天府文旅000558现金流量表 |
5156 ℃ |
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当前股价：3.9，市值：50
亿，动态市盈率PE：-113.11，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-76.81%。 其中，历史营业增长率：6.52%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：0% （26E:--%, 27E:--%, 28E:--%）。 |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | - | 26146.31 | 30721.54 | 13099.15 | 10372.09 | 12294.52 | 13595.55 | 76113.08 | 131564.26 | 297808.27 |
| 收到的税费返还(万) | - | 19.98 | 78.62 | 2792.23 | 1218.28 | 276.38 | 447.5 | 15.67 | 0.81 | 4443.98 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | - | 1622.76 | 2543.82 | 1591.55 | 3206.42 | 2425.04 | 29278.3 | 24142.01 | 19619.38 | 51106.86 |
| 经营活动现金流入小计(万) | - | 27789.05 | 33343.98 | 17482.92 | 14796.79 | 14995.93 | 43321.35 | 100270.75 | 151184.44 | 353359.11 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | - | 32417.38 | 5741.79 | 1131.55 | 3528.94 | 2468.77 | 9112.69 | 14058.82 | 118820.91 | 255761.62 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | - | 5314.51 | 4773.59 | 1923.59 | 3826.15 | 2628.45 | 3627.59 | 4179.95 | 4345.3 | 4434.83 |
| 支付的各项税费(万) | - | 1870.56 | 9166 | 1161.82 | 1718.05 | 1955.76 | 5450.55 | 8727.29 | 9822.92 | 14463.18 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | - | 4256.26 | 6369.24 | 3193.72 | 5048.64 | 6627.44 | 33949.3 | 26887.01 | 29137.11 | 49547.86 |
| 经营活动现金流出小计(万) | - | 43858.71 | 26050.62 | 7410.68 | 14121.78 | 13680.42 | 52140.13 | 53853.07 | 162126.23 | 324207.5 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | - | -16069.66 | 7293.36 | 10072.24 | 675.01 | 1315.51 | -8818.77 | 46417.68 | -10941.79 | 29151.61 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | 1632.02 | 160 | - | - | 3748.65 | 6590.86 | 5100 | 2.72 | 10354.48 |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | - | - | 423.54 | 500 | - | 48.68 | - | 2.41 | 120.98 | 504.21 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | - | - | 2.7 | - | 19.8 | - | 4109.47 | 18.02 | 49.55 | 65.2 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | - | 2568.45 | 475.15 | 17815.49 | 10538.56 | - | 7700 | 4081.77 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | 1620 | 81481 | 82385.24 |
| 投资活动现金流入小计(万) | - | 1632.02 | 586.25 | 3068.45 | 494.95 | 21612.82 | 21238.88 | 6740.43 | 89354.25 | 97390.89 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | - | 6630.53 | 6974.87 | 387.75 | 5722.18 | 10388.24 | 14614.39 | 30275.11 | 22480.87 | 2208.46 |
| 投资所支付的现金(万) | - | - | - | - | - | - | 170 | - | 10000 | 3556 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | 2.41 | - | - | 92.87 | - | - | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | 1.49 | 476.78 | - | - | 125.34 | - | 4120.74 | 72432.49 | 87710 |
| 投资活动现金流出小计(万) | - | 6634.43 | 7451.65 | 387.75 | 5815.05 | 10513.58 | 14784.39 | 34395.84 | 104913.36 | 93474.46 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | - | -5002.41 | -6865.4 | 2680.7 | -5320.1 | 11099.24 | 6454.49 | -27655.41 | -15559.12 | 3916.43 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | 368.18 | 175 | 238.92 | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | 368.18 | 175 | 238.92 | - |
| 取得借款收到的现金(万) | - | 49200 | 3113 | 5000 | 4720 | 19470 | 40500 | 81317.2 | 40827 | 68000 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | 150 | 11733.31 | - | - | 763.1 | 8207.5 | 784 | 17735.49 | 6000 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | - | 49350 | 14846.31 | 5000 | 4720 | 20233.1 | 49075.68 | 82276.2 | 58801.4 | 74000 |
| 偿还债务支付的现金(万) | - | 17227.98 | 13632.98 | 11472 | 19640 | 33030 | 39230 | 78350 | 10467 | 106120.9 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | - | 2617.36 | 2460.51 | 2947.49 | 3636.38 | 3596.97 | 4758.32 | 5162.86 | 4889.23 | 6440.19 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | - | 230.77 | 12587.73 | 21.54 | - | - | - | 2925.64 | 19831.6 | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | - | 20076.12 | 28681.22 | 14441.03 | 23276.38 | 36626.97 | 43988.32 | 86438.5 | 35187.83 | 112561.09 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | - | 29273.88 | -13834.91 | -9441.03 | -18556.38 | -16393.87 | 5087.36 | -4162.3 | 23613.57 | -38561.09 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | - | - | - | -0.17 | -1.04 | -1.51 | 0.82 | -42.16 | 30.92 | -3.18 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | - | 8201.81 | -13406.96 | 3311.75 | -23202.5 | -3980.63 | 2723.9 | 14557.81 | -2856.41 | -5496.23 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | - | 16629.34 | 30036.3 | 7488.98 | 30691.49 | 34672.12 | 31948.21 | 17390.41 | 20246.82 | 25743.05 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | - | 24831.15 | 16629.34 | 10800.73 | 7488.98 | 30691.49 | 34672.12 | 31948.21 | 17390.41 | 20246.82 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | - | -2185.66 | 6263.47 | -3731.34 | -10410.41 | -7320.73 | 2445.47 | -5424.96 | 4496.12 | 5497.61 |
| 少数股东权益(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 资产减值准备(万) | - | 1131.57 | 2669.09 | 994.36 | 518.25 | -295.44 | 412.49 | 9329.61 | 4498.83 | -8300.5 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | - | 6165.55 | 6885.73 | 5120.15 | 4231.94 | 4056.3 | 4126.23 | 4175.12 | 3578.42 | 2748.25 |
| 无形资产摊销(万) | - | 44.7 | 41.91 | 81.68 | 132.99 | 132.36 | 163.63 | 30.52 | 51.98 | 2.49 |
| 长期待摊费用摊销(万) | - | 363.26 | 268.93 | 0.15 | 0.92 | 0.92 | 668.15 | 625.26 | 429.57 | 172.68 |
| 待摊费用的减少(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 预提费用的增加(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | - | -9.52 | 3.93 | -0.04 | -1.43 | -0.05 | -460.25 | 1290.2 | 312.26 | 133.32 |
| 固定资产报废损失(万) | - | 5.91 | 5.85 | - | 0.09 | 5.66 | 3.86 | 66.66 | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | - | - | - | - | 2.45 | 60.25 | 892.37 | - | - | - |
| 财务费用(万) | - | 2180.29 | 2620.09 | 3018.17 | 4796.35 | 3318.32 | 3561.47 | 3848.78 | 3686.28 | 4684.66 |
| 投资损失(万) | - | 56.71 | -10174.22 | -523.37 | -303.9 | 465.35 | -13577.12 | 2398.48 | -13965.57 | -397.9 |
| 递延所得税资产减少(万) | - | -325.14 | 20.4 | - | - | - | - | 677.33 | 428.35 | 1284.02 |
| 递延所得税负债增加(万) | - | 50.84 | -24.81 | - | - | - | -1542.28 | - | 1542.28 | - |
| 存货的减少(万) | - | -9796.89 | 4999.12 | 3210.93 | -65.78 | 418.56 | 7112.22 | 27060.56 | 18972.84 | 89811.7 |
| 经营性应收项目的减少(万) | - | -2032.38 | 3407.07 | -4340.3 | -462.88 | 23556.95 | 9065.18 | 26880.8 | 2188.1 | 81599.72 |
| 经营性应付项目的增加(万) | - | -12749.38 | -9840.82 | 6224.81 | 2225.24 | -23082.94 | -21690.19 | -25339.76 | -37161.25 | -147049.96 |
| 其他(万) | - | 689.13 | - | - | - | - | - | 799.07 | - | -1034.48 |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | - | -16069.66 | 7293.36 | 10072.24 | 675.01 | 1315.51 | -8818.77 | 46417.68 | -10941.79 | 29151.61 |
| 现金的期末余额(万) | - | 24831.15 | 16629.34 | 10800.73 | 7488.98 | 30691.49 | 34672.12 | 31948.21 | 17390.41 | 20246.82 |
| 现金的期初余额(万) | - | 16629.34 | 30036.3 | 7488.98 | 30691.49 | 34672.12 | 31948.21 | 17390.41 | 20246.82 | 25743.05 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | - | 8201.81 | -13406.96 | 3311.75 | -23202.5 | -3980.63 | 2723.9 | 14557.81 | -2856.41 | -5496.23 |