中油资本000617现金流量表 |
4396 ℃ |
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当前股价：7.17，市值：906
亿，动态市盈率PE：22.65，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-20.62%。 其中，历史营业增长率：24.18%，净利增长率：39.29%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 25943.08 | 21801.64 | 24210.84 | 22885.16 | 22914.78 | 19695.61 | 17669.97 | 44827.21 | 49832.86 | 71955.72 |
| 收到的税费返还(万) | 36150.4 | 22905.17 | 2120.6 | 2372.06 | 2925.36 | - | 48.42 | 7363.66 | 82.14 | 155.43 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 425295.12 | 208395.14 | 441428.18 | 149846.48 | 301184.25 | 428133.54 | 352278.3 | 153544.49 | 2255.55 | 2819.29 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 12184278.86 | 10350390.63 | 8966210.86 | 8818116.44 | 10793662.28 | 5189784.2 | 11159204.82 | 5760662.4 | 52170.55 | 74930.43 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 8760.39 | 4162.06 | 7091.57 | 4661.97 | 411.94 | 478.65 | 3225.19 | 25066.38 | 34126.62 | 46367.97 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 243987.3 | 211113.61 | 191153.64 | 163294.62 | 170173.19 | 145552.67 | 125757.02 | 121987.18 | 11774.9 | 14237.48 |
| 支付的各项税费(万) | 340827.7 | 460961.65 | 408554.4 | 460074.04 | 507541.74 | 420051.42 | 331182.8 | 358227.96 | 5397.71 | 4694.8 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 568751.34 | 298684.1 | 724330.4 | 510665.58 | 320283.31 | 345529.3 | 477895.49 | 245840.59 | 3366.73 | 7851.35 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 8128923.81 | 5939579.75 | 5139034.82 | 12128327.14 | 7790309.95 | 7902878.94 | 6045008 | 8232749.15 | 54665.96 | 73151.6 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 4055355.05 | 4410810.88 | 3827176.03 | -3310210.7 | 3003352.33 | -2713094.75 | 5114196.82 | -2472086.75 | -2495.42 | 1778.83 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 17403283.13 | 9150975.46 | 11581020.64 | 14968824.09 | 17957606.07 | 20586165.24 | 15920360.35 | 21817846.2 | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 679821.91 | 562145.59 | 602156.73 | 727803.95 | 727472.74 | 754120.93 | 182466.14 | 472109.97 | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 100.83 | 97.61 | 8416.18 | 50.57 | 47363.86 | 88.87 | 6.96 | 13.26 | 1.12 | 26.96 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 51.78 | 2.5 | - | 504.88 | - | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 18083257.66 | 9713221.16 | 12191593.55 | 15697183.49 | 18732442.67 | 21340375.04 | 16102833.45 | 22289969.43 | 1.12 | 26.96 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 32402.74 | 15014.56 | 12739.03 | 13058.04 | 120446.18 | 310750.49 | 379128.04 | 162919.28 | 39.92 | 112.27 |
| 投资所支付的现金(万) | 21785961.75 | 13287371.64 | 10433499.98 | 13872638.8 | 18115569.53 | 18270687.74 | 20008308.68 | 23224350.69 | - | - |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | - | 607464.27 | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | 4666.2 | 5.05 | - | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 21818364.49 | 13302386.2 | 10450905.21 | 13885701.9 | 18236015.7 | 18581438.23 | 20387436.73 | 23994734.24 | 39.92 | 112.27 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -3735106.83 | -3589165.04 | 1740688.34 | 1811481.59 | 496426.97 | 2758936.81 | -4284603.27 | -1704764.81 | -38.8 | -85.31 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | - | 7.2 | - | - | 1845.68 | 186869.54 | 4047435.52 | - | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | - | - | - | - | 1845.68 | 186869.54 | 2153192.79 | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 6394162.47 | 6854084.25 | 5962887.37 | 7784941.28 | 5344984.13 | 200000 | 1158280.41 | 452134.36 | 80000 | 80000 |
| 发行债券收到的现金(万) | - | - | - | - | - | 6855266.75 | 3683528.63 | - | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 58242.11 | 91841.09 | - | 2443.35 | 46567.15 | - | 76337.11 | 622789.79 | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 6452404.58 | 6945925.34 | 5962894.57 | 7787384.63 | 5391551.28 | 7057112.43 | 5105015.69 | 5122359.67 | 80000 | 80000 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 7459693.83 | 8362400.81 | 5801177.7 | 8820921.14 | 6178216.1 | 4603254.98 | 4500422.5 | 956874 | 75000 | 75000 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 576149.7 | 591427.35 | 705355.18 | 686092.47 | 994777.25 | 636253.48 | 635117.94 | 2198091.28 | 4314.27 | 4570.56 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | 245423.05 | 231234.42 | 274997.33 | 228579.83 | 472563.61 | 163293.61 | 457901.39 | 2194557.17 | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 43448.87 | 46606.11 | 47062.56 | - | 336 | 24529.55 | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 8079292.4 | 9000434.27 | 6553595.44 | 9507013.61 | 7173329.35 | 5264038.02 | 5135540.44 | 3154965.28 | 79314.27 | 79570.56 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -1626887.82 | -2054508.93 | -590700.87 | -1719628.97 | -1781778.07 | 1793074.41 | -30524.74 | 1967394.4 | 685.73 | 429.44 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 132798.12 | 394876.31 | -165368.03 | -129542.19 | 61650.22 | 145778.71 | -192015.46 | 124201.18 | - | -10.86 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -1173841.47 | -837986.78 | 4811795.48 | -3347900.28 | 1779651.45 | 1984695.19 | 607053.35 | -2085255.98 | -1848.5 | 2112.1 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 16157111.84 | 16995098.63 | 12183303.15 | 15531203.43 | 13751551.98 | 11766856.79 | 11159803.44 | 13245059.41 | 12264.4 | 10152.3 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 14983270.37 | 16157111.84 | 16995098.63 | 12183303.15 | 15531203.43 | 13751551.98 | 11766856.79 | 11159803.44 | 10415.9 | 12264.4 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 1108193.56 | 1083656.79 | 1158871.55 | 1511740.71 | 1522221.38 | 1425024.52 | 1351199.63 | 1220087.82 | -7618.11 | -11518.06 |
| 少数股东权益(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 资产减值准备(万) | 3737.99 | 1753.67 | - | 74.07 | -161.37 | 72396.7 | -22637.18 | 48556.77 | 2492.74 | 2203.94 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 61775.4 | 61983.69 | 60640.32 | 63526.12 | 65399.1 | 56973.14 | 42565.36 | 38794.24 | 5784.97 | 5761.96 |
| 无形资产摊销(万) | 8722.34 | 8181.74 | 6068.87 | 7512.68 | 6861.06 | 5989.25 | 6271.15 | 6314.73 | 1371.72 | 1369.24 |
| 长期待摊费用摊销(万) | - | - | - | 3212.03 | 4113.8 | 4672.43 | 5163.37 | 4758.75 | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -108.81 | -163.59 | 0.22 | -52.17 | -15488.07 | 79.5 | 15.96 | 28.99 | -1.6 | -3.44 |
| 固定资产报废损失(万) | 349.61 | 173.78 | 187.91 | 168.44 | 52.33 | 68.69 | 6.95 | 1.57 | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | -80149.77 | 94560.98 | -136062.02 | -142042.73 | -75407.71 | -25053.07 | 2674.95 | 1314.2 | - | - |
| 财务费用(万) | 149219.2 | 179996.8 | 17753.25 | 29642.62 | 16495.6 | 3956.1 | 3525.37 | 2670.89 | 4331.23 | 4570.56 |
| 投资损失(万) | -725969.82 | -595771.32 | -715017.88 | -765030.79 | -201947.23 | -235366.22 | -256366.81 | -164072.74 | - | - |
| 递延所得税资产减少(万) | -54944.35 | -35479.77 | -22322.74 | 44870.26 | -342.07 | -14610.75 | -15712.76 | -1502.63 | -202.65 | -171.45 |
| 递延所得税负债增加(万) | 37931.31 | -5109.58 | 2458.19 | 4646.46 | 21285.05 | 932.91 | -10466.91 | -38.34 | - | - |
| 存货的减少(万) | - | - | - | - | - | - | - | 5017.76 | -995.74 | -6514.59 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -230490.08 | -80348.45 | -3325496.82 | -1830486.01 | -57191.92 | -2524241 | -6082009.84 | -6896659.18 | -7040.08 | 13790.9 |
| 经营性应付项目的增加(万) | 3392287.54 | 3627127.35 | 6538335.34 | -2092475.59 | 1633869.48 | -1487970.1 | 10091543.2 | 3238569.18 | -617.88 | -7710.22 |
| 其他(万) | - | - | - | - | - | 4053.16 | -1575.63 | 24071.24 | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 4055355.05 | 4410810.88 | 3827176.03 | -3310210.7 | 3003352.33 | -2713094.75 | 5114196.82 | -2472086.75 | -2495.42 | 1778.83 |
| 现金的期末余额(万) | 13130783.35 | 11197514.24 | 8545479.23 | 5852295.5 | 13398346.5 | 8843896.43 | 7362099.84 | 7872842.47 | 10415.9 | 12264.4 |
| 现金的期初余额(万) | 11197514.24 | 8545479.23 | 5852295.5 | 13398346.5 | 8843896.43 | 7362099.84 | 7872842.47 | 11997348.12 | 12264.4 | 10152.3 |
| 现金等价物的期末余额(万) | 1852487.02 | 4959597.61 | 8449619.4 | 6331007.65 | 2132856.92 | 4907655.54 | 4404756.95 | 3286960.97 | - | - |
| 现金等价物的期初余额(万) | 4959597.61 | 8449619.4 | 6331007.65 | 2132856.92 | 4907655.54 | 4404756.95 | 3286960.97 | 1247711.3 | - | - |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -1173841.47 | -837986.78 | 4811795.48 | -3347900.28 | 1779651.45 | 1984695.19 | 607053.35 | -2085255.98 | -1848.5 | 2112.1 |