泰山石油000554现金流量表 |
5634 ℃ |
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当前股价：7.55，市值：36
亿，动态市盈率PE：21.48，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-82.2%。 其中，历史营业增长率：5.1%，净利增长率：4.97%； 未来三年预估净利增长率：0% （26E:--%, 27E:--%, 28E:--%）。 |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | - | 375774.8 | 418822.66 | 349860.88 | 313482.58 | 268743.13 | 337254.47 | 364714.58 | 321448.2 | 324927.82 |
| 收到的税费返还(万) | - | - | - | 3455.86 | - | 130.38 | 6.51 | - | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | - | 699.5 | 532.75 | 418.3 | 585.08 | 1000.62 | 910.39 | 507.45 | 589.87 | 537.99 |
| 经营活动现金流入小计(万) | - | 376474.3 | 419355.4 | 353735.04 | 314067.66 | 269874.12 | 338171.37 | 365222.02 | 322038.07 | 325465.81 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | - | 301404.29 | 388053.29 | 303616.24 | 309786.39 | 219877.64 | 309014.27 | 329900.88 | 285563.86 | 297018.95 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | - | 9799.2 | 8731.71 | 7196.89 | 4927.02 | 4992.16 | 5461.64 | 6926.94 | 6263.63 | 5343.71 |
| 支付的各项税费(万) | - | 12787.42 | 6570.78 | 6022.39 | 4850.92 | 7154.13 | 3300 | 5347.14 | 5463.69 | 5281.72 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | - | 14283.62 | 10612.95 | 9514.29 | 13696.26 | 12382.65 | 11569.21 | 13805.57 | 8454.88 | 10912.96 |
| 经营活动现金流出小计(万) | - | 338274.53 | 413968.72 | 326349.81 | 333260.59 | 244406.58 | 329345.11 | 355980.53 | 305746.06 | 318557.34 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | - | 38199.78 | 5386.68 | 27385.24 | -19192.93 | 25467.54 | 8826.26 | 9241.49 | 16292.01 | 6908.47 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | - | 75.07 | - | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | - | 48.58 | 253.56 | 141.17 | - | - | 1899.52 | 11.61 | 37.75 | 9.96 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | - | 48.58 | 328.62 | 141.17 | - | - | 1899.52 | 11.61 | 37.75 | 9.96 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | - | 8250.59 | 4447.5 | 3861.55 | 3093.43 | 4201.32 | 8135.5 | 10733.19 | 8968.52 | 6634.36 |
| 投资所支付的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 300 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | 156.37 | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | - | 8250.59 | 4447.5 | 3861.55 | 3249.79 | 4201.32 | 8135.5 | 10733.19 | 8968.52 | 6934.36 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | - | -8202.02 | -4118.88 | -3720.38 | -3249.79 | -4201.32 | -6235.99 | -10721.58 | -8930.77 | -6924.4 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | - | - | 69000 | - | 15000 | - | - | 6000 | 4000 | 4000 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | - | - | 69000 | - | 15000 | - | - | 6000 | 4000 | 4000 |
| 偿还债务支付的现金(万) | - | - | 69000 | 15000 | - | - | 6000 | 4000 | 4000 | 4000 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | - | 2603.96 | 1526.32 | 587.29 | 995.52 | 255.4 | 427.53 | 787.57 | 135.33 | 192.74 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | - | 9.81 | - | 36.54 | - | - | - | 80 | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | - | 3196.31 | 3390.35 | 3517.97 | 4497.52 | 1811.3 | 1301.75 | - | - | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | - | 5800.28 | 73916.67 | 19105.25 | 5493.04 | 2066.7 | 7729.28 | 4787.57 | 4135.33 | 4192.74 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | - | -5800.28 | -4916.67 | -19105.25 | 9506.96 | -2066.7 | -7729.28 | 1212.43 | -135.33 | -192.74 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | - | 24197.49 | -3648.87 | 4559.61 | -12935.76 | 19199.52 | -5139 | -267.65 | 7225.9 | -208.67 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | - | 10678.77 | 14327.64 | 9768.03 | 22703.79 | 3504.27 | 8643.27 | 8910.92 | 1685.02 | 1893.69 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | - | 34876.25 | 10678.77 | 14327.64 | 9768.03 | 22703.79 | 3504.27 | 8643.27 | 8910.92 | 1685.02 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | - | 10016.9 | 3527.48 | 914.04 | 830.14 | 741.29 | 606.13 | 205.33 | 284.67 | 465.26 |
| 少数股东权益(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 资产减值准备(万) | - | 4.74 | 1128.27 | 1585.24 | 1412.12 | 2402.42 | 506.63 | 1543.71 | 729.83 | -8.37 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | - | 7740.5 | 4877.23 | 4183.69 | 6975.56 | 4684.06 | 6417.09 | 4147.5 | 3622.12 | 3492.06 |
| 无形资产摊销(万) | - | 1157.12 | 1174.31 | 1174.05 | 1089.39 | 1165.43 | 1123.89 | 1152.86 | 1116.93 | 1112.65 |
| 长期待摊费用摊销(万) | - | 135.62 | 153.09 | 169.23 | 172.08 | 176.94 | 193.49 | 1009.81 | 1009.9 | 941.12 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | - | 44.32 | -23.45 | 37.17 | 5.64 | - | - | -1552.62 | 212.41 | 267.5 |
| 固定资产报废损失(万) | - | 75.34 | 365.85 | 269.37 | 162 | - | 483.76 | 369.07 | - | - |
| 财务费用(万) | - | 526.74 | 805.13 | 874.63 | 683.65 | 255.4 | 427.53 | 226.78 | 135.33 | 192.74 |
| 投资损失(万) | - | - | 503.93 | -23.74 | 87.87 | 198.61 | 73.92 | 71.02 | -8.82 | 28.67 |
| 递延所得税资产减少(万) | - | 435.38 | 101.36 | -369.61 | 393.89 | -510.66 | 949.25 | -469.27 | -415.08 | 53.99 |
| 递延所得税负债增加(万) | - | -853.62 | 761.83 | -54.46 | -103.62 | -43.78 | 261.06 | -37.1 | -22.62 | 57.34 |
| 存货的减少(万) | - | 10403.35 | 14827.63 | -46583.29 | -9847.36 | -3195.24 | -6523.65 | -4977.06 | -294.59 | -3018.6 |
| 经营性应收项目的减少(万) | - | 1322.85 | -381.07 | -521 | -560.89 | 50.31 | 1456.08 | -2089.54 | 107.96 | 1928.4 |
| 经营性应付项目的增加(万) | - | 3238.81 | -25617.17 | 62713.26 | -20895.73 | 17677.76 | 2851.08 | 9641 | 9813.96 | 1395.7 |
| 其他(万) | - | 21.01 | -242.07 | 423.04 | 402.32 | - | - | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | - | 38199.78 | 5386.68 | 27385.24 | -19192.93 | 25467.54 | 8826.26 | 9241.49 | 16292.01 | 6908.47 |
| 债务转为资本(万) | - | - | 5386.68 | - | - | - | - | - | - | - |
| 融资租入固定资产(万) | - | - | - | 1633.67 | - | - | - | - | - | - |
| 现金的期末余额(万) | - | 34876.25 | 10678.77 | 14327.64 | 9768.03 | 22703.79 | 3504.27 | 8643.27 | 8910.92 | 1685.02 |
| 现金的期初余额(万) | - | 10678.77 | 14327.64 | 9768.03 | 22703.79 | 3504.27 | 8643.27 | 8910.92 | 1685.02 | 1893.69 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | - | 24197.49 | -3648.87 | 4559.61 | -12935.76 | 19199.52 | -5139 | -267.65 | 7225.9 | -208.67 |