泰山石油000554核心经营数据 |
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当前股价：6.11，市值：29
亿，动态市盈率PE：45.33，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-82.2%。 其中，历史营业增长率：6%，净利增长率：-1.14%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 48079.33 | 48079.33 | 48079.33 | 48079.33 | 48079.33 | 48079.33 | 48079.33 | 48079.33 | 48079.33 | 48079.33 |
| 净资产(万) | 95879.47 | 93755.63 | 92455.09 | 91703.35 | 90962.07 | 90355.94 | 92149.64 | 91864.96 | 91399.12 | 91844.85 |
| 总资产(万) | 179328.96 | 195831.9 | 150909.73 | 148606.5 | 131844.27 | 126871.71 | 116577.57 | 108598.68 | 106256.4 | 109464.05 |
| 营业收入(万) | 364127.78 | 306989.37 | 279950.45 | 242378.64 | 292459.02 | 307752.29 | 271894.4 | 276733.23 | 294008.83 | 391181.03 |
| 营业收入增长率(%) | 18.61 | 9.66 | 15.5 | -17.12 | -4.97 | 13.19 | -1.75 | -5.88 | -24.84 | 2.27 |
| 营业成本(万) | 325724.55 | 277227.96 | 250279.27 | 215023.37 | 264107.36 | 280865.65 | 247609.65 | 251702.8 | 270893.48 | 367195.55 |
| 营业成本增长率(%) | 17.49 | 10.77 | 16.4 | -18.58 | -5.97 | 13.43 | -1.63 | -7.08 | -26.23 | 1.3 |
| 毛利率(%) | 10.55 | 9.69 | 10.6 | 11.29 | 9.69 | 8.74 | 8.93 | 9.04 | 7.86 | 6.13 |
| 三项费用(万) | 29399.8 | 24064.07 | 24544.03 | 22144.02 | 24447.53 | 24506.6 | 21188.23 | 21515.96 | 21242.04 | 21779.68 |
| 费用增长率(%) | 22.17 | -1.96 | 10.84 | -9.42 | -0.24 | 15.66 | -1.52 | 1.29 | -2.47 | 32.63 |
| 费用率(%) | 76.56 | 80.86 | 82.72 | 80.95 | 86.23 | 91.15 | 87.25 | 85.96 | 91.9 | 90.8 |
| 净利润(万) | 3527.48 | 914.04 | 830.14 | 741.29 | 606.13 | 205.33 | 284.67 | 465.26 | 380.72 | 641.88 |
| 净利润增长率(%) | 285.92 | 10.11 | 11.99 | 22.3 | 195.2 | -27.87 | -38.81 | 22.21 | -40.69 | -48.87 |
| 经营现金流(万) | 5386.68 | 27385.24 | -19192.93 | 25467.54 | 8826.26 | 9241.49 | 16292.01 | 6908.47 | 4484.51 | -1440.64 |
| 现金流增长率(%) | -80.33 | -242.68 | -175.36 | 188.54 | -4.49 | -43.28 | 135.83 | 54.05 | -411.29 | -108.6 |
| 净利润现金比(-) | 1.53 | 29.96 | -23.12 | 34.36 | 14.56 | 45.01 | 57.23 | 14.85 | 11.78 | -2.24 |
| 净资产收益率ROE(%) | 3.72 | 0.98 | 0.9 | 0.81 | 0.67 | 0.23 | 0.31 | 0.51 | 0.42 | 0.7 |
| 生产资本回报率(%) | 7.9 | 3.27 | 2.42 | 1.37 | 2.02 | 0.89 | 0.46 | 2.4 | 1.04 | 1.45 |
| 资本支出(万) | 4447.5 | 3861.55 | 3093.43 | 4201.32 | 8135.5 | 10733.19 | 8968.52 | 6634.36 | 5735.32 | 5039.53 |
| 折旧和摊销(万) | 6205 | 5527 | 8237 | 6026 | 7734 | 6310 | 5749 | 5546 | 5117 | 5390 |
| 归属股东权益(万) | 95511.44 | 93425.67 | 92110.13 | 91365.33 | 90636.53 | 90044 | 91775.34 | 91507.44 | 91074.11 | 91436.62 |
| 股东权益增长率(%) | 2.23 | 1.43 | 0.82 | 0.8 | 0.66 | -1.89 | 0.29 | 0.48 | -0.4 | 0.76 |
| 自由现金流(万) | 5246 | 2603 | 5967 | 2553 | 191 | -4235 | -2952 | -656 | -244 | 1029 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | - | 168.85 | -123.71 | -110.39 |
| 每股股东权益(元) | 1.99 | 1.94 | 1.92 | 1.9 | 1.89 | 1.87 | 1.91 | 1.9 | 1.89 | 1.9 |
| 每股股东收益(元) | 0.07 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | - | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | CCACA | CCACB | CCCCB | CCACB | CCACB | CCACB | CCACB | CCACB | CCACB | CCCCB |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用超出毛利润的70%，费用控制不好，通常管理不善；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2022：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用超出毛利润的70%，费用控制不好，通常管理不善；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 2021：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用超出毛利润的70%，费用控制不好，通常管理不善；3、经营现金流净额为负，经营不善，靠输血为生，基本没有投资价值；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 |
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| 现金流画像 | +-- | +-- | --+ | +-- | +-- | +-+ | +-- | +-- | +-- | --+ |
| 现金流分析 | 2023：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2022：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2021：企业经营现金流为负，要靠输血为生，不值得投资。 |
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