新大洲A000571现金流量表 |
6245 ℃ |
|
当前股价：5.46，市值：46
亿，动态市盈率PE：-29.96，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-150.19%。 其中，历史营业增长率：4.28%，净利增长率：0.93%； 未来三年预估净利增长率：0% （26E:--%, 27E:--%, 28E:--%）。 |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 46975.96 | 81421.77 | 136935.18 | 144153.42 | - | 105044.21 | - | - | 167857.26 | 94465.7 |
| 收到的税费返还(万) | 0.22 | - | - | 535.68 | - | 101.34 | - | - | 11.62 | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 13310.6 | 22088.1 | 31640.06 | 28172.21 | - | 24470.14 | - | - | 25243.54 | 16977.65 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 60286.77 | 103509.86 | 168575.23 | 172861.31 | - | 129615.69 | - | - | 193112.43 | 111443.35 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 10005.12 | 8575 | 31514.95 | 28648.8 | - | 50854.08 | - | - | 92653.76 | 41076.98 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 33644.44 | 32314.79 | 38952.98 | 35050.82 | - | 23509.86 | - | - | 31548.05 | 26324.02 |
| 支付的各项税费(万) | 15727.57 | 25995.68 | 30157.88 | 33011.3 | - | 20819.99 | - | - | 23097.35 | 12855.62 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 16317.65 | 23907.83 | 37131.6 | 32736.21 | - | 20694.96 | - | - | 28867.7 | 20405.02 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 75694.79 | 90793.3 | 137757.42 | 129447.13 | - | 115878.9 | - | - | 176166.87 | 100661.64 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | -15408.02 | 12716.56 | 30817.82 | 43414.18 | - | 13736.8 | - | - | 16945.56 | 10781.71 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 2811.52 | 3096.4 | 2084.11 | 722.77 | - | 140 | - | - | 91014.38 | 22855.68 |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 171.5 | 245 | 245 | 152.17 | - | - | - | - | - | 3532.92 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | - | - | 0.22 | 6.77 | - | 32.06 | - | - | 378.51 | 430.61 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | - | - | - | 6188.64 | - | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | 7.31 | - | - | 4058.39 | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 2983.02 | 3341.4 | 2329.33 | 881.71 | - | 6368 | - | - | 95451.28 | 26819.21 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 12550.49 | 7125.43 | 8274.75 | 10130.44 | - | 1588.5 | - | - | 3533.99 | 8621.88 |
| 投资所支付的现金(万) | - | - | - | 7972.18 | - | 200 | - | - | 65229.39 | 8340.43 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | 2000 | 2.67 | 0.49 | - | - | - | - | - | - | 110.11 |
| 投资活动现金流出小计(万) | 14550.49 | 7128.09 | 8275.24 | 18102.62 | - | 1788.5 | - | - | 68763.38 | 17072.42 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -11567.47 | -3786.69 | -5945.91 | -17220.91 | - | 4579.5 | - | - | 26687.9 | 9746.8 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | - | 400 | 8400 | 8500 | - | 13400 | - | - | 30678.36 | 122884.84 |
| 发行债券收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | 1567.6 | 15423.64 | 11966.44 | - | 8501.32 | - | - | 42010.91 | 30152.01 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | - | 1967.6 | 23823.64 | 20466.44 | - | 21901.32 | - | - | 72689.27 | 153036.85 |
| 偿还债务支付的现金(万) | - | 7585.66 | 8500 | 8650 | - | 18037.48 | - | - | 77656.65 | 117156.77 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 1104.42 | 3184.42 | 2546.78 | 2421.54 | - | 4716.7 | - | - | 8708.03 | 9300.55 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | - | - | - | - | - | 2421.59 | - | - | 447.44 | 311.21 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 101.48 | 657.11 | 19242.37 | 15288.73 | - | 24984.92 | - | - | 29601.08 | 53286.8 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 1205.9 | 11427.19 | 30289.15 | 26360.27 | - | 47739.1 | - | - | 115965.75 | 179744.12 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -1205.9 | -9459.59 | -6465.51 | -5893.84 | - | -25837.78 | - | - | -43276.49 | -26707.27 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | -0.38 | 0.35 | 236.28 | 44 | - | -8.16 | - | - | -97.02 | 62.68 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -28181.77 | -529.37 | 18642.69 | 20343.43 | - | -7529.64 | - | - | 259.95 | -6116.08 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 54493.44 | 55022.81 | 36380.12 | 16036.69 | - | 16743.65 | - | - | 27614.57 | 33730.65 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 26311.67 | 54493.44 | 55022.81 | 36380.12 | - | 9214.01 | - | - | 27874.53 | 27614.57 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | -18233.3 | -11542.88 | -588.19 | 11438.04 | - | -35282.27 | - | - | 4470.77 | 30.81 |
| 少数股东权益(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 资产减值准备(万) | 468.04 | 1282.2 | 2737.5 | 2142.93 | - | 5770.52 | - | - | 885.63 | 1300.14 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 15587.19 | 14657.59 | 15465.85 | 16020.23 | - | 13262.6 | - | - | 11521.88 | 8164.41 |
| 无形资产摊销(万) | 1351.9 | 1279.23 | 1391.31 | 1626.68 | - | 1960.85 | - | - | 1051.97 | 770.41 |
| 长期待摊费用摊销(万) | - | 72.69 | 75.44 | 70.49 | - | 890.09 | - | - | 416.72 | 532.84 |
| 待摊费用的减少(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 预提费用的增加(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -172.42 | -431.37 | 1989.94 | 30.91 | - | 144.78 | - | - | 158.15 | 2218.2 |
| 固定资产报废损失(万) | - | 30.39 | 2090.58 | 946.34 | - | 14.92 | - | - | 5185.45 | - |
| 公允价值变动损失(万) | 0.15 | -23.95 | -5.07 | 8.51 | - | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 6470.78 | 3180.29 | 4067.6 | 3739.74 | - | 10421.08 | - | - | 7163.75 | 4702.07 |
| 投资损失(万) | 1524.71 | 1097.29 | -10748.74 | 4005.46 | - | -47.62 | - | - | -12158.09 | -10495.86 |
| 递延所得税资产减少(万) | -496.72 | -570.19 | -464.62 | -438.76 | - | 2589.17 | - | - | -1995.95 | -1961.59 |
| 递延所得税负债增加(万) | 60.74 | -72.97 | -101.53 | -355.76 | - | -869.55 | - | - | -33.36 | - |
| 存货的减少(万) | -10514.92 | 1248.11 | -693.37 | -256.53 | - | 3674.42 | - | - | -5426.42 | 1736.37 |
| 经营性应收项目的减少(万) | 11169.18 | -1282 | 10297.29 | 14790.69 | - | -11391.61 | - | - | -23963.88 | 8581.76 |
| 经营性应付项目的增加(万) | -23864.58 | 418 | -10481.21 | -10384.09 | - | 19971.26 | - | - | 29761.28 | -4196.94 |
| 其他(万) | - | 3082.28 | 15493.19 | -262.59 | - | 2628.14 | - | - | -92.32 | -600.9 |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | -15408.02 | 12716.56 | 30817.82 | 43414.18 | - | 13736.8 | - | - | 16945.56 | 10781.71 |
| 现金的期末余额(万) | 26311.67 | 54493.44 | 55022.81 | 36380.12 | - | 9214.01 | - | - | 27874.53 | 27614.57 |
| 现金的期初余额(万) | 54493.44 | 55022.81 | 36380.12 | 16036.69 | - | 16743.65 | - | - | 27614.57 | 33730.65 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -28181.77 | -529.37 | 18642.69 | 20343.43 | - | -7529.64 | - | - | 259.95 | -6116.08 |