万方发展000638现金流量表 |
4453 ℃ |
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当前股价：5.58，市值：17
亿，动态市盈率PE：86.95，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-106.48%。 其中，历史营业增长率：-2.49%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 18052.62 | 20323.05 | - | 21478.41 | - | 11039.55 | 68550.74 | 18602.91 | 27794.91 | 22057.67 |
| 收到的税费返还(万) | 28.47 | 31.5 | - | 492.17 | - | 139.28 | 137.48 | - | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 2587.3 | 284.11 | - | 8875.94 | - | 9763.02 | 954.42 | 72034.59 | 11977.98 | 1903.67 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 20668.39 | 20638.66 | - | 30846.51 | - | 20941.84 | 69642.64 | 90637.5 | 39772.89 | 23961.33 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 18008.9 | 18725.67 | - | 12031.96 | - | 6224.64 | 10636.82 | 17585.79 | 110145.22 | 35855.35 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 2154.92 | 2186.22 | - | 6231.7 | - | 3821.2 | 1953.33 | 830.22 | 711.27 | 888.85 |
| 支付的各项税费(万) | 1080.91 | 319.67 | - | 1463.12 | - | 1458.15 | 3320.23 | 256.52 | 192.11 | 592.2 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 1571.26 | 744.19 | - | 11293.68 | - | 16226.73 | 45291.11 | 900.74 | 684.16 | 13615.77 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 22816 | 21975.76 | - | 31020.45 | - | 27730.72 | 61201.49 | 19573.27 | 111732.77 | 50952.18 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | -2147.62 | -1337.1 | - | -173.94 | - | -6788.88 | 8441.15 | 71064.23 | -71959.87 | -26990.84 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | 1800 | - | 1100 | - | - | - | - | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | - | - | - | 0.11 | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | - | - | - | 0.36 | - | - | 1 | 2.3 | - | - |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | 8370 | - | - | - | - | 5170.93 | 10798.07 | 8693.65 | - | 4890.47 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | 2 | - | 0.94 | - | 3491 | 6509 | - | 6965.29 | 14428.5 |
| 投资活动现金流入小计(万) | 8370 | 1802 | - | 1101.4 | - | 8661.93 | 17308.07 | 8695.95 | 6965.29 | 19318.97 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 1094.39 | 912.73 | - | 74.49 | - | 595.37 | 831.34 | 107.06 | 47.15 | 19.23 |
| 投资所支付的现金(万) | 7796.5 | 4252 | - | - | - | - | - | 13646.15 | - | - |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | - | - | 2320 | 14795.36 | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | 127 | 10000 | - | 3606.34 | 15439.7 |
| 投资活动现金流出小计(万) | 8890.89 | 5164.73 | - | 74.49 | - | 3042.37 | 25626.7 | 13753.21 | 3653.49 | 15458.93 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -520.89 | -3362.73 | - | 1026.92 | - | 5619.55 | -8318.63 | -5057.26 | 3311.8 | 3860.03 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 1101.16 | 679.31 | - | - | - | - | - | 1500 | - | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | 1500 | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 2922 | 8000 | - | 1776 | - | 3051 | - | 14838.21 | 46834.44 | 47426.07 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 3125.6 | 8963.57 | - | - | - | - | 714.89 | 8151.01 | 1209.51 | 128866.52 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 7148.76 | 17642.87 | - | 1776 | - | 3051 | 714.89 | 24489.22 | 48043.95 | 176292.59 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 3100 | 8534.32 | - | 1300 | - | 300 | 250 | 22896.26 | 52328.88 | 38998.05 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 173.23 | 505.21 | - | 207.14 | - | 622.88 | 447.93 | 2777.73 | 1555.9 | 1314.43 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 8010.16 | 6281.35 | - | - | - | 60.03 | 2282 | 146756.52 | 17241.86 | 3942.23 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 11283.39 | 15320.88 | - | 1507.14 | - | 982.91 | 2979.93 | 172430.51 | 71126.63 | 44254.71 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -4134.63 | 2321.99 | - | 268.86 | - | 2068.09 | -2265.05 | -147941.29 | -23082.68 | 132037.88 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | - | - | - | - | - | 1.23 | -1.39 | 0.16 | -0.01 | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -6803.13 | -2377.83 | - | 1121.84 | - | 899.99 | -2143.92 | -81934.16 | -91730.76 | 108907.07 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 9706.85 | 12084.68 | - | 1321.66 | - | 1819.04 | 3962.97 | 85897.12 | 177627.89 | 68720.82 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 2903.72 | 9706.85 | - | 2443.49 | - | 2719.04 | 1819.04 | 3962.97 | 85897.12 | 177627.89 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | -1093.77 | 777.24 | - | -2040.75 | - | -14485.53 | 1981.97 | 1372.72 | -3823.66 | 354.39 |
| 少数股东权益(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 资产减值准备(万) | -2431.65 | -156.9 | - | 315.53 | - | 13236.78 | 198.46 | 31.88 | 127.26 | 338.78 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 462.11 | 360.64 | - | 124.64 | - | 109.44 | 93.88 | 31.34 | 35.92 | 52.96 |
| 无形资产摊销(万) | 154.47 | 120.33 | - | 1034.63 | - | 948.82 | 384.79 | 1.01 | 2.46 | 2.55 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 60.27 | 38.62 | - | 21.42 | - | - | - | - | - | - |
| 待摊费用的减少(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 预提费用的增加(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -0.85 | - | - | 1.12 | - | - | 1.14 | 3.3 | - | - |
| 固定资产报废损失(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 652.88 | 565.96 | - | 209.51 | - | 572.36 | 444.77 | 1245.07 | 1853.62 | 1278.73 |
| 投资损失(万) | -3547.72 | -19.46 | - | 498.93 | - | 29.97 | -2485.18 | -2437.37 | - | -2118.09 |
| 递延所得税资产减少(万) | -188.88 | -34.33 | - | -49.99 | - | -87.31 | 25.15 | 16.61 | 18.12 | -64.83 |
| 递延所得税负债增加(万) | 197.94 | -0.8 | - | -138.23 | - | -138.23 | -57.59 | - | - | - |
| 存货的减少(万) | 16872.82 | -3291.55 | - | -3475.43 | - | -1146.78 | -5432.08 | -3953.56 | -53968.82 | -146.19 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -5787.82 | -4170.15 | - | 3532.43 | - | 3271.79 | 1554.63 | 38398.85 | -25226.67 | -15295.67 |
| 经营性应付项目的增加(万) | -7740.98 | 4388.65 | - | -207.75 | - | -9100.18 | 11731.22 | 36354.37 | 9021.9 | -11393.47 |
| 其他(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | -2147.62 | -1337.1 | - | -173.94 | - | -6788.88 | 8441.15 | 71064.23 | -71959.87 | -26990.84 |
| 现金的期末余额(万) | 2903.72 | 9706.85 | - | 2443.49 | - | 2719.04 | 1819.04 | 3962.97 | 85897.12 | 177627.89 |
| 现金的期初余额(万) | 9706.85 | 12084.68 | - | 1321.66 | - | 1819.04 | 3962.97 | 85897.12 | 177627.89 | 68720.82 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -6803.13 | -2377.83 | - | 1121.84 | - | 899.99 | -2143.92 | -81934.16 | -91730.76 | 108907.07 |