罗牛山000735现金流量表

4295 ℃
当前股价:7.16,市值:82 亿,动态市盈率PE:510.35, 合理估值PE:15,未来三年预期收益率:-211.75%。
其中,历史营业增长率:13.73%,净利增长率:0%; 未来三年预估净利增长率:0% (24E:--%, 25E:--%, 26E:--%)。
  2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
一、经营活动产生的现金流量(万) - - - - - - - - - -
销售商品、提供劳务收到的现金(万) 379826.81 353879.24 413180.88 232620.4 111399.03 88145.57 106304.57 112693.26 108808.01 100889.21
收到的税费返还(万) - 8987.78 - 85.01 85.01 115.82 127.51 125.4 - -
收到的其他与经营活动有关的现金(万) 24953.86 21112.89 13297.25 7965.76 14647.3 12246.37 25147.48 19357.46 3587.17 8100.19
经营活动现金流入小计(万) 404780.67 384126.56 427253.77 242190.46 127932.14 103465.69 135426.41 132176.12 112395.18 108989.4
购买商品、接受劳务支付的现金(万) 284657.8 253916.96 235553.92 230245.38 84365.06 51273.75 62097.03 65755.28 71886.52 73190.45
支付给职工以及为职工支付的现金(万) 39695.48 38917.55 42336.73 31352.43 26163.97 25176.35 21854.89 20095.44 18626.06 18266.48
支付的各项税费(万) 15204.68 13003.19 22009.91 4770.54 8960.78 9619.17 8955.49 7975.5 10783.66 8561.03
支付的其他与经营活动有关的现金(万) 29907.99 22787.91 15183.01 7900.88 12450.68 13057.54 9779.62 9468.5 8564.01 11155.75
经营活动现金流出小计(万) 368635.95 326752.67 308669.79 269008.01 131749.9 97771.96 103760.13 103294.72 109860.25 111173.7
经营活动产生的现金流量净额(万) 36144.72 57373.89 118583.99 -26817.55 -3817.76 5693.74 31666.28 28881.4 2534.93 -2184.3
二、投资活动产生的现金流量(万) - - - - - - - - - -
收回投资所收到的现金(万) 599.09 450 49.03 91.57 161.06 482.62 464.22 244.42 9698.67 13346.15
取得投资收益所收到的现金(万) 2259.21 867.06 548.83 4469.64 4343.7 - 1865.79 - 216 951.56
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) 4454.66 5757.79 11865.25 5463.72 2633.25 826.47 908.09 1203.77 2160.57 6538.12
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) - - - 0.78 100 - - - 3481.5 3603.99
收到的其他与投资活动有关的现金(万) 168413.18 173436.97 276067.22 6285.43 775.45 376.73 5983.58 210.27 181.84 -
投资活动现金流入小计(万) 175726.14 180511.81 288530.33 16311.14 8013.46 1685.82 9221.68 1658.46 15738.58 24439.82
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) 24365.96 49219.19 82545.03 106589.21 18115.96 36554.1 58900.95 48189.62 28052.3 39707.15
投资所支付的现金(万) 2609.21 50.18 1310.1 37.37 59.77 2712.88 11101.8 2566.98 - 3677.54
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) - - - 2019.16 2635.47 - 8076.84 - - -
支付的其他与投资活动有关的现金(万) 168000 217097.71 267650.55 16200 6000 400 - 1200 4500 -
投资活动现金流出小计(万) 194975.17 266367.08 351505.68 124845.75 26811.2 39666.99 78079.59 51956.6 32552.3 43384.69
投资活动产生的现金流量净额(万) -19249.03 -85855.26 -62975.35 -108534.61 -18797.74 -37981.17 -68857.91 -50298.14 -16813.72 -18944.88
三、筹资活动产生的现金流量(万) - - - - - - - - - -
吸收投资收到的现金(万) 24 162.5 23245.65 - 160 415 - 163400 - 175
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) 24 162.5 23245.65 - 160 415 - - - 175
取得借款收到的现金(万) 85657.93 135317.05 115173.25 176074.71 76613.63 15000 7900 - 13900 50000
收到其他与筹资活动有关的现金(万) 877 - 1224.4 9999.74 11117.28 - 13527.09 8804.42 20184.37 13564.8
筹资活动现金流入小计(万) 86558.93 135479.55 139643.3 186074.45 87890.91 15415 21427.09 172204.41 34084.37 63739.8
偿还债务支付的现金(万) 57042.37 99451.65 140026.4 43370.86 64601 9800 20200 65346.74 27333.45 48461.63
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) 16763.68 11033.67 8965.24 10248.13 5857.13 2813.21 6830.78 4714.68 11323.24 11611.11
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润(万) 484.12 283.36 - - - - - 600 - -
支付其他与筹资活动有关的现金(万) 2161.31 2678.52 2425.18 215.48 7677.68 1321.14 1270.17 4503.48 1855.61 565.64
筹资活动现金流出小计(万) 75967.36 113163.84 151416.82 53834.47 78135.8 13934.34 28300.96 74564.9 40512.3 60638.39
筹资活动产生的现金流量净额(万) 10591.57 22315.71 -11773.52 132239.98 9755.11 1480.66 -6873.87 97639.51 -6427.93 3101.41
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) - - - - - - - - - -
五、现金及现金等价物净增加额(万) 27487.26 -6165.67 43835.12 -3112.17 -12860.4 -30806.78 -44065.5 76222.77 -20706.72 -18027.77
加:期初现金及现金等价物余额(万) 59393.1 65558.77 21723.64 24835.82 37696.22 68502.99 112568.49 36345.72 57052.44 75080.21
六、期末现金及现金等价物余额(万) 86880.36 59393.1 65558.77 21723.64 24835.82 37696.22 68502.99 112568.49 36345.72 57052.44
附注(万) - - - - - - - - - -
净利润(万) -54779.53 11444.95 -43557.74 10811.2 3093.99 39077.21 15543.53 8911.62 6453.98 5462.21
少数股东权益(万) - - - - - - - - - -
未确认的投资损失(万) - - - - - - - - - -
资产减值准备(万) 14639.29 -4743.96 19124.82 132.19 -309.34 2480.95 3830.57 1764.93 889.09 4762.2
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) 23843.73 23545.72 21419.04 17304.89 15553.85 13306.66 11232.14 9799.51 8014.61 7496.38
无形资产摊销(万) 1935.76 1896.82 1303 1151.89 1009.08 931.08 858.79 1371.13 869.67 839.96
长期待摊费用摊销(万) 2189.86 2007.95 1676.24 1385.26 908.84 792 530.88 543.01 259.58 77.12
待摊费用的减少(万) - - - - - - - - - -
预提费用的增加(万) - - - - - - - - - -
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) 1830.42 147.38 6607.94 71.4 -1536.74 -2800.68 -1953.08 -2737.92 1161.3 -4488.75
固定资产报废损失(万) 894.93 876.77 2477.88 1135.68 2624.54 1310.91 1711.15 - - -
公允价值变动损失(万) 4719.09 155.46 11.8 -18.66 5.61 -2.26 -3.65 - 1547.49 -1988.25
财务费用(万) 11930.85 9975.19 8585.46 6272.38 3694.43 2839.98 2881.35 3585.41 5912.29 2969.88
投资损失(万) 12321.83 -7875.46 -10657 -6220.25 -9193.84 -41781.33 -9623.66 -579.3 -4841.05 -13055.07
递延所得税资产减少(万) -13169.68 -442.39 -3903.11 -3396.78 -782.97 -22.88 -77.38 318.98 -277.18 -576.89
递延所得税负债增加(万) 1321.16 -205.56 -104.89 -11.03 1.29 0.66 0.81 - -1089.36 -2392.13
存货的减少(万) 21976.33 -67008.57 -88674.48 -83474.21 -8065.77 -2336.35 27546.53 -35861.93 -14689.11 7864.5
经营性应收项目的减少(万) -116897.08 -19030.36 -20406.24 -1280.94 2620.58 8822.01 -1921.1 3668.38 -613.07 82.49
经营性应付项目的增加(万) 115527.18 108687.79 227592.18 31530.5 -12172.42 -14695.34 -16400.15 42157.2 3977.49 -9237.96
其他(万) -3251.62 -5771.99 -3742.9 -3341.69 -3173 -2228.9 -2490.45 -4059.63 -5040.81 -
经营活动产生现金流量净额(万) 36144.72 57373.89 118583.99 -26817.55 -3817.76 5693.74 31666.28 28881.4 2534.93 -2184.3
现金的期末余额(万) 86880.36 59393.1 65558.77 21723.64 24835.82 37696.22 68502.99 112068.49 35045.72 57052.44
现金的期初余额(万) 59393.1 65558.77 21723.64 24835.82 37696.22 68502.99 112068.49 35045.72 57052.44 75080.21
现金等价物的期末余额(万) - - - - - - - 500 1300 -
现金等价物的期初余额(万) - - - - - - 500 1300 - -
现金及现金等价物的净增加额(万) 27487.26 -6165.67 43835.12 -3112.17 -12860.4 -30806.78 -44065.5 76222.77 -20706.72 -18027.77
同业推荐: *ST昌600275, 东方海洋002086, 正邦科技002157, 雏鹰农牧002477, 冠农股份600251, 京基智农000048,
 
相关文章: