北部湾港000582现金流量表 |
5964 ℃ |
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当前股价：12.01，市值：302
亿，动态市盈率PE：28.22，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：89%。 其中，历史营业增长率：18.81%，净利增长率：18.33%； 未来三年预估净利增长率：17.59% （26E:16.16%, 27E:19.47%, 28E:17.17%）。 |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | - | 633694.5 | 650094.73 | 596676.95 | 500679.85 | 499799.05 | 444687.32 | 446974.38 | 347684.55 | 302134.05 |
| 收到的税费返还(万) | - | 62.86 | 12540.07 | 38712.14 | 7444.02 | 1103.39 | 333.17 | 1067.68 | - | 355.4 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | - | 82679.73 | 84556.13 | 72782.45 | 50448.51 | 78038.38 | 59903.51 | 51541.2 | 36932.05 | 19781 |
| 经营活动现金流入小计(万) | - | 716437.09 | 747190.92 | 708171.54 | 558572.38 | 578940.82 | 504924 | 499583.26 | 384616.6 | 322270.45 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | - | 218129.47 | 231277.89 | 217268.57 | 198629.08 | 169515.58 | 156374.11 | 135859.86 | 128805.36 | 104282.48 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | - | 167084.84 | 156454.6 | 143210.06 | 131915.97 | 111290.07 | 84593.01 | 75879.92 | 62254.08 | 57372.46 |
| 支付的各项税费(万) | - | 40505.99 | 38146.76 | 33639.24 | 31940.17 | 31958.22 | 34355.52 | 27248.11 | 21582.51 | 16326.86 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | - | 81648.8 | 105786.28 | 54277.15 | 52293.25 | 32190.65 | 74355.8 | 77450.78 | 41486.02 | 34100.91 |
| 经营活动现金流出小计(万) | - | 507369.1 | 531665.53 | 448395.02 | 414778.47 | 344954.52 | 349678.44 | 316438.66 | 254127.97 | 212082.71 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | - | 209067.99 | 215525.39 | 259776.52 | 143793.91 | 233986.3 | 155245.56 | 183144.6 | 130488.63 | 110187.74 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | 7.22 | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | - | - | - | - | - | 263.44 | - | 175.83 | - | 1.84 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | 24820.17 | - | - | 22658.55 | 14871.83 | - | 479.32 | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | 72.79 | - | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | - | 24820.17 | - | 72.79 | 22658.55 | 15135.27 | - | 655.15 | 7.22 | 1.84 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | - | 186264.22 | 302588.21 | 447859.08 | 372361.9 | 148961.16 | 110058.96 | 40692.88 | 35721.7 | 65319.66 |
| 投资所支付的现金(万) | - | - | 11663.67 | 38457.74 | 75785.29 | 13287.75 | 89019.02 | - | 433 | - |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | - | 2719.92 | 41988.52 | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | 60228.48 | 470.93 | 282.02 | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | - | 186264.22 | 314251.89 | 486316.82 | 448147.19 | 162248.91 | 259306.46 | 43883.73 | 78425.24 | 65319.66 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | - | -161444.05 | -314251.89 | -486244.02 | -425488.64 | -147113.64 | -259306.46 | -43228.58 | -78418.02 | -65317.82 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | 366808.8 | 1831.03 | 9719.4 | 9600 | 65526.38 | 3857.5 | 166674.98 | 825 | 1350 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | 9600 | 1631.03 | 9719.4 | - | 65526.38 | 3857.5 | 3945 | 825 | 1350 |
| 取得借款收到的现金(万) | - | 258406.16 | 547723.7 | 382625.73 | 646631.11 | 197694.05 | 183230 | 125400 | 156470.5 | 89300 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | 8000 | 43500 | 36000 | 35020.41 | 64969.67 | - | 6 | 10000 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | - | 625214.96 | 557554.73 | 435845.13 | 692231.11 | 298240.84 | 252057.17 | 292074.98 | 157301.5 | 100650 |
| 偿还债务支付的现金(万) | - | 410892.34 | 281875.11 | 276592.58 | 252128.74 | 228065.53 | 210839.41 | 177130.58 | 162997.45 | 118004.68 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | - | 131212.19 | 70196.04 | 66744.01 | 55923.81 | 59704.23 | 41871.37 | 50922.66 | 32979.11 | 25078.42 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | - | 19146.69 | 6211.87 | 86.04 | 6977.13 | 62 | 1767.98 | 1272.99 | 1303.15 | 848.66 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | - | 14472.73 | 106920.1 | 9079.98 | 7383.77 | 51.5 | 19658.88 | 224.81 | 43436.91 | 14764.55 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | - | 556577.25 | 458991.25 | 352416.57 | 315436.32 | 287821.27 | 272369.66 | 228278.05 | 239413.47 | 157847.65 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | - | 68637.7 | 98563.48 | 83428.57 | 376794.8 | 10419.57 | -20312.49 | 63796.93 | -82111.97 | -57197.65 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | - | 0.88 | 1.59 | 22.35 | 0.31 | -3.77 | 0.47 | 11.44 | -53.17 | -223.49 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | - | 116262.53 | -161.43 | -143016.58 | 95100.38 | 97288.46 | -124372.92 | 203724.38 | -30094.53 | -12551.21 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | - | 213296.92 | 213458.35 | 356474.93 | 261340.52 | 163936.65 | 288309.58 | 84567.95 | 112726.02 | 125277.24 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | - | 329559.44 | 213296.92 | 213458.35 | 356440.91 | 261225.12 | 163936.65 | 288292.33 | 82631.49 | 112726.02 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | - | 134604.12 | 124475.38 | 114998.31 | 115219.05 | 117876.98 | 106994.75 | 71107.14 | 58909.34 | 48021.29 |
| 资产减值准备(万) | - | 432.95 | -717.5 | 2366.26 | -362.62 | -1341.45 | 1064.39 | 4999.1 | 2676.96 | 2849.18 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | - | 117995.53 | 102968.1 | 83380 | 66687.17 | 69806.22 | 63160.49 | 59044.76 | 45222.78 | 43530.82 |
| 无形资产摊销(万) | - | 10344.93 | 8487.49 | 7100.6 | 5158.93 | 6858.22 | 6680.44 | 5841.72 | 3977.31 | 3774.07 |
| 长期待摊费用摊销(万) | - | 13178.56 | 13883.99 | 6128.3 | 2786.21 | 64.33 | 1796.92 | 1585.98 | 859.01 | 919.72 |
| 待摊费用的减少(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 预提费用的增加(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | - | 219.96 | -10.14 | -6.76 | 4.23 | -2680.83 | - | - | - | - |
| 固定资产报废损失(万) | - | 76.21 | 303.48 | -736.85 | -82.08 | 4893.57 | 39.21 | 143.93 | 247.05 | 295.25 |
| 公允价值变动损失(万) | - | -2.92 | 6.98 | 4.6 | 1.77 | 7.34 | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | - | 29295.71 | 33918.43 | 28275.28 | 19578.68 | 23070.66 | 23242.08 | 25664.81 | 18414.21 | 18538.16 |
| 投资损失(万) | - | -20429.43 | 2681.82 | 6017.84 | 362.05 | 29.58 | 494.12 | 430.35 | -44.48 | -17.02 |
| 递延所得税资产减少(万) | - | 899.69 | -8834.18 | -569.17 | -45.25 | 26 | -179.25 | 8.79 | -2186.43 | -330.66 |
| 递延所得税负债增加(万) | - | -1003.38 | 2575.25 | - | - | -5394.55 | -882.6 | -882.41 | 7159.55 | - |
| 存货的减少(万) | - | 28.86 | 470.05 | -870.07 | -968.31 | 240.5 | 1201.7 | 4582.64 | -270.6 | -239.61 |
| 经营性应收项目的减少(万) | - | -42542.46 | -18335.9 | -7060.45 | -46683.06 | 18075.22 | -18424.64 | 18915.09 | -12295.16 | 12878.74 |
| 经营性应付项目的增加(万) | - | -46130.62 | -55402.81 | 14001.77 | -24140.22 | 2597.23 | -30235.97 | -8297.31 | 7819.09 | -20032.2 |
| 其他(万) | - | 1444.42 | 51.01 | -1069.79 | - | -142.71 | 293.93 | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | - | 209067.99 | 215525.39 | 259776.52 | 143793.91 | 233986.3 | 155245.56 | 183144.6 | 130488.63 | 110187.74 |
| 现金的期末余额(万) | - | 329559.44 | 213296.92 | 213458.35 | 356440.91 | 261225.12 | 163936.65 | 288292.33 | 82631.49 | 112726.02 |
| 现金的期初余额(万) | - | 213296.92 | 213458.35 | 356474.93 | 261340.52 | 163936.65 | 288309.58 | 84567.95 | 112726.02 | 125277.24 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | - | 116262.53 | -161.43 | -143016.58 | 95100.38 | 97288.46 | -124372.92 | 203724.38 | -30094.53 | -12551.21 |