甘化科工000576核心经营数据 |
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当前股价：8.21，市值：36
亿，动态市盈率PE：-13.78，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-215.89%。 其中，历史营业增长率：-1%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 44263.17 | 44286.13 | 44286.13 | 44286.13 | 44286.13 | 44286.13 | 44286.13 | 44286.13 | 44286.13 | 44286.13 |
| 净资产(万) | 163259.39 | 178897.68 | 163070.72 | 173661.78 | 114585.88 | 114613.88 | 102494.06 | 130779.76 | 120540.54 | 102809.89 |
| 总资产(万) | 184172.48 | 200668.29 | 185446.11 | 194327.77 | 158563.59 | 166556.7 | 120966.85 | 157648.55 | 195810.96 | 145624.22 |
| 营业收入(万) | 32327.73 | 44538.2 | 53962.64 | 51478.32 | 49455.41 | 40918.89 | 47496.67 | 47319.98 | 39814.23 | 47610.58 |
| 营业收入增长率(%) | -27.42 | -17.46 | 4.83 | 4.09 | 20.86 | -13.85 | 0.37 | 18.85 | -16.38 | 5.54 |
| 营业成本(万) | 15585.25 | 17659.74 | 32148.65 | 31580.14 | 33565.89 | 37515.98 | 46255.87 | 51426.22 | 38222.69 | 44297.22 |
| 营业成本增长率(%) | -11.75 | -45.07 | 1.8 | -5.92 | -10.53 | -18.89 | -10.05 | 34.54 | -13.71 | 6.93 |
| 毛利率(%) | 51.79 | 60.35 | 40.42 | 38.65 | 32.13 | 8.32 | 2.61 | -8.68 | 4 | 6.96 |
| 三项费用(万) | 8564.93 | 9231.37 | 9739.7 | 9388.54 | 6598.8 | 6609.15 | 7278.66 | 8453.21 | 8866.38 | 5633.82 |
| 费用增长率(%) | -7.22 | -5.22 | 3.74 | 42.28 | -0.16 | -9.2 | -13.89 | -4.66 | 57.38 | 28.74 |
| 费用率(%) | 51.16 | 34.34 | 44.65 | 47.18 | 41.53 | 194.22 | 586.61 | -205.86 | 557.09 | 170.03 |
| 净利润(万) | -24257.46 | 11868.92 | 3935 | 69000.25 | 10809.67 | 10758.74 | -28383.58 | 10239.22 | 17730.64 | 1000.56 |
| 净利润增长率(%) | -304.38 | 201.62 | -94.3 | 538.32 | 0.47 | -137.9 | -377.2 | -42.25 | 1672.07 | -72.17 |
| 经营现金流(万) | 4262.41 | -5306.63 | 12038.46 | -16.39 | -329.53 | 32831.03 | -529.69 | 126.25 | -6872.84 | -3618.61 |
| 现金流增长率(%) | -180.32 | -144.08 | -73550.03 | -95.03 | -101 | -6298.16 | -519.56 | -101.84 | 89.93 | -54.81 |
| 净利润现金比(-) | -0.18 | -0.45 | 3.06 | - | -0.03 | 3.05 | 0.02 | 0.01 | -0.39 | -3.62 |
| 净资产收益率ROE(%) | -14.18 | 6.94 | 2.34 | 47.88 | 9.43 | 9.91 | -24.33 | 8.15 | 15.88 | 0.98 |
| 生产资本回报率(%) | -323.92 | 193.15 | 110.46 | 2003.67 | 205.43 | 103.41 | -112.95 | 19.4 | 30.08 | 0.86 |
| 资本支出(万) | 2320.16 | 3058.58 | 1710.23 | 389.2 | 415.8 | 78.37 | 557.96 | 4362.97 | 9588.61 | 11266.82 |
| 折旧和摊销(万) | 2024 | 1309 | 942 | 1671 | 1844 | 2229 | 5390 | 5277 | 4786 | 2914 |
| 归属股东权益(万) | 160959.72 | 175475.37 | 162117.67 | 171080.09 | 112341.11 | 110928.09 | 101779.8 | 130006.04 | 119765.41 | 102033.34 |
| 股东权益增长率(%) | -8.27 | 8.24 | -5.24 | 52.29 | 1.27 | 8.99 | -21.71 | 8.55 | 17.38 | 1.02 |
| 自由现金流(万) | -23603 | 10191 | 2418 | 69096 | 11246 | 11958 | -23473 | 11155 | 12929 | -7327 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | - | -13.72 | -276.46 | -78.5 |
| 每股股东权益(元) | 3.64 | 3.96 | 3.66 | 3.86 | 2.54 | 2.5 | 2.3 | 2.94 | 2.7 | 2.3 |
| 每股股东收益(元) | -0.53 | 0.27 | 0.07 | 1.53 | 0.22 | 0.22 | -0.64 | 0.23 | 0.4 | 0.02 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | ABCCB | ABCBA | ABACA | BBBAA | BBCBA | CCABA | CCBCB | CABBA | CCCAA | CCCCB |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率大于40%，在行业中具有竞争优势，通常处于龙头地位；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为负，经营不善，靠输血为生，基本没有投资价值；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 2022：1、公司毛利率大于40%，在行业中具有竞争优势，通常处于龙头地位；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为负，经营不善，靠输血为生，基本没有投资价值；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2021：1、公司毛利率大于40%，在行业中具有竞争优势，通常处于龙头地位；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | ++- | -+- | +-- | -+- | --- | +-- | --- | ++- | -++ | --- |
| 现金流分析 | 2023：母鸡型：企业靠经营挣钱减债或分红。只要售价不高（低市盈率），产蛋率不错（高股息率），这种老母鸡型企业，值得拥有。 2022：企业经营现金流为负，要靠输血为生，不值得投资。 2021：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 |
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