49 | 20468.1 | 18412.49 | 17315.88 |
| 支付的各项税费(万) | - | 11799.92 | 18276.25 | 13607.39 | 18388.38 | 12741.35 | 13198.83 | 16228.92 | 17441.37 | 10319.6 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | - | 34272.55 | 46126.37 | 25991.32 | 42739.2 | 41314.95 | 30052.39 | 28669.97 | 22144.11 | 29159.13 |
| 经营活动现金流出小计(万) | - | 337536.58 | 353194.14 | 323072.34 | 373308.82 | 304214.71 | 289623.58 | 372088.48 | 342374.65 | 405579.58 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | - | -24984.74 | -24647.64 | 54960.84 | -90834.42 | 29477.23 | 55414.11 | 1208.75 | 78735 | 16280.12 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | - | 20900.43 | - | - | - | 1083.2 | 2000 | 3600 | 1500 |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | - | - | - | 760 | 1140 | 4750 | 3800 | 1123.87 | 95.7 | 13.09 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | - | 4197.03 | 2617 | 2949.25 | 1708.99 | 2128.7 | 5669.9 | 1994.41 | 2162.59 | 1452.11 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | - | 19753.57 | - | - | - | 11000 | 16427.11 | 24958.23 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | 1128.39 | 277.4 | 1000 | 0.65 | 27.6 | 40540.5 | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | - | 5325.42 | 23794.82 | 24462.83 | 2849.64 | 6906.3 | 51093.6 | 16118.29 | 22285.4 | 27923.43 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | - | 23145.21 | 30865.06 | 24639.35 | 29947.53 | 141826.48 | 47686.2 | 25429.2 | 14194.85 | 31260.79 |
| 投资所支付的现金(万) | - | 8894.49 | 7600.96 | 40444.53 | 1000 | 11289 | 24811 | 2000 | 3600 | 1500 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | 25743.23 | - | - | - | 71.11 | 1070.62 | 12844.6 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | 1304.04 | 9216.27 | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | - | 32039.7 | 38466.02 | 90827.12 | 30947.53 | 154419.51 | 81713.47 | 27500.31 | 18865.47 | 45605.39 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | - | -26714.28 | -14671.19 | -66364.29 | -28097.88 | -147513.21 | -30619.87 | -11382.03 | 3419.93 | -17681.96 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | 63744.94 | 5823.75 | 735.51 | 1732.35 | 5700 | 1901 | 9055 | - | 60305 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | 3849 | 5823.75 | 735.51 | 1732.35 | 5700 | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | - | 262485.89 | 228464.82 | 217674.58 | 173084.04 | 193456.23 | 112850.63 | 131866.14 | 156676.57 | 279167.53 |
| 发行债券收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 19920 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | - | 1500 | 23112.16 | 1597.52 | 3929.78 | 7124.15 | 8313.24 | 5387.4 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | - | 326230.84 | 234288.57 | 219910.09 | 197928.55 | 200753.76 | 118681.41 | 148045.3 | 164989.81 | 364779.93 |
| 偿还债务支付的现金(万) | - | 211249.45 | 179691.08 | 189727.11 | 106262.14 | 113314.51 | 108129.68 | 144148.62 | 247627.76 | 257113.39 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | - | 18375.39 | 16147.62 | 16902.21 | 11919.26 | 5667.35 | 8218.89 | 5315.05 | 11180.25 | 10411.78 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | - | 21429.34 | 3601.05 | 1982.94 | 1761.72 | 1328.95 | 6550.3 | 4796.87 | 7156.15 | 8828.97 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | - | 251054.18 | 199439.75 | 208612.26 | 119943.12 | 120310.81 | 122898.88 | 154260.54 | 265964.16 | 276354.14 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | - | 75176.65 | 34848.82 | 11297.84 | 77985.42 | 80442.95 | -4217.46 | -6215.24 | -100974.35 | 88425.79 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | - | - | - | - | - | - | - | 24.43 | -23.48 | 26.05 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | - | 23477.63 | -4470.02 | -105.61 | -40946.88 | -37593.04 | 20576.77 | -16364.08 | -18842.9 | 87050 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | - | 42068.79 | 46538.8 | 46644.41 | 87591.3 | 125184.34 | 104607.56 | 118644.76 | 137487.66 | 50437.67 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | - | 65546.42 | 42068.79 | 46538.8 | 46644.41 | 87591.3 | 125184.34 | 102280.68 | 118644.76 | 137487.66 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | - | 8930.2 | 9520.91 | 9706.48 | 14736.31 | 13407.48 | 11502.84 | 8284.58 | 7853.96 | 19709.15 |
| 少数股东权益(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 资产减值准备(万) | - | 17645.54 | 18855.06 | 10133.11 | 3105.53 | 4898.65 | 1867.01 | 1442.77 | 2191.52 | -127.63 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | - | 8145.58 | 7203.26 | 6590.47 | 4804.35 | 4656.84 | 4380.19 | 4726.62 | 3919.18 | 3646.18 |
| 无形资产摊销(万) | - | 3612.9 | 3496.32 | 2684.04 | 2891.29 | 2861.89 | 1501.3 | 1892.47 | 1776.83 | 1509.83 |
| 长期待摊费用摊销(万) | - | 1719.23 | 1498.47 | 1291.68 | 1157.86 | 3166.65 | 3621.6 | 2788.81 | 2840.88 | 3264.06 |
| 待摊费用的减少(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 预提费用的增加(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | - | -3113.63 | -147.46 | -1344.23 | 238.98 | -224.84 | -3856.11 | -260.79 | -330.48 | -246.02 |
| 固定资产报废损失(万) | - | 24.73 | 11.61 | 25.47 | 13.35 | 14.29 | 26.8 | 20.74 | 16.96 | 7.91 |
| 公允价值变动损失(万) | - | -45.45 | -29.26 | 0.57 | 0.41 | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | - | 15849.12 | 14462.08 | 13908.78 | 9371.02 | 5405.62 | 5147.86 | 5425.09 | 6361.79 | 11419 |
| 投资损失(万) | - | 3555.91 | -6745.23 | -7587.75 | -5610.99 | -4589.56 | 810.59 | -4632.1 | -12314.39 | -36471.87 |
| 递延所得税资产减少(万) | - | -1911.17 | -4521.3 | -752.56 | 503.98 | -558.65 | 392.05 | 143.77 | -336.76 | 57.92 |
| 递延所得税负债增加(万) | - | 2069.72 | 2299.37 | 5131.05 | 506.55 | -185.28 | 28.56 | - | 375 | 2841.39 |
| 存货的减少(万) | - | -20000.62 | 3933.57 | -15903.28 | -28304 | 18495.44 | -1256.88 | 16256.25 | 7106.11 | -42380.27 |
| 经营性应收项目的减少(万) | - | -121126.16 | -171263.46 | -54151.25 | -78074.81 | -46000.79 | 34382.92 | -38921.06 | -5844.19 | 27144.28 |
| 经营性应付项目的增加(万) | - | 57627.66 | 86526.27 | 78207.81 | -21436.09 | 28129.48 | -3134.61 | 4041.61 | 65118.58 | 25906.18 |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | - | -24984.74 | -24647.64 | 54960.84 | -90834.42 | 29477.23 | 55414.11 | 1208.75 | 78735 | 16280.12 |
| 现金的期末余额(万) | - | 65546.42 | 42068.79 | 46538.8 | 46644.41 | 87591.3 | 125184.34 | 102280.68 | 118644.76 | 137487.66 |
| 现金的期初余额(万) | - | 42068.79 | 46538.8 | 46644.41 | 87591.3 | 125184.34 | 104607.56 | 118644.76 | 137487.66 | 50437.67 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | - | 23477.63 | -4470.02 | -105.61 | -40946.88 | -37593.04 | 20576.77 | -16364.08 | -18842.9 | 87050 |