正虹科技000702现金流量表 |
3674 ℃ |
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当前股价：7.62，市值：26
亿，动态市盈率PE：-24.2，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-215.59%。 其中，历史营业增长率：2.68%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 125787.6 | 136975.82 | 144820.32 | 108781.41 | 114366.47 | 141264.81 | 137922.4 | 126237.08 | 133286.35 | 181688.95 |
| 收到的税费返还(万) | 3.02 | 158.94 | - | 2.33 | 102.1 | 494.68 | - | - | - | 5.03 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 2788.05 | 2003.49 | 429.7 | 1032.85 | 717.49 | 111.08 | 343.47 | 701.26 | 1434.23 | 3403.63 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 128578.67 | 139138.26 | 145250.02 | 109816.59 | 115186.05 | 141870.57 | 138265.87 | 126938.34 | 134720.58 | 185097.6 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 108778.65 | 127926.79 | 138273.42 | 105344.51 | 89220.96 | 125837.8 | 123511.64 | 105068.67 | 117446.28 | 165606.3 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 8652.32 | 11377.79 | 13126.64 | 9780.73 | 9162.67 | 9733.16 | 9916.32 | 9798.54 | 10287.64 | 10241.85 |
| 支付的各项税费(万) | 777.88 | 786.1 | 1714.98 | 772.71 | 1883.41 | 1314.34 | 793.44 | 986.12 | 1505.17 | 1635.96 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 4281.11 | 7134.32 | 5021.83 | 5143.17 | 5713.71 | 3897.4 | 4616.63 | 4742.46 | 4747.94 | 7048.25 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 122489.95 | 147225 | 158136.86 | 121041.13 | 105980.76 | 140782.7 | 138838.03 | 120595.78 | 133987.04 | 184532.37 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 6088.72 | -8086.75 | -12886.84 | -11224.53 | 9205.29 | 1087.88 | -572.16 | 6342.56 | 733.54 | 565.23 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 689.88 | 360 | 165 | 951.65 | 137.78 | - | 205.54 | 76.98 | 19197.2 | 10893.46 |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 4.44 | 14.8 | 5.77 | 5.7 | 9.62 | 78.53 | 75.35 | 33.52 | 3.38 | 17.76 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 5728.91 | 3173.78 | 7076.99 | 7488.36 | 469.91 | 7718.63 | 1584.61 | 228.6 | 204.13 | 595.34 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | 599.03 | - | - | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 307.93 | 66.71 | 24234.58 | 27990.96 | 8085.3 | 6101.87 | 0.22 | 42.72 | 100 | 321.08 |
| 投资活动现金流入小计(万) | 6731.17 | 3615.29 | 32081.37 | 36436.67 | 8702.61 | 13899.03 | 1865.73 | 381.82 | 19504.71 | 11827.65 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 3187.97 | 4098.15 | 11592.06 | 16153.64 | 4996.24 | 4335.95 | 3673.94 | 2983.4 | 1359.26 | 1222 |
| 投资所支付的现金(万) | 200 | - | 350 | - | - | 125 | 311.69 | 38.52 | 16949.97 | 8790.46 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | 300.03 | 120 | 23311.74 | 25413.48 | 9012.02 | 8036.68 | - | - | 62.4 | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 3688 | 4218.15 | 35253.8 | 41567.12 | 14008.26 | 12497.63 | 3985.63 | 3021.92 | 18371.63 | 10012.46 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | 3043.17 | -602.86 | -3172.43 | -5130.45 | -5305.65 | 1401.4 | -2119.9 | -2640.1 | 1133.08 | 1815.19 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 33187.06 | - | 690 | 2644.11 | 923 | 200 | 64 | 56 | - | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | - | 690 | 2644.11 | 923 | 200 | 64 | 56 | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 31500 | 52500 | 40606.33 | 22500 | 7000 | 6000 | 8000 | 9400 | 10000 | 15000 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 8000 | 3000 | - | 100.29 | - | - | - | 0.12 | - | 3.46 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 72687.06 | 55500 | 41296.33 | 25244.4 | 7923 | 6200 | 8064 | 9456.12 | 10000 | 15003.46 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 48000 | 48106.33 | 15500 | 11500 | 9000 | 7500 | 7000 | 10400 | 11000 | 17000 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 1789.05 | 1785.09 | 2363.17 | 963.73 | 199.31 | 262.96 | 243.63 | 244.14 | 498.97 | 733.52 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | - | - | 856.03 | 761.11 | - | - | - | - | 54.58 | 102.96 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 12519.83 | 1954.93 | 3608.07 | - | - | 66.11 | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 62308.87 | 51846.35 | 21471.24 | 12463.73 | 9199.31 | 7829.06 | 7243.63 | 10644.14 | 11498.97 | 17733.52 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | 10378.19 | 3653.65 | 19825.09 | 12780.68 | -1276.31 | -1629.06 | 820.37 | -1188.03 | -1498.97 | -2730.06 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | - | - | - | - | - | - | - | -0.08 | 0.08 | 0.02 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 19510.08 | -5035.95 | 3765.82 | -3574.31 | 2623.33 | 860.21 | -1871.69 | 2514.36 | 367.74 | -349.62 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 4889.74 | 9925.7 | 6159.87 | 9734.18 | 7110.85 | 6250.64 | 8122.33 | 5607.97 | 5240.23 | 5589.85 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 24399.82 | 4889.74 | 9925.7 | 6159.87 | 9734.18 | 7110.85 | 6250.64 | 8122.33 | 5607.97 | 5240.23 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | -12454.95 | -15570.22 | -33261.46 | 3309.23 | 1534.03 | 5277.75 | 1482.54 | 127.13 | 455.32 | 2657.25 |
| 少数股东权益(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 资产减值准备(万) | 3241.77 | 3374.4 | 19890.16 | 200.89 | 315.86 | 178.83 | 368.61 | -72.07 | 1069.06 | 509.07 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 3470.11 | 4609.57 | 5978.27 | 3669.48 | 2720.76 | 2571.71 | 2701.26 | 2562.64 | 2555.16 | 2816.42 |
| 无形资产摊销(万) | 138.35 | 188.46 | 158.36 | 132.56 | 108.61 | 110.18 | 102.6 | 136.58 | 136.93 | 138.09 |
| 长期待摊费用摊销(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 待摊费用的减少(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 预提费用的增加(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -447.45 | -549.59 | 2228.89 | -4187.31 | -210.27 | -5914.06 | -878.67 | -89.22 | -52.8 | -190.11 |
| 固定资产报废损失(万) | 315.44 | 430.31 | 597.68 | 134.43 | 38.41 | 32.71 | - | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | 125.63 | 149.72 | -81.74 | 81.74 | - | 3.6 | -0.55 | 40.41 | -284.16 | 270.06 |
| 财务费用(万) | 1975.71 | 2120.42 | 1913.46 | 102.33 | 199.31 | 180.55 | 243.63 | 244.22 | 444.31 | 630.54 |
| 投资损失(万) | -12.34 | 111.97 | -498.69 | -449.93 | -490.58 | 135.26 | -126.42 | -221.12 | -1083.72 | -2433.18 |
| 递延所得税资产减少(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | 12045.93 | -2534.34 | -12021.11 | -19006.29 | 5266.95 | 2311.78 | -6670.48 | 1392.46 | 694.5 | 1854.97 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -81.87 | -1888.01 | 2929.47 | -2599.09 | 4662.95 | -2286.89 | -1528.04 | -652.65 | 1033.02 | -825.07 |
| 经营性应付项目的增加(万) | -3870.23 | -788.58 | -3053.9 | 7387.45 | -4817.47 | -1345.85 | 3907.41 | 3045.23 | -4078 | -4595.96 |
| 其他(万) | - | - | - | - | -123.26 | -167.71 | -174.05 | -171.05 | -156.09 | -266.84 |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 6088.72 | -8086.75 | -12886.84 | -11224.53 | 9205.29 | 1087.88 | -572.16 | 6342.56 | 733.54 | 565.23 |
| 现金的期末余额(万) | 24399.82 | 4889.74 | 9925.7 | 6159.87 | 9734.18 | 7110.85 | 6250.64 | 8122.33 | 5607.97 | 5240.23 |
| 现金的期初余额(万) | 4889.74 | 9925.7 | 6159.87 | 9734.18 | 7110.85 | 6250.64 | 8122.33 | 5607.97 | 5240.23 | 5589.85 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 19510.08 | -5035.95 | 3765.82 | -3574.31 | 2623.33 | 860.21 | -1871.69 | 2514.36 | 367.74 | -349.62 |