中油资本000617核心经营数据 |
6182 ℃ |
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当前股价：8.82，市值：1115
亿，动态市盈率PE：24.28，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-7.32%。 其中，历史营业增长率：23.09%，净利增长率：25.89%； 未来三年预估净利增长率：5.3% （26E:13.51%, 27E:4.75%, 28E:-1.80%）。 |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | - | 1264207.91 | 1264207.91 | 1264207.91 | 1264207.91 | 1264207.91 | 903005.65 | 903005.65 | 903005.65 | 903005.65 |
| 净资产(万) | - | 18630463.94 | 18472948.63 | 17568633.85 | 16847854.92 | 16216884.39 | 15358373.65 | 14229923.92 | 13161797.18 | 12057730.74 |
| 总资产(万) | - | 108417184.38 | 107379986.09 | 102377396.08 | 99053151.63 | 94004338.3 | 93337998.48 | 89140591.53 | 86569720.88 | 77529624.69 |
| 营业收入(万) | - | 80447.13 | 77034.21 | 74510.17 | 73852.47 | 81925.69 | 79450.75 | 62733 | 37605.14 | 74610.38 |
| 营业收入增长率(%) | -100 | 4.43 | 3.39 | 0.89 | -9.85 | 3.12 | 26.65 | 66.82 | -49.6 | -17.26 |
| 营业成本(万) | - | 62710.12 | 58569.74 | 55095.06 | 49922.8 | 52667.9 | 57070.5 | 46325.17 | 31584.07 | 73529.19 |
| 营业成本增长率(%) | -100 | 7.07 | 6.31 | 10.36 | -5.21 | -7.71 | 23.2 | 46.67 | -57.05 | -6.56 |
| 毛利率(%) | - | 22.05 | 23.97 | 26.06 | 32.4 | 35.71 | 28.17 | 26.16 | 16.01 | 1.45 |
| 三项费用(万) | - | 403561.59 | 399042.95 | 376874.96 | 329723.22 | 306378.41 | 311932.21 | 288888.14 | 266527.09 | 267225.06 |
| 费用增长率(%) | -100 | 1.13 | 5.88 | 14.3 | 7.62 | -1.78 | 7.98 | 8.39 | -0.26 | 1375.66 |
| 费用率(%) | - | 2275.25 | 2161.14 | 1941.14 | 1377.88 | 1047.17 | 1393.78 | 1760.67 | 4426.57 | 24715.83 |
| 净利润(万) | - | 990003.61 | 1108193.56 | 1083656.79 | 1158871.55 | 1511740.71 | 1522221.38 | 1425024.52 | 1351199.63 | 1220087.82 |
| 净利润增长率(%) | -100 | -10.67 | 2.26 | -6.49 | -23.34 | -0.69 | 6.82 | 5.46 | 10.75 | -16115.62 |
| 经营现金流(万) | - | 592652.49 | 4055355.05 | 4410810.88 | 3827176.03 | -3310210.7 | 3003352.33 | -2713094.75 | 5114196.82 | -2472086.75 |
| 现金流增长率(%) | -100 | -85.39 | -8.06 | 15.25 | -215.62 | -210.22 | -210.7 | -153.05 | -306.88 | 98964.96 |
| 净利润现金比(-) | - | 0.6 | 3.66 | 4.07 | 3.3 | -2.19 | 1.97 | -1.9 | 3.78 | -2.03 |
| 净资产收益率ROE(%) | - | 5.34 | 6.15 | 6.3 | 7.01 | 9.58 | 10.29 | 10.4 | 10.72 | 20.15 |
| 生产资本回报率(%) | - | 150.9 | 138.83 | 130.24 | 130.83 | 168.93 | 163.87 | 155.46 | 187.09 | 265.43 |
| 资本支出(万) | - | 95434.17 | 32402.74 | 15014.56 | 12739.03 | 13058.04 | 120446.18 | 310750.49 | 379128.04 | 162919.28 |
| 折旧和摊销(万) | - | 69804 | 70498 | 70165 | 66709 | 74251 | 76374 | 67635 | 54000 | 49868 |
| 归属股东权益(万) | - | 10169822.06 | 10013145.33 | 9558889.3 | 9285955.27 | 8941436.27 | 8397126.15 | 7738006.8 | 7149695.7 | 6583124.2 |
| 股东权益增长率(%) | -100 | 1.56 | 4.75 | 2.94 | 3.85 | 6.48 | 8.52 | 8.23 | 8.61 | 12389.84 |
| 自由现金流(万) | - | 439571 | 530733 | 546950 | 608982 | 845579 | 735186 | 480668 | 359126 | 440491 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -88022.36 |
| 每股股东权益(元) | - | 8.04 | 7.92 | 7.56 | 7.35 | 7.07 | 9.3 | 8.57 | 7.92 | 7.29 |
| 每股股东收益(元) | - | 0.37 | 0.39 | 0.39 | 0.44 | 0.62 | 0.86 | 0.8 | 0.76 | 0.61 |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | CABCB | BCBCA | BCABA | BCABA | BCABA | BCCBA | BCABA | BCCBA | CCABA | CCCAA |
| 经营分析 | 2025：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 2024：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用超出毛利润的70%，费用控制不好，通常管理不善；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2023：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用超出毛利润的70%，费用控制不好，通常管理不善；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | --- | ++- | +-- | +-- | ++- | -+- | ++- | -++ | +-- | --+ |
| 现金流分析 | 2025：企业经营现金流为负，要靠输血为生，不值得投资。 2024：母鸡型：企业靠经营挣钱减债或分红。只要售价不高（低市盈率），产蛋率不错（高股息率），这种老母鸡型企业，值得拥有。 2023：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 |
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