武商集团000501现金流量表 |
4786 ℃ |
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当前股价：9.68，市值：74
亿，动态市盈率PE：34.67，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-47.03%。 其中，历史营业增长率：5.73%，净利增长率：1.71%； 未来三年预估净利增长率：4.56% （24E:4.27%, 25E:5.05%, 26E:4.37%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 1830486.35 | 1522744.34 | 1846988.27 | 1556194.4 | 2024433.91 | 2110940.51 | 2036646.99 | 1994615.72 | 1988029.97 | 1976752.5 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 32929.69 | 38297.34 | 33606.39 | 30286.32 | 27483.37 | 36853.83 | 37369.99 | 35765.25 | 33961.53 | 27189.22 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 1863416.04 | 1561041.68 | 1880594.66 | 1586480.73 | 2051917.29 | 2147794.34 | 2074016.98 | 2030380.97 | 2021991.5 | 2003941.72 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 1386799.98 | 1267080.5 | 1431576.38 | 1257211.63 | 1612951.8 | 1627412.05 | 1801334.91 | 1610524.9 | 1645930.39 | 1608905.1 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 101620.99 | 95629.68 | 96091.65 | 86850.78 | 92476.9 | 90450.81 | 96430.76 | 92051.72 | 93656.73 | 95008.53 |
| 支付的各项税费(万) | 63871.03 | 79059.47 | 81499.12 | 55306.17 | 121115.37 | 108981.96 | 74355.53 | 96362.39 | 116022.52 | 106999.71 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 70595.23 | 56920.75 | 53792.46 | 64125.86 | 83579.66 | 70371.42 | 76045.83 | 82742.05 | 81038.39 | 89512.17 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 1622887.24 | 1498690.4 | 1662959.6 | 1463494.44 | 1910123.74 | 1897216.24 | 2048167.04 | 1881681.06 | 1936648.01 | 1900425.52 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 240528.8 | 62351.27 | 217635.06 | 122986.29 | 141793.55 | 250578.1 | 25849.94 | 148699.91 | 85343.48 | 103516.2 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | 26925.31 | 30940 | 347417.64 | 216855 |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 1011.65 | 1018.34 | 1018.51 | 1223.61 | 1393.32 | 1023.02 | 889.55 | 992.46 | 1752.58 | 1873.86 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 9937.79 | 135.56 | 2853.34 | 816.84 | 27.83 | 240.01 | 122.42 | 3514.38 | 46.41 | 120.4 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 10949.44 | 1153.9 | 3871.84 | 2040.45 | 1421.15 | 1263.03 | 27937.29 | 35446.84 | 349216.64 | 218849.26 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 142609.72 | 247038.85 | 379433.76 | 124639.26 | 144704.14 | 272615.66 | 41599.74 | 52365.09 | 242906.63 | 232738.13 |
| 投资所支付的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | 32940 | 351609 | 212055 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | 59655.99 | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 142609.72 | 247038.85 | 379433.76 | 124639.26 | 144704.14 | 272615.66 | 41599.74 | 85305.09 | 654171.62 | 444793.13 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -131660.28 | -245884.96 | -375561.92 | -122598.82 | -143282.99 | -271352.63 | -13662.45 | -49858.25 | -304954.98 | -225943.87 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | 81270.74 | 13937.28 | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 540049.19 | 669172.69 | 545816.7 | 581322.83 | 287276.3 | 359820.71 | 125100 | 142000 | 477700 | 247000 |
| 发行债券收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 540049.19 | 669172.69 | 545816.7 | 581322.83 | 287276.3 | 359820.71 | 125100 | 223270.74 | 491637.28 | 247000 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 515866 | 413616.6 | 308202.44 | 556006.24 | 363493.47 | 196367.85 | 132638.64 | 296932.64 | 253923.84 | 101194.64 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 41131.96 | 44321.52 | 34499.71 | 36501.94 | 33023.83 | 27302.3 | 27779.07 | 6688.42 | 30838.32 | 7079.18 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 14692.91 | 17839.7 | 18805.04 | - | - | - | 193.69 | - | 10562.9 | 779.75 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 571690.86 | 475777.83 | 361507.19 | 592508.18 | 396517.3 | 223670.15 | 160611.39 | 303621.06 | 295325.05 | 109053.57 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -31641.67 | 193394.87 | 184309.51 | -11185.35 | -109241 | 136150.56 | -35511.39 | -80350.32 | 196312.23 | 137946.43 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | - | - | - | - | - | -0.75 | -0.76 | 0.97 | 0.76 | 0.05 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 77226.85 | 9861.19 | 26382.65 | -10797.88 | -110730.44 | 115375.28 | -23324.67 | 18492.3 | -23298.51 | 15518.81 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 225649.1 | 215787.91 | 189405.27 | 200203.14 | 310933.58 | 195558.3 | 218882.97 | 200390.66 | 223689.18 | 208170.36 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 302875.95 | 225649.1 | 215787.91 | 189405.27 | 200203.14 | 310933.58 | 195558.3 | 218882.97 | 200390.66 | 223689.18 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 20907.76 | 30470.49 | 75242.37 | 54742.76 | 122500.36 | 104994.62 | 124133.98 | 99305.52 | 80076.98 | 64124.67 |
| 少数股东权益(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 资产减值准备(万) | - | - | 7.17 | 416.81 | -652.75 | -1215.03 | -735.51 | -408.18 | 1184.98 | -18.19 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 42403.38 | 21302.6 | 20902.24 | 21110.81 | 21725 | 22074.11 | 23037.56 | 24022.89 | 23811.33 | 18401.73 |
| 无形资产摊销(万) | 22706.92 | 10292.13 | 8340.24 | 8377.54 | 8451.65 | 8350.33 | 8164.83 | 8225.57 | 8204.46 | 6875.37 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 15324.9 | 9612.17 | 7705.31 | 7476.05 | 7928.87 | 8843.3 | 8165.39 | 8175.29 | 8586.16 | 10242.45 |
| 待摊费用的减少(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 预提费用的增加(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -12231.1 | -369.3 | -620.08 | -622.16 | 224.18 | 409.12 | 462.29 | -145.19 | 1022.67 | 3370.89 |
| 固定资产报废损失(万) | 206.81 | 1960.19 | 468.42 | 593.58 | 26.54 | 20.15 | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 37007.98 | 16479.19 | 14447.16 | 10837.12 | 3852.07 | 3288.31 | 2881.14 | 6436.48 | 9877.07 | 6721.36 |
| 投资损失(万) | -1078.53 | -1031.88 | -1042.68 | -1221.78 | -1415.5 | -1034.45 | -4861.7 | -1080.16 | -2112 | -1444.61 |
| 递延所得税资产减少(万) | 6649.24 | -1292.24 | -1297.48 | -129.6 | 1952.24 | 2757.5 | 3316.3 | -2005.2 | -1973.85 | -1688.31 |
| 递延所得税负债增加(万) | -4039.85 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | 17247.22 | -875.68 | 37063.35 | 142575.66 | -43913.46 | -89026.84 | -134268.94 | -632.18 | 1194.06 | 6893.67 |
| 经营性应收项目的减少(万) | 1404.4 | 34929.66 | 53073.73 | -112635.74 | 78406.3 | 121529.32 | -11289.49 | -9084.25 | -35016.15 | -38935.72 |
| 经营性应付项目的增加(万) | 77930.44 | -75809.21 | -14348.17 | -8534.76 | -58021.94 | 65589.99 | -1093.52 | 3895.53 | -17507.98 | 28972.95 |
| 其他(万) | - | - | - | - | 930.96 | 3997.66 | 7937.61 | 11993.8 | 7995.75 | -0.05 |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 240528.8 | 62351.27 | 217635.06 | 122986.29 | 141793.55 | 250578.1 | 25849.94 | 148699.91 | 85343.48 | 103516.2 |
| 现金的期末余额(万) | 302875.95 | 225649.1 | 215787.91 | 189405.27 | 200203.14 | 310933.58 | 195558.3 | 218882.97 | 200390.66 | 223689.18 |
| 现金的期初余额(万) | 225649.1 | 215787.91 | 189405.27 | 200203.14 | 310933.58 | 195558.3 | 218882.97 | 200390.66 | 223689.18 | 208170.36 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 77226.85 | 9861.19 | 26382.65 | -10797.88 | -110730.44 | 115375.28 | -23324.67 | 18492.3 | -23298.51 | 15518.81 |