甘肃能化000552现金流量表 |
6104 ℃ |
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当前股价：2.6，市值：139
亿，动态市盈率PE：-72.39，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-123.08%。 其中，历史营业增长率：17.2%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：0% （26E:--%, 27E:53.00%, 28E:29.26%）。 |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 936355.58 | 1057940.96 | 1247459.76 | 1492117.98 | 611471.94 | 377113.69 | 359895.69 | 399181.99 | 373591.15 | 236231.71 |
| 收到的税费返还(万) | 1676.14 | 6156.77 | 6232.52 | 7003.24 | 55.53 | 48.96 | 160.15 | 135.2 | 190.27 | 1260.9 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 42739.94 | 40227.11 | 40012.27 | 43028.61 | 10221.97 | 10969.71 | 8897.02 | 7093.64 | 4767.09 | 5352.3 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 980771.66 | 1104324.84 | 1293704.54 | 1542149.83 | 621749.44 | 388132.35 | 368952.86 | 406410.83 | 378548.51 | 242844.92 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 273993.93 | 238646.5 | 431555.81 | 351495.96 | 79335.15 | 66208.98 | 72876.79 | 60566.62 | 56722.56 | 27341.05 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 447433.06 | 421250.49 | 425763.08 | 399934.53 | 212895.65 | 192164.59 | 180673.68 | 198845.79 | 180663.87 | 109365.71 |
| 支付的各项税费(万) | 123192.61 | 166388.51 | 191070.39 | 220843.4 | 85573.34 | 60593.22 | 62446.09 | 84946.07 | 71318.62 | 50802.07 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 66636.7 | 66910.5 | 60335.5 | 63376.34 | 4781.52 | 5305.14 | 6650.69 | 9450.11 | 8924.91 | 6529.64 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 911256.29 | 893196 | 1108724.78 | 1035650.24 | 382585.65 | 324271.92 | 322647.24 | 353808.6 | 317629.97 | 194038.48 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 69515.37 | 211128.84 | 184979.75 | 506499.59 | 239163.79 | 63860.44 | 46305.62 | 52602.23 | 60918.54 | 48806.44 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 76434.92 | 22702.99 | 408000 | 257834.34 | 73000 | 73145.03 | 67000 | 73000 | 152000 | 42985.4 |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 1315.29 | 1848.69 | 4060.81 | 5381.95 | 2458.66 | 778.06 | 784.13 | 614.05 | 1315.47 | 564.02 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 37520.43 | 1104.89 | 521.54 | 6403.3 | 16.66 | 1594.47 | 0.99 | 39.61 | 1292.13 | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 122503.37 | 27403.19 | 1900 | 7973 | - | 8600 | - | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 237774.01 | 53059.76 | 414482.35 | 277592.59 | 75475.32 | 84117.56 | 67785.12 | 73653.66 | 154607.6 | 43549.42 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 537937.09 | 529005.86 | 301995.79 | 270429.81 | 68223.35 | 11845.13 | 26009.55 | 13190.08 | 17959.69 | 21078.12 |
| 投资所支付的现金(万) | 18202.1 | 150974.65 | 306000 | 200047.2 | 253000 | 75194.92 | 73025.99 | 73000 | 107000 | 87985.4 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | 41925.55 | - | - | - | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | 43000 | 25336 | 69397 | 18806 | - | 1600 | 8600 | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 599139.19 | 705316.5 | 677392.79 | 531208.56 | 321223.35 | 88640.04 | 107635.54 | 86190.08 | 124959.69 | 109063.52 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -361365.18 | -652256.74 | -262910.44 | -253615.97 | -245748.04 | -4522.48 | -39850.42 | -12536.42 | 29647.91 | -65514.1 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | - | 197000 | 4330.27 | 12919.91 | - | 13371.6 | - | - | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | - | - | 4330.27 | 12919.91 | - | 13371.6 | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 515774.91 | 273244.76 | 278319.83 | 567886.72 | 11000 | 20000 | 41000 | 51000 | 51000 | 76500 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 35708.21 | - | 57253.61 | 18144.79 | - | 276866.59 | - | - | 1178.07 | 10423.76 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 551483.11 | 273244.76 | 532573.44 | 590361.78 | 23919.91 | 296866.59 | 54371.6 | 51000 | 52178.07 | 86923.76 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 95802.5 | 78224.75 | 255038.8 | 650180 | 23020 | 49000 | 48000 | 54000 | 52900 | 78000 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 59176.42 | 75031.92 | 88021.42 | 50960.28 | 46051.23 | 24674.32 | 24058.58 | 25613.51 | 6799.18 | 7046.98 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | - | - | - | - | - | 191.36 | - | - | 67.45 | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 69178.84 | 18091.98 | 44112.86 | 16893.88 | 15575.83 | 21.6 | 204.11 | - | - | 18460.51 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 224157.76 | 171348.65 | 387173.08 | 718034.16 | 84647.06 | 73695.92 | 72262.69 | 79613.51 | 59699.18 | 103507.49 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | 327325.35 | 101896.11 | 145400.37 | -127672.38 | -60727.15 | 223170.67 | -17891.09 | -28613.51 | -7521.11 | -16583.74 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 35475.54 | -339231.79 | 67469.68 | 125211.24 | -67311.4 | 282508.62 | -11435.89 | 11452.3 | 83045.35 | -33291.4 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 479659.55 | 818641.27 | 751171.59 | 625960.36 | 530886.22 | 248377.6 | 259740.67 | 248279.19 | 165233.84 | 198525.24 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 515135.09 | 479409.48 | 818641.27 | 751171.59 | 463574.83 | 530886.22 | 248304.78 | 259731.49 | 248279.19 | 165233.84 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | -21743.94 | 121546.12 | 174309.75 | 319500.08 | 72512.29 | 44544.52 | 52543.6 | 57349.98 | 55282.93 | 22246.81 |
| 资产减值准备(万) | 4747.37 | 16838.74 | 10596.48 | 7802.57 | 910.72 | 4241.19 | 8280.57 | 5321.46 | 2482.56 | -589.59 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 142108.98 | 117329.43 | 121379.02 | 97580.27 | 69192.94 | 38636.71 | 40808.21 | 19256.75 | 19395.04 | 20201.09 |
| 无形资产摊销(万) | 17881.07 | 15192.84 | 16607.64 | 16184.17 | 7173.92 | 3972.47 | 3923.67 | 4287.7 | 4044.49 | 3949.36 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 15445.96 | 26626.03 | 21659.42 | 343.69 | 3.18 | - | - | - | - | - |
| 预提费用的增加(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -23240.31 | -51.05 | -156.84 | -78.22 | -0.1 | -11.5 | -151.84 | 355.38 | -1254.09 | 63.75 |
| 固定资产报废损失(万) | -1717.32 | 1115.85 | 162.92 | 1247.37 | 143.62 | 23.8 | 2.06 | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | -163.13 | 104.89 | -12.45 | 24.98 | 90.44 | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 19838.16 | 17298.78 | 22935.44 | 31211.06 | 8056 | 5202.35 | 4241.28 | 4079.46 | 4325.35 | 3139.67 |
| 投资损失(万) | -532.42 | -1065.22 | -1866.32 | -1798.9 | -1998 | -28.24 | -784.13 | -614.05 | -1221.56 | -564.02 |
| 递延所得税资产减少(万) | -4794.59 | 2415.12 | -5455.75 | 3812.94 | -14284.28 | -337.13 | -1755.28 | -653.75 | -2396.52 | -658.13 |
| 递延所得税负债增加(万) | 290.54 | -4438.05 | -399.47 | - | - | - | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | -1903.44 | -38285.02 | -22978.98 | -30861.07 | 15018.42 | 2649.78 | 851.46 | -4296.81 | 2829.11 | 10190.24 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -3677.01 | -57629.53 | -136757.73 | 16307.64 | 79203.61 | 84073.8 | -30648.29 | -16661.06 | -17452.88 | -25466.71 |
| 经营性应付项目的增加(万) | -83446.79 | -26082.64 | -31818.52 | 39529.92 | 28823.22 | -129302.02 | -32901.51 | -15822.84 | -5115.88 | 16293.98 |
| 其他(万) | 9739.71 | 19473.25 | 16041.88 | 4965.73 | -26391.36 | 10194.71 | 1895.81 | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 69515.37 | 211128.84 | 184979.75 | 506499.59 | 239163.79 | 63860.44 | 46305.62 | 52602.23 | 60918.54 | 48806.44 |
| 现金的期末余额(万) | 515135.09 | 479409.48 | 818641.27 | 751171.59 | 463574.83 | 530886.22 | 248304.78 | 259731.49 | 248279.19 | 165233.84 |
| 现金的期初余额(万) | 479659.55 | 818641.27 | 751171.59 | 625960.36 | 530886.22 | 248377.6 | 259740.67 | 248279.19 | 165233.84 | 198525.24 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 35475.54 | -339231.79 | 67469.68 | 125211.24 | -67311.4 | 282508.62 | -11435.89 | 11452.3 | 83045.35 | -33291.4 |