恒逸石化000703现金流量表 |
5198 ℃ |
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当前股价：6.04，市值：221
亿，动态市盈率PE：48.13，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-8.5%。 其中，历史营业增长率：28.55%，净利增长率：9.14%； 未来三年预估净利增长率：48.72% （24E:46.96%, 25E:55.08%, 26E:44.33%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 14917146.24 | 15967241.1 | 13542968.96 | 9416441.81 | 8560826.71 | 9192180.4 | 6807435.41 | 3630268.16 | 3421384.72 | 2816658.51 |
| 收到的税费返还(万) | 170451.89 | 182086.4 | 117928.46 | 160685.14 | 66204.18 | 21015.66 | 12793.59 | 27480.08 | 11893.08 | 10195.9 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 46675.13 | 58710.85 | 55457.85 | 187104.82 | 125476.36 | 26346.05 | 516566.55 | 1073483.09 | 981029.89 | 745414.54 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 15134273.26 | 16208038.35 | 13716355.28 | 9764231.77 | 8752507.25 | 9239542.12 | 7336795.55 | 4731231.33 | 4414307.69 | 3572268.95 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 14183755.77 | 15404417.51 | 12463676.86 | 8676350.67 | 8338353.63 | 8819976.88 | 6492232.7 | 3272768.85 | 3276980.53 | 2512825.09 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 244799.97 | 251574.08 | 219637.03 | 206328.62 | 149849.67 | 96120.16 | 53071.82 | 52581.06 | 59583 | 49035.9 |
| 支付的各项税费(万) | 123534.82 | 189242.18 | 162752.31 | 110355.23 | 174985.09 | 98861.36 | 45924 | 38691.94 | 28215.05 | 19440.08 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 128999.22 | 92251.23 | 94801.92 | 269819.98 | 100527.03 | 57124.59 | 509314.5 | 1057577.93 | 1008510.37 | 802888.48 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 14681089.78 | 15937485.01 | 12940868.13 | 9262854.5 | 8763715.43 | 9072082.99 | 7100543.02 | 4421619.79 | 4373288.95 | 3384189.55 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 453183.48 | 270553.35 | 775487.15 | 501377.28 | -11208.17 | 167459.12 | 236252.53 | 309611.55 | 41018.74 | 188079.4 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 98800 | 137500 | 129790.96 | 88188.79 | 464493.88 | 111315.08 | 90814.74 | 43996.18 | 83798.31 | 20157.05 |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 30104.7 | 63779.81 | 105081.51 | 50423.07 | 34285.32 | 25945.9 | 4242.57 | 14222.72 | 9830.74 | 148.18 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 2300.96 | 1450.25 | 2338.13 | 261.27 | 491.59 | 1089.12 | 26740.54 | 14752.15 | 268.47 | 210.78 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | 13849.42 | - | 17313.44 | 5043.78 | - | - | - | 43087.26 | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 14651.31 | 37465.78 | 5240.61 | 55532.65 | 10863.9 | 136246.86 | 6196.36 | 1544.6 | 1061.01 | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 159706.38 | 240195.83 | 259764.65 | 199449.56 | 510134.69 | 274596.95 | 127994.2 | 117602.9 | 94958.53 | 20516.01 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 493467.73 | 295533.45 | 600714.67 | 817245.24 | 1131230.23 | 1248537.68 | 565193.89 | 78944.26 | 26276.38 | 51675.78 |
| 投资所支付的现金(万) | 182069.83 | 154176.6 | 385184.94 | 177451.59 | 619844.5 | 139296.91 | 148980.05 | 144369.29 | 203050.55 | 67733.13 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | -24.61 | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | 14434.6 | 3114.89 | 29035.47 | - | 7980.17 | 130175.76 | 3865.62 | 4234.4 | 76.3 | 32664.11 |
| 投资活动现金流出小计(万) | 689972.16 | 452824.94 | 1014935.08 | 994696.83 | 1759054.89 | 1518010.35 | 718039.56 | 227547.95 | 229378.62 | 152073.02 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -530265.77 | -212629.11 | -755170.43 | -795247.27 | -1248920.2 | -1243413.4 | -590045.36 | -109945.05 | -134420.09 | -131557.01 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | 302969.7 | 34790.3 | 303510 | 442762.5 | 319495.92 | 139992.8 | 389300.29 | 108303.85 | 17215.42 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | 4429.7 | 34790.3 | 5060 | 51470 | 20995.92 | 121149.8 | 12737.96 | 2246.44 | 17215.42 |
| 取得借款收到的现金(万) | 5436726.07 | 5742924.21 | 4155950.74 | 3595159.46 | 3027945.73 | 2737688.53 | 1483194.11 | 1120739.25 | 2033910.52 | 1877315.05 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 724468.43 | 724405.65 | 566196.22 | 190965.63 | 581911.18 | 1190553.78 | 20441.31 | 68048.21 | 50691.87 | 18681.62 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 6161194.5 | 6770299.56 | 4756937.27 | 4089635.1 | 4052619.4 | 4247738.23 | 1643628.22 | 1578087.75 | 2192906.24 | 1913212.09 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 5200959.81 | 5510551.28 | 3558726.68 | 2955805.48 | 1987908.04 | 1587361.09 | 1228105.37 | 1514291.44 | 2064936.5 | 1764273.56 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 267179.05 | 306532.47 | 307582.98 | 314671.22 | 250303.37 | 114293.66 | 49952.54 | 33199.86 | 46353.01 | 60777.54 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | - | 23598.61 | 13548.61 | 8154.17 | - | - | - | - | - | 2690.1 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 1066955.21 | 785945.81 | 596570 | 228420.41 | 766369.45 | 1189072.25 | 27889.34 | 15975.38 | 55997.88 | 79647.29 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 6535094.07 | 6603029.56 | 4462879.66 | 3498897.11 | 3004580.85 | 2890727.01 | 1305947.25 | 1563466.69 | 2167287.39 | 1904698.39 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -373899.57 | 167270 | 294057.61 | 590737.98 | 1048038.55 | 1357011.22 | 337680.97 | 14621.07 | 25618.85 | 8513.7 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 9386.71 | 43739.03 | -8533.23 | -25543.46 | 5778.56 | 20708.51 | -13138.4 | 12128.42 | 10500.93 | 628.47 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -441595.15 | 268933.27 | 305841.1 | 271324.53 | -206311.26 | 301765.46 | -29250.26 | 226415.98 | -57281.57 | 65664.56 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 1293406.96 | 1024473.7 | 718632.59 | 447308.07 | 653613.73 | 350636.22 | 356383.36 | 129967.38 | 187248.95 | 121584.39 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 851811.81 | 1293406.96 | 1024473.7 | 718632.59 | 447302.47 | 652401.68 | 327133.1 | 356383.36 | 129967.38 | 187248.95 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 36867.87 | -92439.88 | 395829.91 | 381460.2 | 402068.21 | 224342.16 | 184398.03 | 88864.54 | 16213.88 | -39645.95 |
| 资产减值准备(万) | 7126.25 | 36867.74 | 14697.73 | 1811.1 | 2034.57 | 12541.24 | 89.31 | -12.08 | 2994.25 | 2826.33 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 317194.99 | 305736.55 | 274948.33 | 221959.47 | 144472.75 | 98046.32 | 79275.17 | 84460.43 | 94202.87 | 84448.04 |
| 无形资产摊销(万) | 8438.49 | 8058.57 | 7535.46 | 8292.71 | 3852.64 | 2744.36 | 3844.9 | 4436.2 | 3243.93 | 4298.45 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 11879.37 | 10962.42 | 9102.39 | 11291.45 | 1667.92 | 320.62 | 436.49 | 222.78 | 183.09 | 139.38 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | 934.28 | 2366.11 | 1662.16 | 435.75 | -154.37 | -392.86 | 44.57 | -14408.16 | 208.62 | 1760 |
| 固定资产报废损失(万) | 2284.36 | 664.05 | 171.32 | 238.38 | 335.52 | 170.02 | -10.91 | 1.37 | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | 4512.12 | 21143.65 | -4297.17 | -15642.34 | 5884.3 | -10769.56 | 35560.81 | -20367.22 | -10522.08 | 3053.34 |
| 财务费用(万) | 306280.94 | 262312.71 | 168868.5 | 219980.42 | 98766.19 | 66724.62 | 12721.02 | 35581.35 | 70957.89 | 40385.62 |
| 投资损失(万) | -98547.67 | -74526.01 | -106940.01 | -169162.17 | -150467.06 | -109580.54 | -57695.21 | -60525.9 | -50260.59 | 37922.2 |
| 递延所得税资产减少(万) | -1634 | -22567.15 | -45.74 | 3079.87 | 5391.45 | -1996.04 | -6552.92 | 2710.54 | 4307.64 | -6804.05 |
| 递延所得税负债增加(万) | 137.33 | -436.59 | -2285.39 | -1189.25 | -2313.96 | 3828.6 | -5957.69 | 4615.78 | 1416.49 | - |
| 存货的减少(万) | 96944.81 | -170464.76 | -251412.96 | -51573.13 | -608254.65 | -20669.13 | 3403.6 | -53852.26 | -9521.73 | 18636.82 |
| 经营性应收项目的减少(万) | 132768.17 | 99392.72 | -374574.25 | 102590.61 | -466649.17 | 1074.43 | -81434.32 | -34583.23 | 244819.11 | -95959.74 |
| 经营性应付项目的增加(万) | -373142.3 | -126332.1 | 639292.22 | -211003.89 | 535947.28 | -105946.45 | 61793.44 | 272960.91 | -324194.95 | 138268.06 |
| 其他(万) | -3885.32 | 5930.44 | -655.61 | 199.34 | 15192.59 | 7021.33 | 6336.23 | -493.5 | -3029.66 | -1249.1 |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 453183.48 | 270553.35 | 775487.15 | 501377.28 | -11208.17 | 167459.12 | 236252.53 | 309611.55 | 41018.74 | 188079.4 |
| 融资租入固定资产(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 现金的期末余额(万) | 851811.81 | 1293406.96 | 1024473.7 | 718632.59 | 447302.47 | 652401.68 | 327133.1 | 356383.36 | 129967.38 | 187248.95 |
| 现金的期初余额(万) | 1293406.96 | 1024473.7 | 718632.59 | 447308.07 | 653613.73 | 350636.22 | 356383.36 | 129967.38 | 187248.95 | 121584.39 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -441595.15 | 268933.27 | 305841.1 | 271324.53 | -206311.26 | 301765.46 | -29250.26 | 226415.98 | -57281.57 | 65664.56 |