莱茵体育000558核心经营数据 |
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当前股价：3.75，市值：48
亿，动态市盈率PE：85.09，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-76.81%。 其中，历史营业增长率：2.25%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 128922.39 | 128922.39 | 128922.39 | 128922.39 | 128922.39 | 128922.39 | 128922.39 | 85948.26 | 85948.26 | 85948.26 |
| 净资产(万) | 127196.57 | 107727.84 | 111608.94 | 121944.16 | 128537.72 | 135014.86 | 138471.07 | 137742.3 | 135505.24 | 174911.64 |
| 总资产(万) | 199818.56 | 183310.29 | 191524.39 | 216588.15 | 242003.15 | 275301.66 | 255209.92 | 254489.24 | 283074.01 | 467803.03 |
| 营业收入(万) | 25518.32 | 11922.2 | 14069.54 | 14002.45 | 13784.79 | 70247.41 | 132424.91 | 380025.51 | 252813.99 | 371736.1 |
| 营业收入增长率(%) | 114.04 | -15.26 | 0.48 | 1.58 | -80.38 | -46.95 | -65.15 | 50.32 | -31.99 | 77.42 |
| 营业成本(万) | 16290.18 | 8475.18 | 12886.8 | 10620.66 | 11169.06 | 46355.9 | 120556.95 | 351850.71 | 223942.62 | 312458.42 |
| 营业成本增长率(%) | 92.21 | -34.23 | 21.34 | -4.91 | -75.91 | -61.55 | -65.74 | 57.12 | -28.33 | 84.83 |
| 毛利率(%) | 36.16 | 28.91 | 8.41 | 24.15 | 18.98 | 34.01 | 8.96 | 7.41 | 11.42 | 15.95 |
| 三项费用(万) | 8017.5 | 5452.83 | 10080.51 | 8272.46 | 9881.67 | 12629.49 | 12194.49 | 14953.61 | 19249.87 | 14305.35 |
| 费用增长率(%) | 47.03 | -45.91 | 21.86 | -16.28 | -21.76 | 3.57 | -18.45 | -22.32 | 34.56 | -14.59 |
| 费用率(%) | 86.88 | 158.19 | 852.3 | 244.62 | 377.78 | 52.86 | 102.75 | 53.07 | 66.67 | 24.13 |
| 净利润(万) | 6263.47 | -3731.34 | -10410.41 | -7320.73 | 2445.47 | -5424.96 | 4496.12 | 5497.61 | -35216 | 12750.11 |
| 净利润增长率(%) | -267.86 | -64.16 | 42.2 | -399.36 | -145.08 | -220.66 | -18.22 | -115.61 | -376.2 | 109.73 |
| 经营现金流(万) | 7293.36 | 10072.24 | 675.01 | 1315.51 | -8818.77 | 46417.68 | -10941.79 | 29151.61 | -4848.82 | -11990.36 |
| 现金流增长率(%) | -27.59 | 1392.16 | -48.69 | -114.92 | -119 | -524.22 | -137.53 | -701.21 | -59.56 | -115.88 |
| 净利润现金比(-) | 1.16 | -2.7 | -0.06 | -0.18 | -3.61 | -8.56 | -2.43 | 5.3 | 0.14 | -0.94 |
| 净资产收益率ROE(%) | 5.33 | -3.4 | -8.91 | -5.85 | 1.86 | -3.97 | 3.26 | 4.02 | -22.69 | 9.35 |
| 生产资本回报率(%) | 10.02 | -13.7 | -20.4 | -14.72 | 6.55 | -1.94 | 20.04 | 42.4 | -127.23 | 77.47 |
| 资本支出(万) | 6974.87 | 387.75 | 5722.18 | 10388.24 | 14614.39 | 30275.11 | 22480.87 | 2208.46 | 267.53 | 2624.74 |
| 折旧和摊销(万) | 7197 | 5202 | 4366 | 4190 | 4958 | 4831 | 4060 | 2923 | 2149 | 1423 |
| 归属股东权益(万) | 108318.57 | 108614.82 | 112361.91 | 121723.67 | 129269.77 | 126546.5 | 132431.88 | 129809.5 | 127998.4 | 164609.96 |
| 股东权益增长率(%) | -0.27 | -3.33 | -7.69 | -5.84 | 2.15 | -4.44 | 2.02 | 1.41 | -22.24 | 83.83 |
| 自由现金流(万) | 5841 | 1198 | -10776 | -13370 | -7053 | -31556 | -15571 | 3234 | -33957 | 3098 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | - | -109.52 | -1196.09 | -58.54 |
| 每股股东权益(元) | 0.84 | 0.84 | 0.87 | 0.94 | 1 | 0.98 | 1.03 | 1.51 | 1.49 | 1.92 |
| 每股股东收益(元) | 0.04 | -0.03 | -0.07 | -0.06 | 0.02 | -0.05 | 0.02 | 0.03 | -0.42 | 0.05 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | BCACA | BCCCB | CCCCB | BCCCB | CCCCA | BBCCB | CCCCA | CBACA | CBBCB | CACBA |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用超出毛利润的70%，费用控制不好，通常管理不善；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2022：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用超出毛利润的70%，费用控制不好，通常管理不善；3、经营现金流净额为负，经营不善，靠输血为生，基本没有投资价值；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 2021：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用超出毛利润的70%，费用控制不好，通常管理不善；3、经营现金流净额为负，经营不善，靠输血为生，基本没有投资价值；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 |
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| 现金流画像 | +-- | ++- | +-- | ++- | -++ | +-- | --+ | ++- | -++ | -+- |
| 现金流分析 | 2023：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2022：母鸡型：企业靠经营挣钱减债或分红。只要售价不高（低市盈率），产蛋率不错（高股息率），这种老母鸡型企业，值得拥有。 2021：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 |
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