供销大集000564现金流量表 |
4247 ℃ |
|
当前股价：3.61，市值：652
亿，动态市盈率PE：-28.94，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-192.17%。 其中，历史营业增长率：2.22%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 134131.89 | 121441.22 | - | 227469.99 | 599775.4 | 2018552.8 | 2993741.36 | 1905379.86 | 634694.97 | 436009.73 |
| 收到的税费返还(万) | 4.54 | 450.69 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 24914.41 | 16917.49 | - | 37038.67 | 96403.99 | 199252.03 | 150054.82 | 317908.61 | 57746.81 | 33358.08 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 159113.87 | 138900.91 | - | 264582.88 | 703539.72 | 2233232.82 | 3159900.61 | 2230942.73 | 693159.74 | 469367.81 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 92051.24 | 70857.79 | - | 131297.42 | 464305.67 | 1582514.81 | 2692280.82 | 1553274.56 | 543962 | 334788.23 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 28195.9 | 31165.62 | - | 46313.23 | 73857.52 | 91498.46 | 87068.38 | 75434.87 | 39210.76 | 29163.07 |
| 支付的各项税费(万) | 8452.11 | 11455.82 | - | 16485.03 | 33814.24 | 70548.42 | 100372.98 | 46198.68 | 21784.13 | 17505.47 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 17252.08 | 23149.82 | - | 41923.95 | 99439.37 | 98552.51 | 124472.82 | 104768.58 | 53393.62 | 38889.58 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 145493.58 | 136215.93 | - | 247216.84 | 659301.93 | 1835089.35 | 3014978.18 | 1784683.36 | 659447.5 | 420346.36 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 13620.29 | 2684.99 | - | 17366.04 | 44237.79 | 398143.47 | 144922.43 | 446259.37 | 33712.24 | 49021.46 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | 12920 | - | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 56.49 | 83.99 | - | 70 | 11.99 | 81 | 291.99 | 6043.72 | 3.41 | 276.39 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 283.33 | 305.8 | - | 1663.66 | 5063.27 | 11441.46 | 746.94 | 1626.88 | - | 9.81 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | 289.81 | - | 40529.38 | 35771.42 | 266416.88 | 76568.18 | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 5685.28 | 3175.55 | - | 881441.26 | 612159.23 | 365493.53 | 1143.57 | 151148.52 | 49145.82 | 490.72 |
| 投资活动现金流入小计(万) | 6025.11 | 3855.15 | - | 923704.3 | 653005.91 | 643432.86 | 91670.68 | 158819.12 | 49149.22 | 776.92 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 1558.79 | 724.57 | - | 6625.71 | 3658.96 | 36038.11 | 102489.26 | 36226.04 | 64380.16 | 26726.09 |
| 投资所支付的现金(万) | 3 | - | - | - | 269083.2 | 21930 | 9631.33 | 81400 | 50000 | - |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | - | 31599.3 | - | -54853.26 | -375689.72 | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | 1026453 | 1128190.2 | 743813.72 | 610845 | 239025 | 8490 | 33600 |
| 投资活动现金流出小计(万) | 1561.79 | 724.57 | - | 1033078.71 | 1432531.66 | 801781.83 | 668112.33 | -19038.69 | 122870.16 | 60326.09 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | 4463.32 | 3130.58 | - | -109374.41 | -779525.75 | -158348.97 | -576441.64 | 177857.81 | -73720.94 | -59549.17 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | 85 | - | - | - | - | - | 990 | 44500 | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | 85 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 4600 | 800 | - | 217513.01 | 448159.64 | 728881.44 | 1246475.03 | 548788.76 | 380840 | 285150 |
| 发行债券收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | 60000 | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 37912.55 | 922.45 | - | 86633.14 | 150894.98 | 150717.68 | 2700 | 28948.98 | 220696.16 | 152425.37 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 42512.55 | 1807.45 | - | 304146.15 | 599054.62 | 879599.12 | 1249175.03 | 638727.75 | 646036.16 | 437575.37 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 27466.1 | 6019.25 | - | 273072.73 | 668702.79 | 809288.52 | 745603.29 | 637898.69 | 300500 | 275370 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 16668.67 | 23847.63 | - | 8952.31 | 61785.14 | 69090.88 | 72671.47 | 34605.66 | 23281.07 | 20831.73 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 6065.94 | 5808.27 | - | 378.25 | 2055.95 | 3047.14 | 281189.41 | 8140.35 | 286754 | 111995 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 50200.71 | 35675.15 | - | 282403.29 | 732543.88 | 881426.54 | 1099464.17 | 680644.69 | 610535.07 | 408196.73 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -7688.16 | -33867.7 | - | 21742.86 | -133489.26 | -1827.42 | 149710.86 | -41916.95 | 35501.09 | 29378.65 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 3.75 | 92.53 | - | -0.66 | -62.47 | -428.78 | -26392.84 | - | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 10399.2 | -27959.61 | - | -70266.16 | -868839.68 | 237538.3 | -308201.19 | 582200.23 | -4507.61 | 18850.93 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 18956.97 | 46916.58 | - | 110812.91 | 979652.59 | 741672.83 | 1049874.02 | 398158.17 | 330406.34 | 277089.6 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 29356.17 | 18956.97 | - | 40546.75 | 110812.91 | 979211.14 | 741672.83 | 980358.4 | 325898.73 | 295940.53 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | -255164.31 | -94586.46 | - | -460603.4 | -129804.21 | 75908.61 | 147414.75 | 42468.22 | 4463.24 | 6094.36 |
| 少数股东权益(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 资产减值准备(万) | 88544.63 | 23994.41 | - | 284623.57 | 115353.51 | 64927.86 | 23496.39 | 626.03 | 2722.45 | 418.01 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 12343.85 | 16932.14 | - | 19286.38 | 22090.21 | 26463.1 | 26350 | 38127.91 | 13132.06 | 10700.53 |
| 无形资产摊销(万) | 2922.67 | 3572.53 | - | 4366.46 | 4683.26 | 4879.85 | 4781.73 | 4513.6 | 2148.3 | 531.89 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 1890.82 | 2084.59 | - | 5474.35 | 8788.04 | 9901.05 | 9429.41 | 9473.75 | 2844.88 | 2129.63 |
| 待摊费用的减少(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -192.85 | 212.2 | - | -966.34 | -1427.15 | 5493.71 | 169.54 | 476.11 | 72.18 | 79.17 |
| 固定资产报废损失(万) | 75.72 | 44.56 | - | 2942.91 | 1833.15 | 124.52 | 762.42 | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | 111744.54 | 85859.01 | - | 45262.46 | -26814.83 | -88644.68 | -30174.22 | - | - | - |
| 财务费用(万) | 42909.8 | 39109.54 | - | 58003.94 | 68220.18 | 69409.14 | 75832.3 | 34120.9 | 25599.23 | 25521.32 |
| 投资损失(万) | -9294.3 | -104842.44 | - | -27116.39 | -69242.99 | -67762.25 | -87569.2 | -6043.72 | -3.41 | -1315.9 |
| 递延所得税资产减少(万) | -2569.84 | -2135.02 | - | 7505.8 | -2933.39 | -2041.94 | -3131.05 | -2234.65 | -482.1 | -165.22 |
| 递延所得税负债增加(万) | -19320.24 | 5887.12 | - | -15567.37 | 12588.9 | 15677.92 | 6759.45 | 119411.85 | -152.4 | -152.4 |
| 存货的减少(万) | 9868.41 | 5317.8 | - | 21029.06 | 39386.55 | 49149.72 | 160019.41 | -221554.37 | 229.86 | 2749.83 |
| 经营性应收项目的减少(万) | 123481.12 | 195586.42 | - | 143742.54 | 95730.16 | 74506.44 | -66266.32 | -139049.24 | 45918.09 | -52264.14 |
| 经营性应付项目的增加(万) | -112636.49 | -191276.84 | - | -117133.19 | -94213.6 | 160150.44 | -122952.17 | 565922.98 | -62780.15 | 54694.37 |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 13620.29 | 2684.99 | - | 17366.04 | 44237.79 | 398143.47 | 144922.43 | 446259.37 | 33712.24 | 49021.46 |
| 现金的期末余额(万) | 29356.17 | 18956.97 | - | 40546.75 | 110812.91 | 979211.14 | 741672.83 | 980358.4 | 325898.73 | 295940.53 |
| 现金的期初余额(万) | 18956.97 | 46916.58 | - | 110812.91 | 979652.59 | 741672.83 | 1049874.02 | 398158.17 | 330406.34 | 277089.6 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 10399.2 | -27959.61 | - | -70266.16 | -868839.68 | 237538.3 | -308201.19 | 582200.23 | -4507.61 | 18850.93 |