三木集团000632核心经营数据 |
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当前股价：4.3，市值：20
亿，动态市盈率PE：-4.74，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-406.85%。 其中，历史营业增长率：15.12%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 46551.96 | 46551.96 | 46551.96 | 46551.96 | 46551.96 | 46551.96 | 46551.96 | 46551.96 | 46551.96 | 46551.96 |
| 净资产(万) | 205118.38 | 194630.72 | 194141.57 | 188856.59 | 171281.5 | 157592.48 | 146577.22 | 140626.62 | 136147.51 | 143361.01 |
| 总资产(万) | 987633.58 | 976480.33 | 993167.83 | 918226.77 | 853993.57 | 777259.95 | 704740.94 | 675669.07 | 715301.32 | 592692.45 |
| 营业收入(万) | 1391221.01 | 1395407.55 | 860048.69 | 843907.09 | 637685.47 | 701256.51 | 666134.78 | 491907.66 | 462308.63 | 435865.97 |
| 营业收入增长率(%) | -0.3 | 62.25 | 1.91 | 32.34 | -9.07 | 5.27 | 35.42 | 6.4 | 6.07 | -16.62 |
| 营业成本(万) | 1354454.36 | 1344198.34 | 826590.76 | 795907.77 | 582083.05 | 638929.99 | 600479.22 | 452818.05 | 417829.86 | 411695.11 |
| 营业成本增长率(%) | 0.76 | 62.62 | 3.86 | 36.73 | -8.9 | 6.4 | 32.61 | 8.37 | 1.49 | -15.47 |
| 毛利率(%) | 2.64 | 3.67 | 3.89 | 5.69 | 8.72 | 8.89 | 9.86 | 7.95 | 9.62 | 5.55 |
| 三项费用(万) | 42099.49 | 41879.03 | 41224.59 | 33215.65 | 32208.81 | 35296.54 | 38490.72 | 28918.63 | 32040.41 | 40311.24 |
| 费用增长率(%) | 0.53 | 1.59 | 24.11 | 3.13 | -8.75 | -8.3 | 33.1 | -9.74 | -20.52 | 39.69 |
| 费用率(%) | 114.5 | 81.78 | 123.21 | 69.2 | 57.93 | 56.63 | 58.63 | 73.98 | 72.04 | 166.78 |
| 净利润(万) | -32907.36 | 3135.73 | 5940.56 | 14335.05 | 8128.29 | 3137.7 | 6138.7 | 3994.2 | 3586.57 | 299.75 |
| 净利润增长率(%) | -1149.43 | -47.21 | -58.56 | 76.36 | 159.05 | -48.89 | 53.69 | 11.37 | 1096.52 | -86.49 |
| 经营现金流(万) | -7320.32 | 22526.96 | 39510.3 | -182110.51 | 149332.89 | 78707.56 | 30323.04 | 24073.08 | 42843.11 | -21945.01 |
| 现金流增长率(%) | -132.5 | -42.98 | -121.7 | -221.95 | 89.73 | 159.56 | 25.96 | -43.81 | -295.23 | 24.13 |
| 净利润现金比(-) | 0.22 | 7.18 | 6.65 | -12.7 | 18.37 | 25.08 | 4.94 | 6.03 | 11.95 | -73.21 |
| 净资产收益率ROE(%) | -16.46 | 1.61 | 3.1 | 7.96 | 4.94 | 2.06 | 4.27 | 2.89 | 2.57 | 0.21 |
| 生产资本回报率(%) | -67.23 | 9.85 | 16.22 | 36.23 | 22.23 | 33.66 | 29.99 | 16.88 | 15.56 | 6.58 |
| 资本支出(万) | 632.68 | 520.75 | 1757.8 | 1034.89 | 2453.7 | 1611.84 | 1247.4 | 3223.53 | 14368.72 | 22579.36 |
| 折旧和摊销(万) | 2282 | 2727 | 2909 | 2883 | 2852 | 2225 | 2147 | 2004 | 2035 | 1368 |
| 归属股东权益(万) | 154857.87 | 143357.15 | 141950.93 | 139397.8 | 134555.07 | 130343.45 | 127031.28 | 124622.36 | 122967.64 | 125846.97 |
| 股东权益增长率(%) | 8.02 | 0.99 | 1.83 | 3.6 | 3.23 | 2.61 | 1.93 | 1.35 | -2.29 | 1.2 |
| 自由现金流(万) | -30253 | 3693 | 3704 | 6563 | 4512 | 3926 | 3354 | 438 | -11118 | -20003 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | - | -103.94 | -44.42 | 44.22 |
| 每股股东权益(元) | 3.33 | 3.08 | 3.05 | 2.99 | 2.89 | 2.8 | 2.73 | 2.68 | 2.64 | 2.7 |
| 每股股东收益(元) | -0.69 | 0.03 | 0.05 | 0.1 | 0.09 | 0.07 | 0.05 | 0.04 | 0.03 | 0.03 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | CCBCB | CCACA | CCACA | CBCBA | CBACA | CBACA | CBACA | CCACA | CCACA | CCCCA |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用超出毛利润的70%，费用控制不好，通常管理不善；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 2022：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用超出毛利润的70%，费用控制不好，通常管理不善；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2021：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用超出毛利润的70%，费用控制不好，通常管理不善；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | -+- | +-+ | ++- | --+ | +-- | ++- | ++- | ++- | +-- | --- |
| 现金流分析 | 2023：企业经营现金流为负，要靠输血为生，不值得投资。 2022：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 2021：母鸡型：企业靠经营挣钱减债或分红。只要售价不高（低市盈率），产蛋率不错（高股息率），这种老母鸡型企业，值得拥有。 |
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