北部湾港000582核心经营数据 |
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当前股价：12.01，市值：302
亿，动态市盈率PE：28.22，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：89%。 其中，历史营业增长率：18.81%，净利增长率：18.33%； 未来三年预估净利增长率：17.59% （26E:16.16%, 27E:19.47%, 28E:17.17%）。 |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | - | 227755.32 | 177198.4 | 177215.74 | 163343.45 | 163461.69 | 163461.69 | 163461.69 | 124025.94 | 95404.57 |
| 净资产(万) | - | 1988100.83 | 1580861.44 | 1502931.55 | 1320101.92 | 1203351 | 1071634.08 | 1044306.4 | 788826.31 | 738925.53 |
| 总资产(万) | - | 3588344.68 | 3330828.48 | 2946633.19 | 2688360.75 | 1941623.04 | 1814929.07 | 1711706.31 | 1283962.62 | 1226421.54 |
| 营业收入(万) | - | 700325.47 | 694960.63 | 637785.78 | 589831.92 | 536256.37 | 479233.73 | 421066.19 | 327487.27 | 299454.15 |
| 营业收入增长率(%) | -100 | 0.77 | 8.96 | 8.13 | 9.99 | 11.9 | 13.81 | 28.57 | 9.36 | -1.97 |
| 营业成本(万) | - | 475757.01 | 460040.4 | 418277.15 | 378070.67 | 330387.75 | 293003.57 | 265479.84 | 208596.84 | 196601.95 |
| 营业成本增长率(%) | -100 | 3.42 | 9.98 | 10.63 | 14.43 | 12.76 | 10.37 | 27.27 | 6.1 | -6.56 |
| 毛利率(%) | - | 32.07 | 33.8 | 34.42 | 35.9 | 38.39 | 38.86 | 36.95 | 36.3 | 34.35 |
| 三项费用(万) | - | 88417.62 | 85062.3 | 76874.13 | 69199.87 | 67206.24 | 57715.61 | 57472.47 | 43097.46 | 41974.3 |
| 费用增长率(%) | -100 | 3.94 | 10.65 | 11.09 | 2.97 | 16.44 | 0.42 | 33.35 | 2.68 | -12.71 |
| 费用率(%) | - | 39.37 | 36.21 | 35.02 | 32.68 | 32.65 | 30.99 | 36.94 | 36.25 | 40.81 |
| 净利润(万) | - | 134604.12 | 124475.38 | 114998.31 | 115219.05 | 117876.98 | 106994.75 | 71107.14 | 58909.34 | 48021.29 |
| 净利润增长率(%) | -100 | 8.14 | 8.24 | -0.19 | -2.25 | 10.17 | 50.47 | 20.71 | 22.67 | 17.66 |
| 经营现金流(万) | - | 209067.99 | 215525.39 | 259776.52 | 143793.91 | 233986.3 | 155245.56 | 183144.6 | 130488.63 | 110187.74 |
| 现金流增长率(%) | -100 | -3 | -17.03 | 80.66 | -38.55 | 50.72 | -15.23 | 40.35 | 18.42 | 132.87 |
| 净利润现金比(-) | - | 1.55 | 1.73 | 2.26 | 1.25 | 1.99 | 1.45 | 2.58 | 2.22 | 2.29 |
| 净资产收益率ROE(%) | - | 7.54 | 8.07 | 8.15 | 9.13 | 10.36 | 10.11 | 7.76 | 7.71 | 6.7 |
| 生产资本回报率(%) | - | 5.41 | 5.28 | 5.59 | 6.65 | 8.94 | 8.2 | 6.56 | 6.55 | 5.56 |
| 资本支出(万) | - | 186264.22 | 302588.21 | 447859.08 | 372361.9 | 148961.16 | 110058.96 | 40692.88 | 35721.7 | 65319.66 |
| 折旧和摊销(万) | - | 141519 | 125340 | 96609 | 74632 | 76729 | 71638 | 66472 | 50059 | 48225 |
| 归属股东权益(万) | - | 1762173.68 | 1360117.31 | 1290222.91 | 1127822.15 | 1031662.57 | 947486.31 | 920644.01 | 674525.43 | 633226.08 |
| 股东权益增长率(%) | -100 | 29.56 | 5.42 | 14.4 | 9.32 | 8.88 | 2.92 | 36.49 | 6.52 | 6.24 |
| 自由现金流(万) | - | 77163 | -64562 | -247338 | -194906 | 35337 | 60002 | 90356 | 68471 | 28079 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | - | - | 143.85 | -583.2 |
| 每股股东权益(元) | - | 7.74 | 7.68 | 7.28 | 6.9 | 6.31 | 5.8 | 5.63 | 5.44 | 6.64 |
| 每股股东收益(元) | - | 0.54 | 0.64 | 0.59 | 0.63 | 0.66 | 0.6 | 0.4 | 0.44 | 0.47 |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
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| 经营画像 | CABCB | BBABB | BBABB | BBABB | BBABA | BBABA | BBABA | BBABA | BBABA | BBABB |
| 经营分析 | 2025：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 2024：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 2023：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 |
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| 现金流画像 | --- | +-+ | +-+ | +-+ | +-+ | +-+ | +-- | +-+ | +-- | +-- |
| 现金流分析 | 2025：企业经营现金流为负，要靠输血为生，不值得投资。 2024：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 2023：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 |
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