振华科技000733现金流量表 |
4909 ℃ |
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当前股价：41.44，市值：230
亿，动态市盈率PE：18.11，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：15.9%。 其中，历史营业增长率：11.63%，净利增长率：15.24%； 未来三年预估净利增长率：-13.02% （24E:-55.46%, 25E:23.94%, 26E:19.20%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 649958.85 | 582585.25 | 541992.76 | 301713.41 | 344693.08 | 520602.55 | 691506.31 | 659811.2 | 455788.3 | 378004.63 |
| 收到的税费返还(万) | 1934.18 | 1209.79 | 668.55 | 3354.55 | 2209.03 | 12638.66 | 19554.95 | 10510.27 | 7507.84 | 4898.01 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 36043.48 | 45138.33 | 38384.92 | 54831.49 | 40331.95 | 39593.14 | 26201.52 | 27361.91 | 31642.42 | 20187.72 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 687936.5 | 628933.37 | 581046.23 | 359899.45 | 387234.06 | 572834.35 | 737262.78 | 697683.38 | 494938.56 | 403090.35 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 208459.02 | 217943.59 | 185708.26 | 119590.1 | 129564.85 | 355471.1 | 604731.62 | 519010.83 | 328307.68 | 267632.57 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 199343.28 | 194807.68 | 170664.04 | 124603.73 | 119482.51 | 117414.76 | 103094.1 | 92205.68 | 87499.18 | 80463.67 |
| 支付的各项税费(万) | 114374.57 | 90343.44 | 55959.56 | 40420.73 | 33794.49 | 32771.5 | 29341.98 | 17638.92 | 12224.37 | 13804.91 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 42573.25 | 43709.96 | 35178.48 | 82208.81 | 78441.59 | 35363.86 | 54706.72 | 52086.03 | 31485.02 | 33337.67 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 564750.12 | 546804.68 | 447510.34 | 366823.37 | 361283.44 | 541021.22 | 791874.41 | 680941.46 | 459516.24 | 395238.83 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 123186.38 | 82128.69 | 133535.89 | -6923.91 | 25950.62 | 31813.13 | -54611.64 | 16741.92 | 35422.32 | 7851.53 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 300000 | 20000 | 66500 | 210711 | 285642.13 | - | 2495.12 | 962.15 | 21917.71 | 70000 |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 1973.67 | 1765.38 | 2419.77 | 3781.29 | 17088.97 | 1067.16 | 2436.57 | 676.23 | 583.53 | 1408.9 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 2641.91 | 229.78 | 399.4 | 93.3 | 137.9 | 1236.45 | 344.23 | 103.7 | 74.3 | 349.33 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | 1030.15 | - | - | - | - | - | - | 513.82 | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 304615.57 | 23025.3 | 69319.18 | 214585.58 | 302869 | 2303.61 | 5275.92 | 1742.07 | 23089.36 | 71758.23 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 46433.96 | 43822.91 | 47659.57 | 40028.13 | 33003.67 | 25810.87 | 37909.82 | 36277.4 | 39244.07 | 35150.54 |
| 投资所支付的现金(万) | 510000 | 17800 | 59887 | 191500 | 271713.5 | 44921 | - | 22734.73 | 20556.55 | 71579.86 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1550 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | 17958.57 | 147.97 | - | - | - | 575.01 |
| 投资活动现金流出小计(万) | 556433.96 | 61622.91 | 107546.57 | 231528.13 | 322675.74 | 70879.85 | 37909.82 | 59012.13 | 59800.62 | 108855.41 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -251818.39 | -38597.61 | -38227.39 | -16942.54 | -19806.74 | -68576.24 | -32633.9 | -57270.06 | -36711.26 | -37097.18 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 251416.34 | 2591.85 | 3883.78 | - | 11223.34 | 47150.28 | 10385.66 | - | 4941.99 | 62875.13 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | 10385.66 | - | 4941.99 | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 101142.23 | 89101.25 | 84866.18 | 107024.03 | 160076.74 | 176105.57 | 302656.61 | 214932.52 | 121494.65 | 109965 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 6653.27 | - | 130 | 606.91 | 3307.37 | 3005 | 5000 | 6569 | 1154.64 | 3500.08 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 359211.83 | 91693.09 | 88879.95 | 107630.94 | 174607.45 | 226260.85 | 318042.27 | 221501.52 | 127591.28 | 176340.21 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 80642.37 | 99448.27 | 99254.33 | 116357.94 | 153207.77 | 127913.35 | 249944.74 | 165251.78 | 102541.64 | 97820 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 63825.35 | 18142.93 | 11460.01 | 8010.88 | 9117.45 | 8304.07 | 6183.19 | 5801.11 | 5119.43 | 5378.44 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | - | - | - | - | - | - | 179.15 | 1038.41 | 849.18 | 498.96 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 1796.78 | 7815.24 | 902.23 | 730 | 3022.85 | 14879.57 | 3573.99 | 1684.16 | 382.4 | 644.34 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 146264.5 | 125406.44 | 111616.57 | 125098.83 | 165348.06 | 151096.98 | 259701.93 | 172737.05 | 108043.46 | 103842.78 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | 212947.33 | -33713.34 | -22736.62 | -17467.89 | 9259.39 | 75163.87 | 58340.35 | 48764.47 | 19547.82 | 72497.44 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 23.2 | 44.44 | -17.76 | 7.44 | 13.86 | 13.57 | 12.64 | 235.97 | -145.45 | -171.35 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 84338.52 | 9862.18 | 72554.12 | -41326.9 | 15417.13 | 38414.34 | -28892.56 | 8472.31 | 18113.43 | 43080.44 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 173926.75 | 164064.58 | 91510.46 | 132837.36 | 117420.23 | 79005.9 | 107898.45 | 99426.15 | 81312.72 | 38232.28 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 258265.28 | 173926.75 | 164064.58 | 91510.46 | 132837.36 | 117420.23 | 79005.9 | 107898.45 | 99426.15 | 81312.72 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 268339.47 | 238304.45 | 149696.49 | 60249.83 | 29531.08 | 25711.2 | 20767.18 | 18795.2 | 18623.82 | 13359.21 |
| 少数股东权益(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 资产减值准备(万) | 12577.98 | 20306.99 | 11921.05 | 32028.83 | 20211.06 | 11547.48 | 8088.29 | 8235.31 | 8947.97 | 8101.64 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 24727.44 | 23113.65 | 20230.04 | 17919.76 | 15990.72 | 21310.13 | 18963.9 | 14963.98 | 13704.79 | 12754.18 |
| 无形资产摊销(万) | 1514.59 | 1419.08 | 1530.2 | 1382.04 | 1274.18 | 1112.7 | 1087.64 | 779.44 | 600.94 | 538.35 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 4546.15 | 4422.61 | 3149.59 | 2544.96 | 3893.96 | 3812.89 | 2708.9 | 1519.67 | 1523.5 | 749.22 |
| 待摊费用的减少(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 预提费用的增加(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -95.9 | -259.28 | -147.73 | 231.87 | -136.72 | -398.87 | 208.21 | -2666.28 | 288.62 | 188.3 |
| 固定资产报废损失(万) | 87.91 | 241.31 | 192.71 | 208.95 | 146.55 | 139.4 | - | - | 6.65 | 17.07 |
| 公允价值变动损失(万) | -2160.96 | 2313.73 | 2116.01 | -2213.03 | -2965.89 | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 4338.18 | 3982 | 5405.18 | 5421.63 | 6543.42 | 5957.35 | 4126.67 | 3354.67 | 2862.23 | 3762.36 |
| 投资损失(万) | -3499.99 | -2198.24 | -2595.69 | -2333.7 | 11210.85 | -3325.72 | -5678.2 | -1887.67 | -1917.25 | -5359.71 |
| 递延所得税资产减少(万) | -513.81 | -1172.22 | -574.32 | -1969.21 | 2181.38 | -3164.05 | -280.49 | -997.8 | -794.96 | 44.92 |
| 递延所得税负债增加(万) | 1595.41 | 2438.05 | -333.16 | 1903.5 | -754.94 | 620.52 | 3.21 | 1.11 | 6.33 | - |
| 存货的减少(万) | 11765.4 | -54521.1 | -82326.44 | -15917.2 | 49699.31 | -10004.67 | 43140.32 | -54461.43 | -31462.46 | -3799.58 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -150486.16 | -162697.25 | -42726.19 | -40219.74 | -27949.95 | -9257.39 | -137308.24 | -24581.38 | -76416.56 | 35566.36 |
| 经营性应付项目的增加(万) | -51419.19 | 4074.54 | 66956.6 | -66162.41 | -82924.39 | -12247.86 | -10439.03 | 53687.11 | 99448.72 | -58070.78 |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 123186.38 | 82128.69 | 133535.89 | -6923.91 | 25950.62 | 31813.13 | -54611.64 | 16741.92 | 35422.32 | 7851.53 |
| 现金的期末余额(万) | 258265.28 | 173926.75 | 164064.58 | 91510.46 | 132837.36 | 117420.23 | 79005.9 | 107898.45 | 99426.15 | 81312.72 |
| 现金的期初余额(万) | 173926.75 | 164064.58 | 91510.46 | 132837.36 | 117420.23 | 79005.9 | 107898.45 | 99426.15 | 81312.72 | 38232.28 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 84338.52 | 9862.18 | 72554.12 | -41326.9 | 15417.13 | 38414.34 | -28892.56 | 8472.31 | 18113.43 | 43080.44 |