泰山石油000554核心经营数据 |
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当前股价：7.55，市值：36
亿，动态市盈率PE：21.48，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-82.2%。 其中，历史营业增长率：5.1%，净利增长率：4.97%； 未来三年预估净利增长率：0% （26E:--%, 27E:--%, 28E:--%）。 |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | - | 48079.33 | 48079.33 | 48079.33 | 48079.33 | 48079.33 | 48079.33 | 48079.33 | 48079.33 | 48079.33 |
| 净资产(万) | - | 103828.97 | 95879.47 | 93755.63 | 92455.09 | 91703.35 | 90962.07 | 90355.94 | 92149.64 | 91864.96 |
| 总资产(万) | - | 188597.84 | 179328.96 | 195831.9 | 150909.73 | 148606.5 | 131844.27 | 126871.71 | 116577.57 | 108598.68 |
| 营业收入(万) | - | 330561.54 | 364127.78 | 306989.37 | 279950.45 | 242378.64 | 292459.02 | 307752.29 | 271894.4 | 276733.23 |
| 营业收入增长率(%) | - | -9.22 | 18.61 | 9.66 | 15.5 | -17.12 | -4.97 | 13.19 | -1.75 | -5.88 |
| 营业成本(万) | - | 278983.78 | 325724.55 | 277227.96 | 250279.27 | 215023.37 | 264107.36 | 280865.65 | 247609.65 | 251702.8 |
| 营业成本增长率(%) | - | -14.35 | 17.49 | 10.77 | 16.4 | -18.58 | -5.97 | 13.43 | -1.63 | -7.08 |
| 毛利率(%) | - | 15.6 | 10.55 | 9.69 | 10.6 | 11.29 | 9.69 | 8.74 | 8.93 | 9.04 |
| 三项费用(万) | - | 35372.62 | 29399.8 | 24064.07 | 24544.03 | 22144.02 | 24447.53 | 24506.6 | 21188.23 | 21515.96 |
| 费用增长率(%) | - | 20.32 | 22.17 | -1.96 | 10.84 | -9.42 | -0.24 | 15.66 | -1.52 | 1.29 |
| 费用率(%) | - | 68.58 | 76.56 | 80.86 | 82.72 | 80.95 | 86.23 | 91.15 | 87.25 | 85.96 |
| 净利润(万) | - | 10016.9 | 3527.48 | 914.04 | 830.14 | 741.29 | 606.13 | 205.33 | 284.67 | 465.26 |
| 净利润增长率(%) | - | 183.97 | 285.92 | 10.11 | 11.99 | 22.3 | 195.2 | -27.87 | -38.81 | 22.21 |
| 经营现金流(万) | - | 38199.78 | 5386.68 | 27385.24 | -19192.93 | 25467.54 | 8826.26 | 9241.49 | 16292.01 | 6908.47 |
| 现金流增长率(%) | - | 609.15 | -80.33 | -242.68 | -175.36 | 188.54 | -4.49 | -43.28 | 135.83 | 54.05 |
| 净利润现金比(-) | - | 3.81 | 1.53 | 29.96 | -23.12 | 34.36 | 14.56 | 45.01 | 57.23 | 14.85 |
| 净资产收益率ROE(%) | - | 10.03 | 3.72 | 0.98 | 0.9 | 0.81 | 0.67 | 0.23 | 0.31 | 0.51 |
| 生产资本回报率(%) | - | 18.85 | 7.9 | 3.27 | 2.42 | 1.37 | 2.02 | 0.89 | 0.46 | 2.4 |
| 资本支出(万) | - | 8250.59 | 4447.5 | 3861.55 | 3093.43 | 4201.32 | 8135.5 | 10733.19 | 8968.52 | 6634.36 |
| 折旧和摊销(万) | - | 9033 | 6205 | 5527 | 8237 | 6026 | 7734 | 6310 | 5749 | 5546 |
| 归属股东权益(万) | - | 103357.73 | 95511.44 | 93425.67 | 92110.13 | 91365.33 | 90636.53 | 90044 | 91775.34 | 91507.44 |
| 股东权益增长率(%) | - | 8.22 | 2.23 | 1.43 | 0.82 | 0.8 | 0.66 | -1.89 | 0.29 | 0.48 |
| 自由现金流(万) | - | 10715 | 5246 | 2603 | 5967 | 2553 | 191 | -4235 | -2952 | -656 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 168.85 |
| 每股股东权益(元) | - | 2.15 | 1.99 | 1.94 | 1.92 | 1.9 | 1.89 | 1.87 | 1.91 | 1.9 |
| 每股股东收益(元) | - | 0.21 | 0.07 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | - | 0.01 | 0.01 |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | CBABA | CCACA | CCACB | CCCCB | CCACB | CCACB | CCACB | CCACB | CCACB | |
| 经营分析 | 2025： 2024：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2023：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用超出毛利润的70%，费用控制不好，通常管理不善；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | +-- | +-- | +-- | --+ | +-- | +-- | +-+ | +-- | +-- | |
| 现金流分析 | 2025： 2024：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2023：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 |
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