东北证券000686现金流量表 |
3987 ℃ |
|
当前股价：8.3，市值：194
亿，动态市盈率PE：34.32，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-65.18%。 其中，历史营业增长率：13.03%，净利增长率：12.78%； 未来三年预估净利增长率：-12.65% （24E:-68.64%, 25E:79.01%, 26E:18.74%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 处置交易性金融资产净增加额(万) | - | - | - | - | - | -1112993.94 | 815262.12 | 505883.53 | -1175156.93 | -255828.37 |
| 收取利息、手续费及佣金的现金(万) | 423901.09 | 419432.37 | 492424.44 | 376171.97 | 340505.8 | 327968.82 | 357714.02 | 416204.52 | 578577.31 | 262924.29 |
| 拆入资金净增加额(万) | 65000 | 100000 | 72000 | -220000 | 240000 | -175000 | 166000 | -41400 | 20400 | -58300 |
| 回购业务资金净增加额(万) | 332529.06 | -307388.29 | 310218.6 | 68527.9 | -339341.4 | 893517.81 | -239865.24 | -1042401.2 | 621531.35 | 386412.58 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 504868.3 | 414882.12 | 441140.68 | 398863.26 | 637358.92 | 867131.48 | 551411.41 | 234438.05 | 69524.31 | 68190.92 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 1212131.95 | 749875.33 | 1628170.77 | 866064.36 | 1154597.04 | 944277.64 | 1650522.31 | 348684.52 | 911682.21 | 973883.19 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 177967.08 | 193340.57 | 181995.99 | 145861.87 | 121962.84 | 135613.51 | 175793.35 | 195885.68 | 112554.92 | 65168.79 |
| 支付的各项税费(万) | 53175.1 | 69656.2 | 70445.15 | 61892.48 | 37536.4 | 35753.64 | 49936.42 | 109719.42 | 139287.87 | 31632.91 |
| 支付其他与经营活动有关的现金(万) | 553599.04 | 525848.27 | 460896.98 | 511855.02 | 623076.97 | 660188.45 | 436898.59 | 935982.25 | 592142.43 | 71833.9 |
| 支付利息、手续费及佣金的现金(万) | 103775.55 | 97563.98 | 94493.89 | 76018.83 | 78442.94 | 74464.19 | 80270.87 | 209650 | 167253.27 | 48049.49 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 1400337.67 | 478467.05 | 1197212.73 | 634227.51 | 371784.31 | 1015783.21 | 1200425.26 | 1971557.21 | 1302615.47 | 741170.82 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | -188205.72 | 271408.29 | 430958.04 | 231836.84 | 782812.73 | -71505.56 | 450097.05 | -1622872.69 | -390933.26 | 232712.36 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资收到的现金(万) | 1085540.17 | 3382110.88 | 1956882.07 | 337094.28 | 253881.78 | 792512.07 | 587726.92 | 608385.25 | 912886.85 | 236306.75 |
| 取得投资收益收到的现金(万) | 37531.49 | 26591.6 | 36341.3 | 44444.03 | 48309.04 | 60728.84 | 25527.71 | 33483.93 | 11223.03 | 3883.83 |
| 处置固定资产、无形资产及其他长期资产收回的现金净额(万) | 37.25 | 3.28 | 80.09 | 20.17 | 18.38 | - | - | - | - | - |
| 收到其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | 974.9 | 1.15 | 21.2 | 54.09 | 152.02 | 28.86 |
| 投资活动现金流入小计(万) | 1123108.91 | 3408705.75 | 1993303.46 | 381558.49 | 303184.1 | 853242.06 | 613548.26 | 641923.27 | 924261.89 | 240219.44 |
| 投资支付的现金(万) | 1095371.72 | 3393920.34 | 1984953.19 | 332254.43 | 306037.53 | 820416.71 | 563479.43 | 462839.73 | 1116227.42 | 220874.19 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万) | 29436.84 | 27073.16 | 21426.32 | 13292.95 | 9874.54 | 11086.17 | 23358.27 | 15411.43 | 15436.59 | 6905.44 |
| 支付其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | 1767.34 | - | - | 245.16 | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 1124808.56 | 3420993.5 | 2006379.51 | 345547.38 | 317679.41 | 831502.88 | 586837.7 | 478496.32 | 1131664 | 227779.62 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -1699.65 | -12287.74 | -13076.06 | 36011.11 | -14495.32 | 21739.18 | 26710.56 | 163426.96 | -207402.11 | 12439.81 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 1050 | - | - | 5430 | - | - | 13834 | 406773.9 | 22801.46 | 2500 |
| 发行债券收到的现金(万) | 1713370 | 1708424 | 2552125 | 1799804 | 2263675 | 1956700 | 795000 | 2964042 | 2938982 | 322718 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 665.9 | 1031 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 1715085.9 | 1709455 | 2552125 | 1805234 | 2263675 | 1956700 | 808834 | 3370815.9 | 2961783.46 | 325218 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 1629500 | 510000 | 850000 | 200000 | 200000 | 710102 | 1270000 | - | - | - |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 103856.77 | 110561.07 | 129988.65 | 130774.68 | 124715.2 | 120064.7 | 140660.02 | 54309.94 | 17681.51 | 23699.82 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 37030.11 | 1273468.85 | 1576952.46 | 1767488.7 | 2007131 | 1127895.11 | 552141.2 | 1979608.15 | 1418300 | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 1770386.88 | 1894029.92 | 2556941.1 | 2098263.38 | 2331846.2 | 1958061.81 | 1962801.21 | 2033918.09 | 1435981.51 | 23699.82 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -55300.98 | -184574.92 | -4816.1 | -293029.38 | -68171.2 | -1361.81 | -1153967.21 | 1336897.81 | 1525801.96 | 301518.18 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 170.39 | 487.77 | -14.4 | 588.7 | 275.23 | 524.52 | -879.31 | 150.16 | 914.14 | -23.32 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -245035.97 | 75033.4 | 413051.48 | -24592.73 | 700421.45 | -50603.66 | -678038.91 | -122397.76 | 928380.72 | 546647.04 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 2435611.41 | 2360578.01 | 1947526.53 | 1972119.27 | 1271697.82 | 1322301.49 | 2000340.39 | 2122738.16 | 1194357.44 | 647710.4 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 2190575.44 | 2435611.41 | 2360578.01 | 1947526.53 | 1972119.27 | 1271697.82 | 1322301.49 | 2000340.39 | 2122738.16 | 1194357.44 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 69564.56 | 27247.7 | 170586.54 | 146746.78 | 104334.59 | 31195.46 | 70270.3 | 136208.95 | 269214.44 | 107464.61 |
| 资产减值准备(万) | 492.51 | 22.23 | 79.64 | 13.86 | - | 68112.51 | 23104.55 | 12001.85 | 14558.76 | 76.78 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(万) | 8984.16 | 7311.83 | 6976.73 | 7059.38 | 6803.6 | 6474.35 | 6162.97 | 5507.37 | 5223.37 | 5526.08 |
| 无形资产、递延资产及其他资产摊销(万) | 6863.72 | 6316.61 | 5997.02 | 5324.76 | 4888.21 | 5576.14 | 4714.4 | 4250.6 | 3035.07 | 3007.98 |
| 其中:无形资产摊销(万) | 5671.62 | 5101.04 | 4716.92 | 4014.55 | 3586.77 | 3116.44 | 2616.58 | 2031.61 | 1422.04 | 1054.07 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 1192.11 | 1215.57 | 1280.1 | 1310.21 | 1301.44 | 2459.7 | 2097.82 | 2218.99 | 1613.03 | 1953.91 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -22.47 | 8.99 | 15.32 | -15.39 | -3.72 | -16.71 | 5.54 | 80.42 | 102.8 | 322.8 |
| 固定资产报废损失(万) | 49.51 | 147 | 191.18 | 85.27 | 157.29 | -2653.46 | 93.06 | - | 74.48 | 0.6 |
| 金融资产的减少(万) | -664210.87 | -146177.3 | -361732.05 | 182924.44 | 433367.87 | -913022.09 | 970776.19 | -430374.57 | -1854537.34 | -301281.93 |
| 公允价值变动损失(万) | -5241.54 | 72804.48 | -60801.39 | -50207.02 | -109975.39 | -23769.52 | -818.07 | 23364.16 | -3354.63 | -21917.28 |
| 财务费用(万) | 86244.85 | 83346.81 | 98694.68 | 95857.95 | 99689.69 | 97284.51 | 117554.42 | -5769.96 | 33996.46 | 18634.08 |
| 投资损失(万) | -9069.77 | -17805.61 | -17195.43 | -14192.3 | -13034.73 | -6967.58 | -7197.18 | -15548.85 | -11663.05 | -7712.49 |
| 汇兑损益/(损失)(万) | -134.37 | -204.36 | 56.86 | -56.48 | -147.85 | 62.54 | 126.16 | - | - | - |
| 递延所得税资产减少(万) | 20789.96 | -17842.06 | 4234.83 | -7561.43 | 15291.12 | -14031.65 | -8185.32 | -6739.08 | -7494.65 | 38.22 |
| 递延所得税负债增加(万) | -24033.35 | -11682.72 | 3436.43 | 14984.94 | 1571.18 | 4994.38 | 1019.5 | -5758.77 | 13797.48 | 3426.45 |
| 经营性应收项目的减少(万) | 47930.38 | 295792.47 | -269238.39 | -259477.17 | 15356.78 | 260024.12 | -125905.18 | 139481.84 | -874895.5 | -560753.17 |
| 经营性应付项目的增加(万) | 270555.73 | -32133.4 | 878851.88 | 97731.39 | 178732.35 | 393575.19 | -623540.33 | -1486621.57 | 2024380.22 | 986797.18 |
| 其他(万) | 26.67 | -10066.76 | -40528.78 | -12587.42 | 21571.37 | 21656.26 | 21916.05 | 7044.93 | -3371.18 | -917.53 |
| 经营活动产生的现金流量净额<附表>(万) | -188205.72 | 271408.29 | 430958.04 | 231836.84 | 782812.73 | -71505.56 | 450097.05 | -1622872.69 | -390933.26 | 232712.36 |
| 现金的期末余额(万) | 2190575.44 | 2435611.41 | 2360578.01 | 1947526.53 | 1972119.27 | 1271697.82 | 1322301.49 | 2000340.39 | 2122738.16 | 1194357.44 |
| 减:现金的期初余额(万) | 2435611.41 | 2360578.01 | 1947526.53 | 1972119.27 | 1271697.82 | 1322301.49 | 2000340.39 | 2122738.16 | 1194357.44 | 647710.4 |
| 现金及现金等价物净增加额(万) | -245035.97 | 75033.4 | 413051.48 | -24592.73 | 700421.45 | -50603.66 | -678038.91 | -122397.76 | 928380.72 | 546647.04 |