湖南发展000722核心经营数据 |
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当前股价：14.35，市值：67
亿，动态市盈率PE：82.25，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-83.87%。 其中，历史营业增长率：-0.05%，净利增长率：4.18%； 未来三年预估净利增长率：0% （26E:--%, 27E:--%, 28E:--%）。 |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | - | 46415.83 | 46415.83 | 46415.83 | 46415.83 | 46415.83 | 46415.83 | 46415.83 | 46415.83 | 46415.83 |
| 净资产(万) | - | 317150.65 | 347093.43 | 318151.89 | 313937.04 | 308498.87 | 301039.31 | 297527.4 | 292441.47 | 284691.38 |
| 总资产(万) | - | 344106.07 | 362276.17 | 335246.48 | 334478.61 | 332493.75 | 319564.34 | 320014.79 | 313944.98 | 305641.61 |
| 营业收入(万) | - | 33678.89 | 29247.73 | 41201.35 | 47839.55 | 31088.59 | 24387.26 | 26671.14 | 24448.77 | 28171.2 |
| 营业收入增长率(%) | -100 | 15.15 | -29.01 | -13.88 | 53.88 | 27.48 | -8.56 | 9.09 | -13.21 | 2.03 |
| 营业成本(万) | - | 18565.4 | 18089.76 | 30608.45 | 34489.96 | 19859 | 13287.98 | 15078.3 | 12327.85 | 12594.57 |
| 营业成本增长率(%) | -100 | 2.63 | -40.9 | -11.25 | 73.67 | 49.45 | -11.87 | 22.31 | -2.12 | 8.35 |
| 毛利率(%) | - | 44.88 | 38.15 | 25.71 | 27.9 | 36.12 | 45.51 | 43.47 | 49.58 | 55.29 |
| 三项费用(万) | - | 5074.69 | 5297.88 | 4388.55 | 4205.16 | 3675.96 | 3939.26 | 4314.41 | 5152.55 | 4544.2 |
| 费用增长率(%) | -100 | -4.21 | 20.72 | 4.36 | 14.4 | -6.68 | -8.7 | -16.27 | 13.39 | -3.29 |
| 费用率(%) | - | 33.58 | 47.48 | 41.43 | 31.5 | 32.73 | 35.49 | 37.22 | 42.51 | 29.17 |
| 净利润(万) | - | 6210.58 | 4320.58 | 6675.35 | 11785.9 | 9720.35 | 13023.83 | 7406.72 | 7788.89 | 13529.66 |
| 净利润增长率(%) | -100 | 43.74 | -35.28 | -43.36 | 21.25 | -25.36 | 75.84 | -4.91 | -42.43 | 6.34 |
| 经营现金流(万) | - | 18518.78 | 36954.59 | 7665.02 | -2055.66 | -18618.74 | 12917.17 | 10988.79 | 10158.39 | 11370.29 |
| 现金流增长率(%) | -100 | -49.89 | 382.12 | -472.87 | -88.96 | -244.14 | 17.55 | 8.17 | -10.66 | -9 |
| 净利润现金比(-) | - | 2.98 | 8.55 | 1.15 | -0.17 | -1.92 | 0.99 | 1.48 | 1.3 | 0.84 |
| 净资产收益率ROE(%) | - | 1.87 | 1.3 | 2.11 | 3.79 | 3.19 | 4.35 | 2.51 | 2.7 | 4.88 |
| 生产资本回报率(%) | - | 6.39 | 4.25 | 5.85 | 10.31 | 8.91 | 11.25 | 6.94 | 6.46 | 10.52 |
| 资本支出(万) | - | 11981.66 | 7891.05 | 11187.18 | 20094.75 | 697.34 | 369.64 | 1227.03 | 6532.72 | 2217.6 |
| 折旧和摊销(万) | - | 9360 | 8897 | 7437 | 7166 | 6917 | 7475 | 7799 | 7341 | 7028 |
| 归属股东权益(万) | - | 310440.35 | 316952.55 | 313973.84 | 311551.08 | 304219.52 | 296752.33 | 285237.58 | 278409.47 | 271829.45 |
| 股东权益增长率(%) | -100 | -2.05 | 0.95 | 0.78 | 2.41 | 2.52 | 4.04 | 2.45 | 2.42 | 5.45 |
| 自由现金流(万) | - | 4159 | 5953 | 3164 | -956 | 16008 | 20941 | 16033 | 9709 | 18860 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4.52 |
| 每股股东权益(元) | - | 6.69 | 6.83 | 6.76 | 6.71 | 6.55 | 6.39 | 6.15 | 6 | 5.86 |
| 每股股东收益(元) | - | 0.15 | 0.11 | 0.15 | 0.26 | 0.21 | 0.3 | 0.2 | 0.19 | 0.3 |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | CABCB | ABACA | BBACB | BBACB | BBCCA | BBCCA | ABBCA | ABACA | ABACA | AABCA |
| 经营分析 | 2025：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 2024：1、公司毛利率大于40%，在行业中具有竞争优势，通常处于龙头地位；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2023：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 |
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| 现金流画像 | --- | +-- | +-- | ++- | -+- | --- | ++- | +-- | ++- | +++ |
| 现金流分析 | 2025：企业经营现金流为负，要靠输血为生，不值得投资。 2024：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2023：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 |
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