湖北宜化000422现金流量表 |
4403 ℃ |
|
当前股价：13.26，市值：144
亿，动态市盈率PE：17.46，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：54.29%。 其中，历史营业增长率：17.06%，净利增长率：8.5%； 未来三年预估净利增长率：46.6% （24E:125.51%, 25E:19.05%, 26E:17.35%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 1154615.27 | 1143990.29 | 1492159.46 | 1022559.7 | 1516841.16 | - | 1519819.21 | 1784390.81 | 2135410.3 | 2033337.7 |
| 收到的税费返还(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 68663.63 | 76109.43 | 12232.8 | 30469.59 | 33603.32 | - | 19241.22 | 12047.99 | 11541.57 | 10164.9 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 1223278.89 | 1220099.72 | 1504392.25 | 1053029.29 | 1550444.47 | - | 1539060.43 | 1796438.81 | 2146951.87 | 2043502.6 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 772715.54 | 567686.68 | 927641.29 | 797377.82 | 1095587.42 | - | 1198012.49 | 1302079.05 | 1444316 | 1444610.46 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 80798.81 | 80381 | 72248.35 | 58565.06 | 67886.05 | - | 63400.23 | 69203.03 | 64405.95 | 66985.24 |
| 支付的各项税费(万) | 52777.3 | 101503.84 | 58038.41 | 31398.79 | 44678.5 | - | 33940.75 | 38709.55 | 34842.78 | 35962.74 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 154342.33 | 84410.99 | 80603.38 | 39616.8 | 116905.45 | - | 122112 | 141077.53 | 119714.06 | 130151.5 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 1060633.98 | 833982.52 | 1138531.44 | 926958.47 | 1325057.43 | - | 1417465.46 | 1551069.17 | 1663278.79 | 1677709.94 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 162644.92 | 386117.2 | 365860.82 | 126070.82 | 225387.04 | - | 121594.96 | 245369.63 | 483673.08 | 365792.66 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 10359 | 162184.32 | 177563.2 | 33525.13 | - | - | 212.82 | 23705.19 | 528.57 | 12146.83 |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 251.88 | 14353.18 | 22812.04 | 25635.78 | 22122.82 | - | 236.02 | 1585.12 | 1596.29 | 1241.95 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 25652.94 | 3732.85 | 7853.79 | 1999.94 | 45116.8 | - | 1858.65 | 2728.78 | 295.29 | 26.25 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | - | 1844.5 | 23015.48 | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | 5981.34 | - | 1642.25 | 5896.86 | 3462.5 | 8631.65 |
| 投资活动现金流入小计(万) | 36263.82 | 180270.35 | 208229.02 | 63005.36 | 96236.44 | - | 3949.74 | 33915.95 | 5882.65 | 22046.68 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 174843.97 | 224023.05 | 96948.97 | 62567.51 | 71413.99 | - | 111744.11 | 116752.2 | 146240.69 | 264201.52 |
| 投资所支付的现金(万) | 76750 | 78550 | 5175 | 1684.5 | 10401.36 | - | 5474.66 | 16163.84 | 36828.5 | 2985 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | 3778.23 | - | - | - | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | 1186 | 1510.48 | 3.32 | - | - | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 252779.97 | 304083.53 | 102127.29 | 68030.24 | 81815.35 | - | 117218.78 | 132916.05 | 183069.2 | 267186.52 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -216516.16 | -123813.18 | 106101.73 | -5024.88 | 14421.09 | - | -113269.04 | -99000.1 | -177186.55 | -245139.84 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 160687.09 | 73205.35 | 6035.87 | 10700 | 22269.23 | - | - | 42456.16 | 3430 | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | 3669.33 | 73205.35 | 6035.87 | 10700 | 22269.23 | - | - | 2456.16 | 3430 | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 363610 | 673595.57 | 606308.9 | 703735.54 | 1213560.9 | - | 1237432.26 | 1604037.58 | 1679264.11 | 1626749.34 |
| 发行债券收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 24066.33 | 51367.1 | 69219.48 | 88720.62 | 63121.55 | - | 264311.07 | 350603.78 | 167997 | 236314.4 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 548363.42 | 798168.02 | 681564.25 | 803156.16 | 1298951.68 | - | 1501743.32 | 1997097.51 | 1850691.11 | 1863063.75 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 471233.42 | 916089.92 | 920367.86 | 683034.48 | 1348424.02 | - | 1300099.32 | 1615302 | 1688535.57 | 1687202.25 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 58608.7 | 98708.58 | 58371.14 | 90024.46 | 85069.6 | - | 96639.54 | 108477.32 | 113606.22 | 135681.39 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | 19227.27 | 64189.1 | 3143.31 | 16807.22 | 80.16 | - | - | 11165 | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 40341.66 | 77090.61 | 115006.9 | 73146.21 | 151897.23 | - | 235534.94 | 343889.04 | 320157.5 | 138718.87 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 570183.78 | 1091889.11 | 1093745.89 | 846205.15 | 1585390.85 | - | 1632273.8 | 2067668.36 | 2122299.3 | 1961602.5 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -21820.35 | -293721.09 | -412181.65 | -43048.99 | -286439.17 | - | -130530.48 | -70570.85 | -271608.18 | -98538.76 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | -14.61 | 333.8 | -72.68 | -70.52 | -72.73 | - | -2995.52 | -107.86 | -3958.99 | -865.25 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -75706.2 | -31083.26 | 59708.22 | 77926.43 | -46703.77 | - | -125200.08 | 75690.83 | 30919.36 | 21248.81 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 302615.41 | 333698.67 | 273990.45 | 196064.02 | 242767.79 | - | 380896.1 | 305205.27 | 274285.91 | 253037.1 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 226909.21 | 302615.41 | 333698.67 | 273990.45 | 196064.02 | - | 255696.02 | 380896.1 | 305205.27 | 274285.91 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 80552.98 | 272948.3 | 207924.86 | 21407.68 | 10615.42 | - | -514724.48 | -140768.13 | 5430.83 | 7899.6 |
| 少数股东权益(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 资产减值准备(万) | 7607.86 | 3090.22 | 63089.16 | 11075.69 | 31119.47 | - | 196332.36 | 52379.88 | 21738.42 | 13254.22 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 110859.08 | 109039.33 | 109521 | 107326.39 | 110805.32 | - | 171557.02 | 155666.79 | 149166.97 | 152245.8 |
| 无形资产摊销(万) | 923.09 | 696.98 | 121.55 | 915.82 | 846.71 | - | 3235.39 | 1118.78 | 2335.31 | 4742.42 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 121.55 | 121.55 | -1403.23 | 121.55 | 121.55 | - | 271.55 | 271.55 | 263.52 | 272.42 |
| 待摊费用的减少(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 预提费用的增加(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -985.57 | -905.33 | 9998.2 | -618.98 | -32528.97 | - | -4579.67 | 1081.36 | 528.6 | -11.9 |
| 固定资产报废损失(万) | 10458.51 | 670.78 | - | 1020.31 | 12771.29 | - | 19391.15 | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | - | - | - | -144.32 | 144.32 | - | -4237.96 | - | - | - |
| 财务费用(万) | 24219.92 | 33107.15 | 50144.6 | 74526.09 | 83567.74 | - | 113737.17 | 92261.07 | 112980.8 | 145757.99 |
| 投资损失(万) | -41033.78 | -61977.86 | -13931.91 | -28565 | -36929.31 | - | 1238.3 | -2284.27 | -2008.59 | -2613.55 |
| 递延所得税资产减少(万) | 412.55 | -1369.72 | 902.41 | 494.11 | 701.21 | - | 826.95 | -942.19 | -1231.23 | -1888.36 |
| 递延所得税负债增加(万) | 3434.36 | 3245.02 | -138.83 | -84.68 | - | - | 635.69 | - | - | - |
| 存货的减少(万) | -38963.06 | 16120.31 | -39312.57 | 23227.06 | 13548.75 | - | 163273.2 | 31212.04 | 11590.7 | -58344.78 |
| 经营性应收项目的减少(万) | 1517.94 | 82816.68 | 158.17 | -11526.61 | -67786.04 | - | 137097.63 | 52100.44 | 72176.23 | 25045.52 |
| 经营性应付项目的增加(万) | 3519.5 | -71486.22 | -22065.88 | -73104.28 | 98389.58 | - | -162459.36 | 3272.31 | 110701.51 | 79433.26 |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 162644.92 | 386117.2 | 365860.82 | 126070.82 | 225387.04 | - | 121594.96 | 245369.63 | 483673.08 | 365792.66 |
| 现金的期末余额(万) | 226909.21 | 302615.41 | 333698.67 | 273990.45 | 196064.02 | - | 255696.02 | 380896.1 | 305205.27 | 274285.91 |
| 现金的期初余额(万) | 302615.41 | 333698.67 | 273990.45 | 196064.02 | 242767.79 | - | 380896.1 | 305205.27 | 274285.91 | 253037.1 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -75706.2 | -31083.26 | 59708.22 | 77926.43 | -46703.77 | - | -125200.08 | 75690.83 | 30919.36 | 21248.81 |