金圆股份000546核心经营数据 |
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当前股价：5.11，市值：40
亿，动态市盈率PE：-8.19，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-319.33%。 其中，历史营业增长率：12.91%，净利增长率：11.13%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 77878.2 | 78078.2 | 78078.2 | 71464.44 | 71464.44 | 71464.44 | 71464.44 | 59523.55 | 59843.95 | 59843.95 |
| 净资产(万) | 479221.77 | 564637.33 | 613769.71 | 529368.75 | 490082.66 | 426004.36 | 386656.72 | 232995.03 | 199767.35 | 171263.81 |
| 总资产(万) | 758093.59 | 788129.15 | 1079816.17 | 980581.16 | 915086.06 | 841536.02 | 799054.87 | 511996.68 | 437418.44 | 408962.13 |
| 营业收入(万) | 284362.19 | 561024.38 | 873904.07 | 867148.86 | 817119.8 | 797401.62 | 507336.07 | 216408.24 | 186523.65 | 137346.98 |
| 营业收入增长率(%) | -49.31 | -35.8 | 0.78 | 6.12 | 2.47 | 57.17 | 134.43 | 16.02 | 35.8 | 1435.28 |
| 营业成本(万) | 279692.65 | 559953.27 | 796218.58 | 739531.95 | 697667.9 | 678233.79 | 413150.21 | 136427.61 | 124313.92 | 97851.64 |
| 营业成本增长率(%) | -50.05 | -29.67 | 7.67 | 6 | 2.87 | 64.16 | 202.83 | 9.74 | 27.04 | 1264.93 |
| 毛利率(%) | 1.64 | 0.19 | 8.89 | 14.72 | 14.62 | 14.94 | 18.56 | 36.96 | 33.35 | 28.76 |
| 三项费用(万) | 20972.82 | 35656.05 | 49198.03 | 50724.33 | 54585.27 | 55729.67 | 45145.72 | 37076.34 | 27960.59 | 17847.33 |
| 费用增长率(%) | -41.18 | -27.53 | -3.01 | -7.07 | -2.05 | 23.44 | 21.76 | 32.6 | 56.67 | 507.06 |
| 费用率(%) | 449.14 | 3328.89 | 63.33 | 39.75 | 45.7 | 46.77 | 47.93 | 46.36 | 44.95 | 45.19 |
| 净利润(万) | -78033.71 | -46791.12 | 566.74 | 48313.29 | 57893.16 | 44522.84 | 40194.1 | 32781.2 | 29025.04 | 24498.45 |
| 净利润增长率(%) | 66.77 | -8356.19 | -98.83 | -16.55 | 30.03 | 10.77 | 22.61 | 12.94 | 18.48 | 1080.11 |
| 经营现金流(万) | 55692.97 | 33080.74 | 17987.08 | 56289 | 64176.57 | 54078.62 | 29390.15 | -2408.12 | 27938.02 | 16547.8 |
| 现金流增长率(%) | 68.35 | 83.91 | -68.05 | -12.29 | 18.67 | 84 | -1320.46 | -108.62 | 68.83 | -918.91 |
| 净利润现金比(-) | -0.71 | -0.71 | 31.74 | 1.17 | 1.11 | 1.21 | 0.73 | -0.07 | 0.96 | 0.68 |
| 净资产收益率ROE(%) | -14.95 | -7.94 | 0.1 | 9.48 | 12.64 | 10.96 | 12.97 | 15.15 | 15.65 | 25.58 |
| 生产资本回报率(%) | -16.49 | -10.84 | 0.14 | 11.67 | 14.25 | 13.48 | 12.45 | 13.71 | 12.83 | 8.95 |
| 资本支出(万) | 31028.67 | 97479.81 | 52634.89 | 39206.52 | 56147.48 | 57997.17 | 67552.42 | 57042.87 | 38939.56 | 27115.75 |
| 折旧和摊销(万) | 17220 | 30459 | 35970 | 35378 | 32099 | 28470 | 22920 | 18331 | 17906 | 15577 |
| 归属股东权益(万) | 418978.27 | 486309.08 | 511302.45 | 458020.35 | 415689.83 | 368913.22 | 339731.43 | 216715.69 | 185824.41 | 163407.07 |
| 股东权益增长率(%) | -13.85 | -4.89 | 11.63 | 10.18 | 12.68 | 8.59 | 56.76 | 16.62 | 13.72 | 843.49 |
| 自由现金流(万) | -81641 | -88081 | -8035 | 43619 | 26277 | 7935 | -9549 | -8161 | 5405 | 1427 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | - | -250.99 | 278.77 | 68.68 |
| 每股股东权益(元) | 5.38 | 6.23 | 6.55 | 6.41 | 5.82 | 5.16 | 4.75 | 3.64 | 3.11 | 2.73 |
| 每股股东收益(元) | -0.87 | -0.27 | 0.11 | 0.66 | 0.7 | 0.52 | 0.49 | 0.51 | 0.44 | 0.22 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | CCCCB | CCCCB | CBACB | CBABA | CBABA | CBABA | CBBBA | BBCAA | BBBAA | BBBAA |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用超出毛利润的70%，费用控制不好，通常管理不善；3、经营现金流净额为负，经营不善，靠输血为生，基本没有投资价值；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 2022：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用超出毛利润的70%，费用控制不好，通常管理不善；3、经营现金流净额为负，经营不善，靠输血为生，基本没有投资价值；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 2021：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 |
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| 现金流画像 | +-- | ++- | +-+ | +-+ | +-+ | +-- | +-+ | --+ | +-- | +-+ |
| 现金流分析 | 2023：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2022：母鸡型：企业靠经营挣钱减债或分红。只要售价不高（低市盈率），产蛋率不错（高股息率），这种老母鸡型企业，值得拥有。 2021：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 |
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