恒天海龙000677核心经营数据 |
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当前股价：4.94，市值：43
亿，动态市盈率PE：93.19，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-76.11%。 其中，历史营业增长率：6.77%，净利增长率：3.72%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 86397.79 | 86397.79 | 86397.79 | 86397.79 | 86397.79 | 86397.79 | 86397.79 | 86397.79 | 86397.79 | 86397.79 |
| 净资产(万) | 100223.72 | 94652.13 | 84338.59 | 69196.89 | 67525.01 | 65726.97 | 65086.6 | 64313.32 | 62686.72 | 56806.48 |
| 总资产(万) | 131590.36 | 116756.7 | 106455.18 | 86722.81 | 86377.62 | 87271.27 | 84475.02 | 84438.59 | 82755.91 | 301283.83 |
| 营业收入(万) | 102997.79 | 99095.78 | 106751.53 | 68025.27 | 79067.42 | 70681.98 | 55430.91 | 48609.92 | 207052.76 | 180342.86 |
| 营业收入增长率(%) | 3.94 | -7.17 | 56.93 | -13.97 | 11.86 | 27.51 | 14.03 | -76.52 | 14.81 | -23.56 |
| 营业成本(万) | 81424.13 | 75813.99 | 75195.34 | 57874.91 | 66602.75 | 62316.94 | 48727 | 41126.56 | 203068.37 | 183113.33 |
| 营业成本增长率(%) | 7.4 | 0.82 | 29.93 | -13.1 | 6.88 | 27.89 | 18.48 | -79.75 | 10.9 | -22.78 |
| 毛利率(%) | 20.95 | 23.49 | 29.56 | 14.92 | 15.76 | 11.83 | 12.09 | 15.39 | 1.92 | -1.54 |
| 三项费用(万) | 6756.35 | 7444.5 | 7789.51 | 6550.27 | 7792.87 | 5290.77 | 5292.94 | 5530.76 | 30244.64 | 31711.87 |
| 费用增长率(%) | -9.24 | -4.43 | 18.92 | -15.95 | 47.29 | -0.04 | -4.3 | -81.71 | -4.63 | -10.37 |
| 费用率(%) | 31.32 | 31.98 | 24.68 | 64.53 | 62.52 | 63.25 | 78.95 | 73.91 | 759.08 | -1144.64 |
| 净利润(万) | 9901.55 | 10313.54 | 15505.72 | 1671.88 | 1798.04 | 640.37 | 773.29 | 1626.59 | 5880.25 | -42961.36 |
| 净利润增长率(%) | -3.99 | -33.49 | 827.44 | -7.02 | 180.78 | -17.19 | -52.46 | -72.34 | -113.69 | 42.47 |
| 经营现金流(万) | 10334.81 | 9769.71 | 8139.69 | 4864.46 | 8121.74 | 6255.18 | 122.02 | 273.18 | 7187.16 | 4345.56 |
| 现金流增长率(%) | 5.78 | 20.03 | 67.33 | -40.11 | 29.84 | 5026.36 | -55.33 | -96.2 | 65.39 | -14.8 |
| 净利润现金比(-) | 1.04 | 0.95 | 0.52 | 2.91 | 4.52 | 9.77 | 0.16 | 0.17 | 1.22 | -0.1 |
| 净资产收益率ROE(%) | 10.16 | 11.52 | 20.2 | 2.45 | 2.7 | 0.98 | 1.2 | 2.56 | 9.84 | -78.85 |
| 生产资本回报率(%) | 33.24 | 33.22 | 47.81 | 5.65 | 6.29 | 4.2 | 2.33 | 3.01 | 11.64 | -19.54 |
| 资本支出(万) | 239.27 | 604.23 | 1160.72 | 283.68 | 434.72 | 4131.59 | 8021.37 | 661.84 | 9424.61 | 7687.8 |
| 折旧和摊销(万) | 3272 | 3394 | 3935 | 5096 | 5547 | 5089 | 5108 | 4805 | 17900 | 18688 |
| 归属股东权益(万) | 46118.96 | 41481.34 | 36525.68 | 28746.18 | 28092.16 | 27379.57 | 27246.49 | 27053.32 | 26601.18 | 21124.67 |
| 股东权益增长率(%) | 11.18 | 13.57 | 27.06 | 2.33 | 2.6 | 0.49 | 0.71 | 1.7 | 25.92 | -59.5 |
| 自由现金流(万) | 7670 | 7745 | 10554 | 5466 | 5825 | 1090 | -2720 | 4595 | 13952 | -31961 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | - | -67.07 | -143.65 | 165.19 |
| 每股股东权益(元) | 0.53 | 0.48 | 0.42 | 0.33 | 0.33 | 0.32 | 0.32 | 0.31 | 0.31 | 0.24 |
| 每股股东收益(元) | 0.05 | 0.06 | 0.09 | 0.01 | 0.01 | - | - | 0.01 | 0.06 | -0.5 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | BBABA | BBBBA | BABAA | CBACB | CBACA | CBACB | CCBCB | CCBCB | CCABA | CACCB |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2022：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2021：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）大于15%，赚钱能力强；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | +-- | +-- | +-+ | +-- | +-- | +-- | +-- | +-- | +-+ | +-- |
| 现金流分析 | 2023：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2022：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2021：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 |
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