*ST华000687现金流量表 |
4147 ℃ |
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当前股价：0.29，市值：2
亿，动态市盈率PE：-0.32，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-7477.93%。 其中，历史营业增长率：-14.85%，净利增长率：14.16%； 未来三年预估净利增长率：0% （22E:--%, 23E:--%, 24E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | - | - | - | 27576.03 | - | 206806.98 | 142262.72 | 161715.13 | 81871.93 | 47398.71 |
| 收到的税费返还(万) | - | - | - | 1.24 | - | 2514.93 | 4227.7 | 3089.15 | 660.2 | 992.84 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | - | - | - | 1206.34 | - | 4249.28 | 3237.74 | 42826.19 | 30201.97 | 3468.99 |
| 经营活动现金流入小计(万) | - | - | - | 28783.61 | - | 213571.19 | 149728.16 | 207630.48 | 112734.09 | 51860.54 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | - | - | - | 14017.93 | - | 159826.39 | 147715.31 | 156683.09 | 114187.01 | 12533.92 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | - | - | - | 4084.01 | - | 18839.3 | 12976.85 | 7595.58 | 16441.9 | 23204.64 |
| 支付的各项税费(万) | - | - | - | 126.06 | - | 13719.83 | 13270.27 | 9939.19 | 4184.71 | 3568.21 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | - | - | - | 1687.4 | - | 12881.66 | 14299.34 | 32815.5 | 11760.24 | 4342.19 |
| 经营活动现金流出小计(万) | - | - | - | 19915.39 | - | 205267.18 | 188261.77 | 207033.36 | 146573.86 | 43648.96 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | - | - | - | 8868.22 | - | 8304.01 | -38533.61 | 597.12 | -33839.77 | 8211.58 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 113279.95 |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | 9.89 | 10.81 | 353.77 | 729.1 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | - | - | - | 12.58 | - | 210.33 | 0.1 | - | 0.04 | 6367.53 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | - | - | - | 1494.87 | 2466.82 | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | 2400 | 4400 | 61784 | 1080.84 |
| 投资活动现金流入小计(万) | - | - | - | 12.58 | - | 1705.2 | 4876.81 | 4410.81 | 62137.81 | 121457.41 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | - | - | - | 715.28 | - | 5762.16 | 12178.28 | 5334.99 | 1574.91 | 7003.35 |
| 投资所支付的现金(万) | - | - | - | 0.49 | - | 4300 | 1100 | 3000 | - | 92000 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | 68915.55 | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | 2400 | 4487.21 | 100094.62 | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | - | - | - | 715.77 | - | 10062.16 | 15678.28 | 12822.2 | 170585.08 | 99003.35 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | - | - | - | -703.19 | - | -8356.96 | -10801.48 | -8411.39 | -108447.27 | 22454.06 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | 7126.54 | 1505 | 980 | 16000 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | 1505 | 980 | 16000 |
| 取得借款收到的现金(万) | - | - | - | - | - | 187910.64 | 109562.88 | 134887.19 | 79570 | 4825 |
| 发行债券收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | 99000 | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | - | 11095.25 | - | 163870.75 | 21601.27 | 32752.52 | 57244.66 | 29628.85 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | - | - | - | 11095.25 | - | 351781.39 | 138290.68 | 268144.7 | 137794.66 | 50453.85 |
| 偿还债务支付的现金(万) | - | - | - | 6290.83 | - | 261609.76 | 115853.19 | 94093 | 2519 | 46601.91 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | - | - | - | 1827.53 | - | 15051.57 | 13701.44 | 7179.77 | 1697.6 | 4915.48 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | - | 12737.8 | - | 111411.01 | 2568.08 | 88183.74 | 7599.64 | 20438.32 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | - | - | - | 20856.16 | - | 388072.33 | 132122.71 | 189456.51 | 11816.24 | 71955.71 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | - | - | - | -9760.91 | - | -36290.94 | 6167.97 | 78688.19 | 125978.43 | -21501.85 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | - | - | - | -14.61 | - | 7.19 | -2.14 | -0.03 | 0.13 | 0.27 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | - | - | - | -1610.49 | - | -36336.7 | -43169.25 | 70873.89 | -16308.49 | 9164.06 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | - | - | - | 2338.11 | - | 41635.02 | 84804.28 | 13930.39 | 30238.87 | 21074.81 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | - | - | - | 727.62 | - | 5298.32 | 41635.02 | 84804.28 | 13930.39 | 30238.87 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | - | - | - | -108487.24 | - | -49789.72 | 12609.1 | 15737.7 | -27294.13 | 1448.26 |
| 少数股东权益(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 资产减值准备(万) | - | - | - | 31416.7 | - | 46021.85 | 694.54 | 136.71 | 27846.11 | 1221.29 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | - | - | - | 2096.57 | - | 2479.36 | 1153.83 | 956.57 | 7179.98 | 9328.06 |
| 无形资产摊销(万) | - | - | - | 211.2 | - | 1279.42 | 446.47 | 317.27 | 534.83 | 607.74 |
| 长期待摊费用摊销(万) | - | - | - | 1439.53 | - | 786.96 | 581.94 | 153.41 | 39.04 | 20.3 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | - | - | - | 3.7 | - | -115.53 | - | 85.98 | 1.74 | -5368.33 |
| 固定资产报废损失(万) | - | - | - | -96.25 | - | 0.6 | 3.85 | - | - | - |
| 财务费用(万) | - | - | - | 11438.1 | - | 20011.93 | 13595.17 | 8779.19 | 2360.38 | 2193.02 |
| 投资损失(万) | - | - | - | 433.12 | - | -786.09 | -71.44 | -10.81 | -12895.72 | -9715.97 |
| 递延所得税资产减少(万) | - | - | - | - | - | -394.58 | -147.51 | -25.71 | 37.52 | -326.71 |
| 递延所得税负债增加(万) | - | - | - | - | - | -36.11 | -26.01 | -241.99 | -28.44 | - |
| 存货的减少(万) | - | - | - | 6895.31 | - | -19821.8 | -5276.27 | -14372.84 | 6913.02 | 5442.76 |
| 经营性应收项目的减少(万) | - | - | - | 39901.95 | - | -40356.7 | -52803.73 | 22489.89 | -35995.53 | 7175.63 |
| 经营性应付项目的增加(万) | - | - | - | 23615.52 | - | 49109.23 | -9534.46 | -33408.28 | -2538.55 | -3814.47 |
| 其他(万) | - | - | - | - | - | -84.83 | 240.91 | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | - | - | - | 8868.22 | - | 8304.01 | -38533.61 | 597.12 | -33839.77 | 8211.58 |
| 现金的期末余额(万) | - | - | - | 727.62 | - | 5298.32 | 36935.48 | 84804.28 | 13930.39 | 30238.87 |
| 现金的期初余额(万) | - | - | - | 2338.11 | - | 36935.48 | 84804.28 | 13930.39 | 30238.87 | 21074.81 |
| 现金等价物的期末余额(万) | - | - | - | - | - | - | 4699.54 | - | - | - |
| 现金等价物的期初余额(万) | - | - | - | - | - | 4699.54 | - | - | - | - |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | - | - | - | -1610.49 | - | -36336.7 | -43169.25 | 70873.89 | -16308.49 | 9164.06 |