红棉股份000523现金流量表 |
4171 ℃ |
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当前股价：3.46，市值：64
亿，动态市盈率PE：54.74，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-81.31%。 其中，历史营业增长率：6.61%，净利增长率：3.43%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 280041.63 | 290564.66 | 283763.01 | 570227.62 | 1437992.31 | 1171495.54 | 1270996.94 | 1116014.52 | 806521.63 | 572643.07 |
| 收到的税费返还(万) | 248.13 | 875.86 | 152 | 546.92 | 2791.51 | 2812.57 | 6185.75 | 2064.31 | 3793.59 | 5399.72 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 19287.59 | 36825.91 | 19019.97 | 52164.36 | 37184.66 | 77219.54 | 4229.01 | 1922.37 | 1633.38 | 3408.18 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 299577.35 | 328266.43 | 302934.98 | 622938.91 | 1477968.48 | 1251527.65 | 1281411.71 | 1120001.21 | 811948.6 | 581450.97 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 194158.75 | 283411.9 | 247698.54 | 741401.53 | 1435754.58 | 1221691.91 | 1266133.42 | 1166685.25 | 795134.18 | 559989.95 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 15468.33 | 20693.98 | 20903.04 | 15912.6 | 18396.39 | 13319.75 | 10896.31 | 8808.87 | 8916.42 | 9746.12 |
| 支付的各项税费(万) | 5109.93 | 36089.91 | 13140.93 | 8245.32 | 9419.3 | 7131.57 | 8078.95 | 3631.89 | 3900.31 | 4019.03 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 34475.49 | 19546.19 | 35353.13 | 47290.73 | 70080.63 | 56956.68 | 12274.91 | 10413.57 | 8104.98 | 12255.38 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 249212.51 | 359741.98 | 317095.64 | 812850.18 | 1533650.91 | 1299099.91 | 1297383.59 | 1189539.58 | 816055.89 | 586010.48 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 50364.83 | -31475.56 | -14160.66 | -189911.28 | -55682.43 | -47572.26 | -15971.89 | -69538.38 | -4107.28 | -4559.51 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 4915.05 | 6707.35 | 30229.66 | 158951.44 | 110946.24 | 2900.19 | 3169.58 | 2604.99 | 2058.29 | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 337.88 | 2.56 | 52 | 1551.54 | 429.37 | 196.58 | 1102.42 | 1002.75 | 4.08 | 3.59 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 44.52 | 354.11 | 20791.17 | 181628.91 | 1.59 | 2.41 | 2.45 | 0.03 | 0.38 | 0.5 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | 6384.62 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | 4481.53 | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 11682.07 | 7064.02 | 51072.83 | 342131.88 | 115858.72 | 3099.18 | 4274.45 | 3607.77 | 2062.76 | 4.09 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 13218.22 | 10738.34 | 4943.36 | 10845.96 | 17174.22 | 926.81 | 4557.7 | 5230.84 | 2836.9 | 6144.78 |
| 投资所支付的现金(万) | 5468.04 | 4888.94 | 24706.25 | 186600.25 | 107335.48 | 2000 | 10 | 1120 | 8.7 | 11.3 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | 10.56 | 48.02 | - | - | - | - | - | 200 | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 18686.26 | 15637.84 | 29697.63 | 197446.21 | 124509.7 | 2926.81 | 4567.7 | 6350.84 | 3045.6 | 6156.08 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -7004.2 | -8573.82 | 21375.19 | 144685.67 | -8650.98 | 172.38 | -293.25 | -2743.07 | -982.85 | -6151.99 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 59400 | - | 15000 | - | - | - | - | 63646.03 | 491.52 | 1560 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1560 |
| 取得借款收到的现金(万) | 6664.35 | 29873 | 176679.24 | 290082.37 | 308454.89 | 189806.84 | 104596.27 | 59285.91 | 109426.54 | 55343.6 |
| 发行债券收到的现金(万) | - | - | - | - | - | 25000 | 20000 | - | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | - | 34710 | 18000 | - | 3660.75 | 22670.44 | 23715.38 | 11893 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 66064.35 | 29873 | 191679.24 | 324792.37 | 326454.89 | 214806.84 | 128257.02 | 145602.38 | 133633.45 | 68796.6 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 26702.27 | 15291.27 | 190136.34 | 278952.74 | 233537.81 | 142603.3 | 93015.19 | 58517.96 | 103028.56 | 50921.41 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 1484.95 | 891.12 | 11046.03 | 15334.23 | 12845.6 | 7636.35 | 4395.76 | 4482.48 | 4964.28 | 3358.31 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 8176.86 | 1226.34 | 1156.91 | 980 | 971.32 | 277.5 | 3030.48 | 1959.22 | 20672.53 | 14555.38 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 36364.08 | 17408.73 | 202339.29 | 295266.97 | 247354.73 | 150517.15 | 100441.44 | 64959.66 | 128665.37 | 68835.11 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | 29700.26 | 12464.27 | -10660.05 | 29525.4 | 79100.16 | 64289.69 | 27815.58 | 80642.72 | 4968.08 | -38.51 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | - | - | -107.78 | 35.85 | 68.14 | -6.32 | -255.63 | 77.21 | 5.21 | -15.61 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 73060.9 | -27585.11 | -3553.3 | -15664.35 | 14834.89 | 16883.49 | 11294.81 | 8438.49 | -116.84 | -10765.62 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 34988.46 | 56719.79 | 60273.09 | 75090.83 | 60255.94 | 28442.21 | 17147.4 | 8708.91 | 8825.75 | 19591.36 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 108049.36 | 29134.69 | 56719.79 | 59426.48 | 75090.83 | 45325.7 | 28442.21 | 17147.4 | 8708.91 | 8825.75 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 9930.96 | -7154.6 | 143444.53 | -556526.14 | 6237.22 | 3308.52 | 3379.96 | 3899.21 | 2967.02 | 3996.58 |
| 少数股东权益(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 资产减值准备(万) | -406.73 | 13488.72 | 17778.69 | 695767.76 | 689.2 | 1559.32 | 997.2 | 1788.1 | 1429.14 | 1175.55 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 4701.39 | 5643.06 | 5944.8 | 3840.9 | 4014.97 | 3090.55 | 3039.14 | 2969.9 | 3001.82 | 2660.33 |
| 无形资产摊销(万) | 289.1 | 251.03 | 304.87 | 309.64 | 366.47 | 289.47 | 269.46 | 249.46 | 210.82 | 174.52 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 4118.21 | 690.34 | 471.78 | 220.72 | 206.13 | 116.12 | 84.84 | 68.22 | 109.63 | 126.67 |
| 待摊费用的减少(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 预提费用的增加(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -3991.71 | -138.78 | 8.76 | -225626.93 | - | - | -2.08 | - | 0.17 | 4.74 |
| 固定资产报废损失(万) | 27.38 | 1126.53 | 99.63 | 206.58 | 13.65 | 5.65 | 0.29 | 3.25 | - | - |
| 递延收益增加（减：减少）(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 3501.74 | 1536.57 | 14103.23 | 18674.7 | 12843.22 | 6867.96 | 4952.83 | 2944.17 | 3943.57 | 3242.91 |
| 投资损失(万) | -3010.22 | -13140.72 | -241877.8 | -1194.75 | -2003.04 | -201.73 | -225.52 | 207.65 | 263.74 | 116.33 |
| 递延所得税资产减少(万) | -3300.07 | -8536.53 | 18547.14 | -500.03 | -175.32 | -423.18 | -99.2 | 240.17 | -73.02 | -684.19 |
| 递延所得税负债增加(万) | -3040.57 | 4953.77 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | 29842.39 | -27162.67 | 10996.29 | -22761.39 | -1897.46 | -90450.55 | 15633.36 | 3107.94 | 4178.8 | -27541.79 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -1583.86 | 35656.96 | 30978.84 | -84545.66 | -49488.68 | -104506.68 | -72009.48 | -70215.24 | -57460.02 | -30851.33 |
| 经营性应付项目的增加(万) | -7367.78 | -67188.38 | -13160.13 | -17776.66 | -26488.79 | 144865.26 | 28007.31 | -14820.06 | 37393.58 | 43020.16 |
| 其他(万) | 14971.35 | 27538.68 | -2794.91 | - | - | -12092.97 | - | 18.88 | -72.52 | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 50364.83 | -31475.56 | -14160.66 | -189911.28 | -55682.43 | -47572.26 | -15971.89 | -69538.38 | -4107.28 | -4559.51 |
| 现金的期末余额(万) | 108049.36 | 29134.69 | 56719.79 | 59426.48 | 75090.83 | 45325.7 | 28442.21 | 17147.4 | 8708.91 | 8825.75 |
| 现金的期初余额(万) | 34988.46 | 56719.79 | 60273.09 | 75090.83 | 60255.94 | 28442.21 | 17147.4 | 8708.91 | 8825.75 | 19591.36 |
| 现金等价物的期末余额(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 现金等价物的期初余额(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 73060.9 | -27585.11 | -3553.3 | -15664.35 | 14834.89 | 16883.49 | 11294.81 | 8438.49 | -116.84 | -10765.62 |